APRESENTAÇÃO
TCC - PLANO DE NEGÓCIOS
Guilhermina Almeida Consultoria
Hospitalar Ltda.
Prof. Haroldo Peon
APRESENTAÇÃO
EMPREENDIMENTO
PRODUTO / SERVIÇOS
MERCADO
MARKETING
FINANÇAS
GA
EMPREENDIMENTO
GA
Consultoria
 Sociedade de responsabilidade
limitada, com fins lucrativos e
composta por dois sócios.
 Capital Nacional próprio.
 Empresa de Prestação de serviços,
 De pequeno porte e optante do
Simples.
G A Consultoria Hospitalar
ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves nº 805, sala 504.
Salvador – Ba
Fone: (071) 3341 1805
www.gaconsultoria.com.br
[email protected]
EMPREENDIMENTO
GERÊNCIA GERAL
GERÊNCIA DE
MARKETING
GERÊNCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCEIRA
GERÊNCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
PROJETO A
PROJETO B
PROJETO C
GERÊNCIA DE
PRODUÇÃO
EMPREENDIMENTO
Gerência Geral
 GA Consultoria Hospitalar
Administrativa
Financeira
Guilhermina Almeida
Produção
Marketing
Antonio Marcelo
Recursos
Humanos
EMPREENDIMENTO
 FONTES DE RECEITA:
Vendas dos serviços ( projetos)
calculadas com base nos custos:
– Variáveis - Hora do Consultor
– Fixos e Despesas
– Folha de Pagamento e Encargos
EMPREENDIMENTO
 VISÃO:
Tornar uma empresa de credibilidade e
referência na área de Consultoria em
Administração Hospitalar, através da
prática da excelência, profissionalismo,
integridade e ética, sempre
comprometida com os nosso clientes,
colaboradores e com a comunidade.
EMPREENDIMENTO
 MISSÃO:
Analisar, planejar e assessorar quando da
implantação e administração de
Organizações Médico-hospitalares,
empregando inovadoras ferramentas e
tecnologias gerenciais, em especial da
qualidade, a fim de assegurar os
compromissos Institucionais e a
lucratividade de cada Organização.
PRODUTOS/ SERVIÇOS
SERVIÇOS
Diagnóstico Situacional
Planejamento Estratégico
Administração pela
Qualidade
Gestão Integrada de Pessoas
Humanização Hospitalar
Hotelaria Hospitalar
SERVIÇOS
Vantagens competitivas:
– Agregar valor as atividades da empresacliente;
– Focados no estágio embrionário ou de
crescimento do ciclo de vida;
– Entregue de forma fragmentada;
– Estruturados com forte acompanhamento;
– Elevada intensidade de contato profissional
entre as partes;
– Aprimoramento constante.
SERVIÇOS
FLUXO OPERACIONAL:
– Contato com potenciais clientes

Identificando necessidades
– Interação com a empresa- Cliente
Apresentando soluções;
 Negociando;
 Compondo equipe , elaborando projeto etc.

– Implementação da prestação do serviço

Identificando os executivos,

Treinando, desenvolvendo e capacitando os profissionais.
– Acompanhamento e Avaliação

Processo pós –vendas.
SERVIÇOS
 ALIANÇAS ESTRATÉGICAS:
– Parceria Externas com:
 LBCC/ HAM;
 SENAC, SETIND,SESI;
 Faculdades;
 Empresas de sistema de Informação, etc.
– Parcerias Internas:


Econômica Empreendimentos;
Condomínio.
MERCADO

SETOR DA ECONOMIA - Serviços de Saúde
– Participação de 5% do PIB nacional (DATASUS)
– 3% do PIB Estadual ( SEI)


Taxa de Crescimento prevista – 9% a.a.(DATASUS)
Mercado Alvo – Unidades Públicas e Privadas de Serviço de Saúde situadas na
região de abrangência - NORTE do Estado (Alagoinhas)
– Segmentado inicialmente nos Municípios de: Inhambupe,
Olindina e Nova Soure.
– Composto de 45 unidades distribuídas entre: Clinicas, Hospitais,
Centros de Diagnósticos, Centros Médicos, Laboratórios, onde a
profissionalização da gestão ainda é incipiente.
– População de aproximadamente 88.151 hab.
 Tipo de Segmentação:
– Geográfica, Demográfica, Produto.
MERCADO
 DIFERENCIAL COMPETITIVO
– Prestar consultoria em instituições de saúde de
forma especializada, individualizada, personalizada
e inovadora primando pela qualidade dos serviços
e satisfação dos clientes.
– Produtos disponibilizados de forma
gratuita:
 Sala

