Balanço Trimestral do Ano de 2006.
JANEIRO
Saldo em banco em 31/01/2006 .................................................................................................R$6.356,40
Saldo em caixa em 31/01/2006 .....................................................................................................R$352,02
CRÉDITOS
Saque em banco ............................................................................................................................R$708,35
R$1.060,37
DÉBITOS
Pago conta de luz, água e telefones da sede..................................................................................R$258,35
Pago Gildazio salário de Dezembro de 2005 e 13o salário............................................................R$440,00
Compra de três capas plásticas .........................................................................................................R$5,70
Compra de gasolina e óleo ara as roçadeiras no mês ....................................................................R$165,00
Compra de bobina de nylon e 4 anilhas para as roçadeiras ..........................................................R$133,00
R$1.002,05
Saldo em caixa para 01/02/2006 .....................................................................................................R$58,32
FEVEREIRO
Saldo em banco em 28/02/2006 .................................................................................................R$6.975,50
Saldo em caixa em 28/02/2006 .......................................................................................................R$58,32
CREDITOS
Mensalidades recebidas ................................................................................................................R$575,00
Saque em banco ............................................................................................................................R$248,74
R$882,06
DÉBITO
Pago a Gildazio comissão para cobrança das mensalidades .........................................................R$146,00
Pago conta de luz, água e telefone da sede ...................................................................................R$248,74
Pago gasolina para roçadeira ..........................................................................................................R$24,30
Compra de 02 sacos de cimento para conserto de caixa de rua ......................................................R$25,80
Compra de material para roçadeiras ...............................................................................................R$47,00
R$491,84
Saldo em caixa ara 01/03/2006 .....................................................................................................R$390,22
1
MARÇO
Saldo em banco em 31/03/2006 .................................................................................................R$7.340,91
Saldo em caixa em 01/03/2006 .....................................................................................................R$390,22
CREDITOS
Mensalidades recebidas ................................................................................................................R$325,00
R$715,22
DÉBITOS
Compras de 2 sacos de cimento para conserto de caixas de rua .....................................................R$27,80
Compra ara a sede conforme nota ...................................................................................................R$9,47
Pago contas de água, luz e telefones da sede ................................................................................R$250,65
Pago a Gildazio comissão para cobrança de mensalidades ..........................................................R$150,00
Compra de gasolina e óleo ara as roçadeiras no mês ....................................................................R$125,50
R$563,42
Saldo em caixa para 01/04/2006 ...................................................................................................R$151,80
Obs: todas as notas e comprovantes relativos ao trimestre estão arquivados na Tesouraria da AMJI.
Obs: Na conta bancaria está incluindo o dinheiro que esta sendo recolhido para o Projeto de Segurança.
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Renan Lacerda
Presidente
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Delcio Pereira Nunes
Tesoureiro
Conselho Fiscal
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Ada Francis Cortes
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Jorge Gabriel Fernandes Jr.
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Pedro Paulo Tavares
2
ABRIL
Saldo em banco em 28/04/2006 ................................................................................................R$ 7.715,77
Saldo em caixa em 01/04/2006 ....................................................................................................R$ 151,80
CREDITOS
Saque em banco ...........................................................................................................................R$ 791,00
R$ 942,80
DEBITOS
Pago conta de luz, água e telefones da sede .................................................................................R$256,68
Pago conserto de roçadeiras conforme notas ...............................................................................R$ 291,00
Pago registro de ata da eleição e posse, fotocópias,
autenticações da nova diretoria triênio 2006/2008 conforme recibos .........................................R$291,00
R$838,68
Saldo em caixa para 01/05/2006 ..................................................................................................R$104,12
MAIO
Saldo em banco em 31/03/2006 ..............................................................................................R$5.808,52
Saldo em caixa em 01/05/2006 .................................................................................................R$104,12
CRÉDITOS
Contribuição dos moradores ......................................................................................................R$705,00
Saque em banco ...........................................................................................................................R$304,61
DÉBITOS
PAGO A Gildazio comissão para cobrança de mensalidade ........................................................R$214,00
Compra de gasolina e óleo para roçadeiras conforme notas .........................................................R$257,00
Compra de bobina de nylon e peças para roçadeiras conforme notas ..........................................R$106,00
Pago conta de luz, água e telefones da sede .................................................................................R$248,78
Pago almoço do pessoal que cortou árvore em frente ao Cabral ...................................................R$15,00
Pago cópia da chave da porta da sede da AMJI ...............................................................................R$3,00
R$843,78
Saldo em caixa para 01/06/2006 ...................................................................................................R$269,95
JUNHO
Saldo em banco em 030/06/2006 ..............................................................................................R$2.465,08
Saldo em caixa em 01/06/2006 .....................................................................................................R$269,95
CRÉDITOS
Contribuições dos moradores .......................................................................................................R$505,00
Saque em banco ............................................................................................................................R$368,77
R$1.143,72
DÉBITOS
Pago conta de luz, água e telefones da sede .................................................................................R$261,77
Pago comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades ........................................................R$101,00
3
Compra de gasolina e óleo para roçadeira ....................................................................................R$145,00
Pago almoço do pessoal da CLIN que limparam caixas de rua ......................................................R$18,00
Compra de cal e fixa cal conforme notas ........................................................................................R$32,10
Pago aluguel de máquina e caminhão para colocar pedras para
calçamento das ruas Augusto Rushi, Corais e Tainhas .................................................................R$80,00
R$637,87
Saldo em caixa para 01/07/2006 ...................................................................................................R$505,85
Obs: Todas as notas e comprovantes relativos as despesas do trimestre estão arquivadas na Tesouraria
da AMJI.
