Situação Pgto de Pessoal JF Órgão em 04-10-2013
Saldo Total
Valor Liquidado em 04/10/2013
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Base de Cálculo
4.496.672.737
3.431.165
40.329.827
4.452.911.745
Média Mensal
Orçamento Autorizado em 04/10/2013
458.308.184
6.286.474.641
Saldo para Pagamento Folha Outubro, Novembro, Dezembro e 50% do 13o.
Estimativa da Folha de Out, Nov e Dez (Média Mensal), 50% do 13o. e 3/12 terço férias
Saldo para Pagamento de Passivos
1.789.801.904
1.636.776.060
153.025.844
% de uma folha média mensal
33,39%
% de uma folha mensal já liquidada em despesas de exercícios anteriores
8,80%
RESUMO SALDO POR PROJETO/ATIVIDADE
97.675.905
1.087.862
54.262.077
Ativos
Inativos
Contribuição à Previdência
Total
153.025.844
Fonte: COFF/CD, CONORF/SF e PRODASEN
Observações:
Não estão sendo considerados possíveis adiantamentos da folha de 2014, até por que tais pagamentos deveriam ser
efetuados com o orçamento do próximo ano.
Na proporção do terço de férias, não foi estimado para os inativos e pensionistas.
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima
1
Situação Pgto de Pessoal JF Órgão em 04-10-2013
Ativos
Valor Liquidado em 04/10/2013
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Base de Cálculo
3.316.811.138
1.535.188
15.850.862
3.299.425.088
Média Mensal
Orçamento Autorizado em 04/10/2013
338.411.250
4.626.845.347
Saldo para Pagamento Folha Outubro, Novembro, Dezembro e 50% do 13o.
Estimativa da Folha de Out, Nov e Dez (Média Mensal), 50% do 13o. e 3/12 terço férias
Saldo para Pagamento de Passivos
1.310.034.209
1.212.358.304
97.675.905
% de uma folha média mensal
28,86%
% de uma folha mensal já liquidada em despesas de exercícios anteriores
Fonte: COFF/CD, CONORF/SF e PRODASEN
Observações:
Não estão sendo considerados possíveis adiantamentos da folha de 2014, até por que tais pagamentos deveriam ser
efetuados com o orçamento do próximo ano.
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima
2
4,68%
Situação Pgto de Pessoal JF Órgão em 04-10-2013
Inativos
Valor Liquidado em 04/10/2013
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Base de Cálculo
614.346.157
1.842.813
23.732.780
588.770.564
Média Mensal
Orçamento Autorizado em 04/10/2013
61.975.849
832.349.490
Saldo para Pagamento Folha Outubro, Novembro, Dezembro e 50% do 13o.
Estimativa da Folha de Out, Nov e Dez (Média Mensal) e 50% do 13o.
Saldo para Pagamento de Passivos
218.003.333
216.915.471
1.087.862
% de uma folha média mensal
1,76%
% de uma folha mensal já liquidada em despesas de exercícios anteriores
38,29%
Fonte: COFF/CD, CONORF/SF e PRODASEN
Observações:
Não estão sendo considerados possíveis adiantamentos da folha de 2014, até por que tais pagamentos deveriam ser
efetuados com o orçamento do próximo ano.
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima
3
Situação Pgto de Pessoal JF Órgão em 04-10-2013
Contr à Prev
Valor Liquidado em 04/10/2013
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Base de Cálculo
565.515.442
53.164
746.185
564.716.093
Média Mensal
Orçamento Autorizado em 04/10/2013
57.921.084
827.279.804
Saldo para Pagamento Folha Outubro, Novembro, Dezembro e 50% do 13o.
Estimativa da Folha de Out, Nov e Dez (Média Mensal), 50% do 13o. e 3/12 terço férias
Saldo para Pagamento de Passivos
261.764.362
207.502.285
54.262.077
% de uma folha média mensal
93,68%
% de uma folha mensal já liquidada em despesas de exercícios anteriores
Fonte: COFF/CD, CONORF/SF e PRODASEN
Observações:
Não estão sendo considerados possíveis adiantamentos da folha de 2014, até por que tais pagamentos deveriam ser
efetuados com o orçamento do próximo ano.
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima
4
1,29%
Situação Pgto de Pessoal JF Órgão em 04-10-2013
Execução Orçamentária 2013
Projeto/Atividade
Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela
Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) Aposentadorias e Pensões
Pagamento de Passivos Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela
Autônoma de Equivalência e Adicional por Tempo de Serviço) - Pessoal
Ativo
Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos
Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Passivos
Judiciais/Administrativos (Juros URV, Parcela Autônoma de Equivalência
e Adicional por Tempo de Serviço)
Contribuição da União para o custeio do Regime de Previdência dos
Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de
Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de
Remunerações
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do
Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de
Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo
Pagamento de Pessoal Ativo da União
TOTAL
Dot.Inicial
CredAdic
Autorizado
Empenhado
Liquidado
Pagos
18.393.749
-
18.393.749
-
-
-
40.770.123
-
40.770.123
-
-
-
2.444.997
-
2.444.997
-
-
-
6.062.510 727.200.000
6.062.510
86.755.741
813.955.741
635.921.005
614.346.157
613.519.441
779.606.941
45.227.866
824.834.807
619.077.482
565.515.442
565.379.272
86.096.172 4.310.424.106
86.096.172
275.651.118
4.586.075.224
3.492.949.228
3.316.811.138
3.309.517.972
315.476.043
6.286.474.641
4.747.947.715
4.496.672.737
4.488.416.685
5.970.998.598
Fonte: COFF/CD, CONORF/SF e PRODASEN
Observações:
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima
5
Situação Pgto de Pessoal JF Órgão em 04-10-2013
Saldo para Pagamento de Passivos
153.025.844
97.675.905
54.262.077
1.087.862
Ativos
Inativos
Contribuição à Previdência
Elaboração: Economista Washington Luiz Moura Lima
6
Total