para reuniões com até seis pessoas
Escritório de apoio
– Secretária
– Recursos de informática e internet.
MERCADO
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR
MUNICÍPIO
Municípios
Privados
Quant.
Públicos
Quant.
Total
Quant.
Inhambupe
5
13
18
Nova Soure
4
10
14
Olindina
5
8
13
TOTAL GERAL
14
31
45
Fonte:Elaboração própria com base em fonte primária
MERCADO
DIRETOS
• Principais Concorrentes
Vector Consultoria e
Sistemas
8 Anos de mercado
Utiliza tecnologia de
ponta
Gerada no ambiente
Hospitalar
Estratégia - qualidade
MR Consultoria
04 anos de mercado
Rede de relacionamentos
na Adm. Pública,
Estratégia- promessa de
lucratividade.
Pessoas Físicas
Preços competitivos
Acesso aos tramites
burocráticos
MERCADO ALVO -
INDIRETOS
• Principais Concorrentes
VOLUNTÁRIOS
-Motivação
- Custo mínimo
- Maior preocupação
com a qualidade
-Baixo investimento em
treinamento
- Maior controle sobre
Funcionários
o serviço
- Comprometimento
- Menor rotatividade
MARKETING
Estratégia de entrada no mercado

Foco em serviços especializados e deferenciados
pela qualidade
 Venda direta
 Produtos agregados (sala de reuniões e escritório)
Canais de Distribuição
 De forma direta e especializada através dos seus
profissionais, atendendo as necessidades específicas
de cada cliente.
MARKETING
Estratégia de Marca

