DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 25/11/2014 09:58:04
Sistema CECAM
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Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Novembro de 2014
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
05.01.02.17.000 - Saneamento
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA
2429
2685
392/2014
061.602.199/0257-00
5838/2013 064.088.214/0001-44
15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG,
18/14, SOL. 417/14, ATA 35/14, E_DOC 2038/14
12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE COPO PLASTICO
DESCARTAVEL, POLIESTIRENO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 112/2013, AT
10/2014, SOLICITACAO 457/2014, E-DOC 2301/2014.
RP
A
PREGÃO
18/2014
0,00
383,52
0,00
PREGÃO
112/2013
0,00
1.897,35
0,00
34.582,25
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA
2781
17/2014
002.558.157/0001-62
7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS
TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.
OUTROS/NÃO
/0
34.582,25
34.582,25
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA
684
11253/2011 045.029.964/0001-09
10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU
CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO
CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
30.737,70
0,00
1557
7004/2012 034.028.316/7101-51
13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 1844, E
DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1912/1913, OBSERVANDO QUE O VALOR
ESTIMADO REFERE-SE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.909,93
2782
6660/2014 046.137.410/0001-80
10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVIÇO DE BOMBEIROS, IMÓVEL CADASTRO
MUNICIPAL 23003005, PQ. DAS NAÇÕES., CONFORME PROCESSO 6660/2014.
OUTROS/NÃO
/0
20,24
20,24
0,00
.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.806,69
111/2014
0,00
13.768,95
0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA
146
7004/2012 034.028.316/7101-51
13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA
2463
7587/2014 005.233.608/0001-80
15331 - JOSE GERALDO DAINESI - EPP
PREGÃO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
EDITAL / CONTRATO 112/2014.
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA
2794
6205/2014 000.023.058/0001-50
6407 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU
LIXEIRA SELETIVA (CONTAINER) EM POLIETILENO REFORÇADO COM 02 RODAS
COM/SEM PEDAL, CAPACIDADE 120 LITROS. -
,
DISPENSA D
/0
189,00
0,00
0,00
12/2014
0,00
915,00
0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA
05.01.03.17.000 - Saneamento
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA
494
7331/2013 010.388.274/0001-53
15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.
PREGÃO
CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE
MESES, INDICE IPCA ACUMULADO 6,15%.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
9.884,04
0,00
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO 6796/2014.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.500,00
108/2014
2.030,00
0,00
0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA
1260
14752/2012 000.626.646/0001-89
6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA
2775
6796/2014
110.578.758-30
14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA
05.01.04.17.000 - Saneamento
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA
2783
3683/2014 015.434.921/0001-30
13607 - A. SANCHEZ
PREGÃO
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 LUVAS FLEXÍVEL EM PP PARA SER
UTILIZADA NA TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO, RP 108/14, ATA 65/14, E_D
2504/14
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OC
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17.000 - Saneamento
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA
2691
18/2014
033.050.196/0001-88
9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O
EXERCÍCIO CORRENTE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
261.376,41
Aquisição de Materiais
67/2014
BEC-BOLSA 22/2014
0,00
10.764,00
0,00
25.332,00
0,00
0,00
-63,55
-63,55
-63,55
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA
1461
7676/2013 008.659.758/0001-48
13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
- Conforme pedido de compra nº 221/2014
- CONTRATO Nº
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL
05.01.07.17.000 - Saneamento
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA
2786
2547/2014 060.748.530/0001-44
14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO
E OUTROS, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 490/14, E_DOC 2502/14.
PREGÃO
53/2014
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA
2540
6260/2014
096.150.518-45
15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO
OUTROS/NÃO
/0
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Data: 25/11/2014 09:58:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA
2541
6261/2014
096.150.518-45
15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTOM PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO COM SERVIÇOS.
OUTROS/NÃO
/0
-1.279,16
-1.279,16
-1.279,16
2686
6541/2014
120.256.768-16
15478 - JOSIENE ADILSON DOS SANTOS
OUTROS/NÃO
/0
-511,81
-511,81
-511,81
2787
6795/2014
058.447.128-97
14834 - ANA NERI KANABARA LIPI
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO EMPRESA - ALTEC COM DE ALUMINIO LTDA
- SERVIDORES JOSIENE A DOS
SANTOS E JEFFERSON J FAGUNDES.
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS
MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
2789
6795/2014
110.578.758-30
14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS
MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.
OUTROS/NÃO
/0
1.500,00
1.500,00
0,00
---------------------61.798,97
---------------------61.798,97
---------------------102.598,53
---------------------102.598,53
---------------------313.320,76
---------------------313.320,76
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 24 de Novembro de 2014
Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.