Obs: A partir do Mês de maio começa a ser implantado câmeras no bairro conforme Projeto de
segurança, Motivo pelo qual a diminuição do saldo em banco.
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Renan Lacerda – Presidente
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Delcio Pereira Nunes – tesoureiro
Conselho Fiscal
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Ada Francis Cortes
Pedro Paulo Tavares
Jorge Gabriel Fernandes Jr
4
Balanço trimestral da AMJI – 2006
JULHO
Saldo em banco em 31/07/2006 .................................................................................................R$2.523,79
Saldo em caixa em 01/07/2006 .....................................................................................................R$505,85
DÉBITOS
Pago ao pessoal que trabalhou no “ Sábado e dia de faxina”,
tirando entulho das ruas, galhos, limpeza de caixas de águas pluviais, ect .................................R$192,00
pago conta de luz, água e telefone da sede ................................................................................. R$241,43
R$433,43
Saldo em caixa para 01/08/2006 .....................................................................................................R$72,42
AGOSTO
Saldo em banco em 31/08/2006 .................................................................................................R$2.300,59
Saldo em caixa em 01/08/2006 .......................................................................................................R$72,42
CRÉDITOS
Saque em banco ............................................................................................................................R$201,28
R$273,70
DÉBITOS
Pago conta de luz, água e telefone da sede ...................................................................................R$201,28
Saldo em caixa para 01/09/2006 .....................................................................................................R$72,42
SETEMBRO
Saldo em banco em 31/09/2006 .................................................................................................R$3.279,33
Saldo em caixa em 01/09/2006 .......................................................................................................R$72,42
CRÉDITOS
Saque em banco ............................................................................................................................R$212,18
Contribuições dos moradores ......................
.................................................................................R$105,00
R$389,60
DÉBITOS
Pago conta de luz, água e telefone da sede ...................................................................................R$212,18
Pago compras para sede no mercado ..............................................................................................R$12,42
Pago gasolina e óleo para roçadeiras ..............................................................................................R$76,00
Pago comissão a Gildazio para cobrança de mensalidades ............................................................R$63,00
R$363,60
Saldo em caixa para 01/10/2006 .....................................................................................................R$26,00
5
Obs: Todas as notas e comprovantes relativos as despesas do trimestre estão arquivadas na Tesouraria
da AMJI.
Obs: na conta bancaria esta incluído o dinheiro que esta sendo arrecadado para o Projeto de Segurança
do bairro.
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Renan Lacerda – Presidente
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Delcio Pereira Nunes – tesoureiro
Conselho Fiscal
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Ada Francis Cortes
Pedro Paulo Tavares
Jorge Gabriel Fernandes Jr
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Balanço trimestral da AMJI – 2006
OUTUBRO
Saldo em banco em 31/10/2006 .................................................................................................R$3.199,95
Saldo em caixa em 01/10/2006 .....................................................................................................R$26,00
CRÉDITOS
Saque em banco.............................................................................................................................R$200,39
DÉBITOS
Pago contas luz, água, e telefone da sede......................................................................................R$200,39
Saldo em caixa para 01/11/2006 .....................................................................................................R$26,00
NOVEMBRO
Saldo em banco em 31/11/2006 .................................................................................................R$3.683,52
Saldo em caixa em 01/11/2006 .......................................................................................................R$26,00
CRÉDITOS
Saque em banco ............................................................................................................................R$190,63
Contribuição dos moradores..........................................................................................................R$530,00
R$746,63
DÉBITOS
Pago conta de luz, água e telefone da sede ...................................................................................R$190,63
Compra de bobina de naylon e peças para roçadeira conforme notas...........................................R$280,00
Compra de gasolina e óleo para roçadeira conforme notas...........................................................R$124.29
Pago Gildásio comissão para cobrança para mensalidades AMJI.................................................R$106,00
R$700,92
Saldo em caixa para 01/12/2006 .....................................................................................................R$45,71
DEZEMBRO
Saldo em banco em 31/12/2006 .................................................................................................R$3.689,83
Saldo em caixa em 01/12/2006 .......................................................................................................R$45,71
CRÉDITOS
Saque em banco ............................................................................................................................R$203,64
R$249,35
DÉBITOS
Pago conta de luz, água e telefone da sede ...................................................................................R$203,64
R$363,60
Saldo em caixa para 01/01/2007 .....................................................................................................R$45,71
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Obs: Todas as notas e comprovantes relativos as despesas do trimestre estão arquivadas na Tesouraria
da AMJI.
Obs: na conta bancaria esta incluído o dinheiro que esta sendo arrecadado para o Projeto de Segurança
do bairro.
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Renan Lacerda – Presidente
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Delcio Pereira Nunes – tesoureiro
Conselho Fiscal
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Ada Francis Cortes
Pedro Paulo Tavares
Jorge Gabriel Fernandes Jr
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