Marca própria com logotipo
GA
GA
Consultoria
Estratégia de Comunicação
 Folhetos,
 Site na internet -
www.gaconsultoria.com.br
 Patrocínio de festas regionais
MARKETING
 Força de venda
 Venda por indicação
 Venda direta com visitas ao local
 Distribuição de Folhetos e impressos em
reuniões de gestores:
-UPB
-Conselhos de Classe
 Site
MARKETING – Projeção de
vendas
Produtos
Ano I
Projeto de Administração pela Qualidade
Projeto de Administração de Hotelaria
Hospitalar
Projeto de Diagnóstico Estratégico
Projeto de Gestão Integrada de Pessoas
Projeto de Implantação da Humanização
Hospitalar
Projeto de Planejamento Estratégico
Total de Projetos
>>>>>>>>>>
Quantidade
1
Quantidade
2
Quantidade
3
Quantidade
3
Quantidade
2
Quantidade
2
13
PARÂMETROS ECONÔMICOS E
FINACEIROS
Indicadores de Atividade Econômica
% De Crescimento de
Vendas
% De Crescimento das
Despesas
% De Reajuste da Folha
de Pagamento
Ano II
Ano III
Ano IV
Ano V
15,00
20,00
30,00
40,00
Ano II
Ano III
Ano IV
Ano V
5,00
10,00
20,00
30,00
Ano II
Ano III
Ano IV
Ano V
5,00
5,00
30,00
40,00
Carga Tributária
Impostos
% Sobre
Faturamento
% Sobre o Lucro
% Sobre a Folha
de Pagamento
15,00
0,00
67,00
MARKETING
 Projeção de vendas
Produto
Ano I
Projeto de Administração pela
Qualidade
Receita
Projeto de Administração de
Hotelaria Hospitalar
Receita
Projeto de Diagnóstico Estratégico
Impostos
Impostos
Receita
Impostos
Projeto de Gestão Integrada de
Pessoas
Receita
Projeto de Implantação da
Humanização Hospitalar
Receita
Projeto de Planejamento
Estratégico
Receita
Total Receita >>>>>>>>>>
Total Impostos >>>>>>>>>>
Impostos
Impostos
Impostos
Ano II
Ano III
Ano IV
Ano V
18.000
20.700
24.840
32.292
45.209
2.700
3.105
3.726
4.844
6.781
31.200
35.880
43.056
55.973
78.362
4.680
5.382
6.458
8.396
11.754
43.200
49.680
59.616
77.501
108.501
6.480
7.452
8.942
11.625
16.275
54.000
62.100
74.520
96.876
135.626
8.100
9.315
11.178
14.531
20.344
24.000
27.600
33.120
43.056
60.278
3.600
4.140
4.968
6.458
9.042
57.600
66.240
79.488
103.334
144.668
8.640
9.936
11.923
15.500
21.700
228.000
262.200
314.640
409.032
572.645
34.200
39.330
47.196
61.355
85.897
FINANÇAS
PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO DAS
VENDAS E DESPESAS
CRESCIMENTO
50%
40%
40%
30%
30%
20%
10%
0%
30%
20%
15%
40%
30%
20%
10%
5%
5%
II
5%
III
Folha de Pagamento
Crescimento das Vendas
Fonte: Elaboração Própria
IV
V
Crescimento das Despesas
FINANÇAS
 Projeção de Custos Fixos e Despesas
 Folha de pagamento
Cargo / Função
Assistente Administrativo
Consultor Trainee
Secretária
Quantidade
1
1
1
Itens da Folha de Pagamento
Ano I
Ano II
Salário Base
700,00
1.600,00
1.000,00
Ano III
Ano IV
Ano V
Folha
8.400
8.820
9.261
12.039
16.855
Encargos
5.628
5.909
6.205
8.066
11.293
19.200
20.160
21.168
27.518
38.526
12.864
13.507
14.183
18.437
25.812
12.000
12.600
13.230
17.199
24.079
8.040
8.442
8.864
11.523
16.133
Total Folha>>>>>>>>>>
39.600
41.580
43.659
56.757
79.459
Total Encargos>>>>>>>>>>
26.532
27.859
29.252
38.027
53.238
Assistente Administrativo
Consultor Trainee
Secretária
Folha
Encargos
Folha
Encargos
FINANÇAS - Custos Variáveis
 Base de Cálculo
Produto
Ítem de Custo
Projeto de Administração pela Qualidade
Consultor
0,10
3.000,00
Projeto de Administração de Hotelaria Hospitalar
Consultor
0,10
3.000,00
Projeto de Gestão Integrada de Pessoas
Consultor
0,10
3.000,00
Projeto de Implantação da Humanização Hospitalar
Consultor
0,10
3.000,00
Projeto de Planejamento Estratégico
Consultor
0,15
3.000,00
 Projeção
Quantidade
Valor
Anual
Produto
Projeto de Administração pela Qualidade
Ano I
Ano II
Ano III
Ano IV
Ano V
3.600
4.140
4.968
6.458
9.042
7.200
8.280
9.936
12.917
18.084
10.800
12.420
14.904
19.375
27.125
7.200
8.280
9.936
12.917
18.084
Projeto de Planejamento Estratégico
10.800
12.420
14.904
19.375
27.125
Total Custo Variável >>>>>>>>>>
39.600
45.540
54.648
71.042
99.459
Projeto de Administração de Hotelaria
Hospitalar
Projeto de Gestão Integrada de Pessoas
Projeto de Implantação da Humanização
Hospitalar
FINANÇAS - DRE
Discriminação
Ano I
Ano II
Ano V
Total
Receita Oper.l Bruta
228.000
262.200
314.640
409.032
572.645
1.786.517
Impostos S/ Vendas
34.200
39.330
47.196
61.355
85.897
267.978
193.800
222.870
267.444
347.677
486.748
1.518.539
39.600
45.540
54.648
71.042
99.459
310.290
154.200
177.330
212.796
276.635
387.289
1.208.250
Folha de Pagamento
66.132
69.439
72.911
94.784
132.697
435.962
Despesas
Operacionais
68.760
72.198
79.418
95.301
123.892
439.569
Depreciação
2.340
2.340
2.340
2.340
2.340
11.701
Lucro Operacional
16.968
33.353
58.127
84.210
128.360
321.018
Impostos S/ Lucro
0
0
0
0
0
0
16.968
33.353
58.127
84.210
128.360
321.018
Receira Oper.l Líquida
Custos dos Produtos
Lucro Bruto
Resultado Líquido
Ano III
Ano IV
FLUXO DE CAIXA PROJETADO
300.000
270.000
2 8 2 . 73 1
240.000
210.000
180.000
150.000
120.000
90.000
60.000
30.000
0
-30.000
-60.000
-90.000
152 . 0 3 1
13 0 . 70 0
8 6 . 550
6 5. 4 8 1
3 5. 6 9 3
6 0 .4 6 8
19 . 3 0 8
5. 0 13
- 3 0 .6 8 0
I
- 4 9 . 908 9
- 4 9 .9 8 9
III
II
IV
ANO
Saldo do Período
Fonte: Elaboração Própria
Saldo Final
V
FINANÇAS
Discriminação
Necessidade de Capital de Giro
Ano I
26.087
Ano II
28.313
Ano III
30.924
Ano IV
40.310
Ano V
55.243
Rentabilidade do Projeto
TAXA DE DESCONTO
INVESTIMENTO INICIAL
Valor Presente do Fluxo de Caixa
35%
(49.989,00)
115.462,17
VPL - Valor Presente Líquido
63.749,00
TIR - Taxa Interna de Retorno
76%
ROI -(Return on Investment)
1,27
PayBack Simples
PayBack Descontado
1,10 meses
2,8 meses
“As pessoas não estão mais interessadas em
saber simplesmente ‘É uma boa causa ?’. Elas
querem ver compromisso e competência – uma
demonstração de realização e progresso de uma
Organização responsável.”
(Peter F. Drucker, 1998)
Obrigada pela Atenção
Maria Guilhermina de Almeida R. Dantas Silva
Fones: (71) 3341.0174 / 9985.0336
E-mail: [email protected]