BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 NOVEMBRO DE DE 2014
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PROJETO ÁGUA BRANCA
CNPJ: 03.251.720/0001-18 - ADMINISTRADO PELA COIN DTVM LTDA
Av.Brigadeiro Faria Lima, 1461 - 10º andar Torre Sul
Tel.: (011) 3035.4155 - Fax 3814.0140 - SPOT: 54999 - 53111
Código de negociação em Bolsa: FPAB11
ATIVO
DISPONIBILIDADES...............................................................
Depósitos Bancários............................................................
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS......................................
Títulos de Renda Fixa...........................................................
Letra Financeiras do Tesouro................................................
Caução Terceiros.................................................................
LOCAÇÃO...............................................................................
Edifícios New York e Los Angeles..............................................
(-) Provisão s/crédito não liquidado ............................................
OUTROS VALORES A RECEBER...................................................
Outros Valores a Receber.........................................................
(-) Prov.s/crédito não liquidado...................................................
OUTROS CRÉDITOS...............................................................
Garantia de Renda Mínima.....................................................
(-) Provisão s/crédito não liquidado.........................................
IR a Recuprar s/ renda fixa ...................................................
Adiantamento para Advogados...............................................
Despesas antecipadas.........................................................
NÃO CIRCULANTE...................................................................
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO....................................
IMÓVEIS ACABADOS... ......................................................
Edifícios New York e Los Angeles..................................
Ajuste ao valor justo.....................................................
Terrenos..........................................................................
Ajuste ao valor justo.....................................................
DIFERIDO............................................................................
Despesas pré operacionais................................................
Amortização Acumulada....................................................
PASSIVO
6.766.522,56 PASSIVO CIRCULANTE ........................................................
4.070.571,38
8.976,68 SOCIAIS ESTATUTÁRIAS...................................................
8.976,68
Rendimentos á Distribuir...................................................
2.186.767,50
2.186.767,50
3.462.941,56 OUTRAS OBRIGAÇÕES......................................................
1.190.471,76
Contas a pagar................................................................
1.900.866,42
Taxa de administração......................................................
371.603,38
IRRF/ s/Distrib. A recolher................................................
Deposito de Caução de Terceiros......................................
2.202.125,26
2.290.963,29
-88.838,03 NÃO CIRCULANTE................................................................
1.883.803,88
1.397.099,57
112.158,43
2.942,50
371.603,38
4.942,64 PATRIMÔNIO LÍQUIDO........................................................
134.555,30
Quotas
-129.612,66
Quotas integralizadas.................................................
1.087.536,42
Distribuição de rendimentos........................................
69.054.947,90
Lucros Acumulados..................................................
-68.034.886,19
2.879,90
3.909,31
60.685,50
Contas de Resultado.......................................................
Propriedade para Investimento (ajuste ao valor justo)......
Receitas de aluguel.....................................................
284.400.000,00
Variação Monetária Ativa.............................................
Receitas com tit.de renda fixa......................................
284.400.000,00
(-) Provisão s/crédito não liquidado...............................
(-) Despesas c/Taxa Administração..............................
284.400.000,00
(-) Despesas de Condomínio de unidades não locadas...
76.708.449,75
(-) Despesa de comissão e corretagens........................
78.898.950,38
(-) Despesas Tributárias...............................................
11.874.693,88
(-) Despesas Serv. Custódia ........................................
116.917.905,99
(-) Despesas de advogados .........................................
(-) Despesas de Consultoria ........................................
(-) Despesas Auditoria ...............................................
(-) Despesas de Taxa de registro BMF&Bovespa...........
(-) Despesas de Avaliação de Ativos.............................
0,00
(-) Outras despesas administrativas..............................
2.276.696,31
-2.276.696,31
287.095.951,18
287.095.951,18
90.543.495,49
-22.987.500,00
152.532.898,71
67.007.056,98
43.638.881,74
25.145.177,18
2.034.772,04
292.517,90
-2.034.772,04
-1.259.876,57
-325.180,62
-215.215,85
-176.282,68
-25.995,57
-18.799,94
-14.815,58
-12.897,18
-7.392,00
-7.000,00
-6.063,85
T O T A L D O A T I V O ...................................
291.166.522,56 T O T A L D O P A S S I V O ............................
291.166.522,56
NOTA:
Quotas integralizadas
: 750.000
Valor patrimonial da quota : 382,7946
Rendimento por quota a Distribuir - R$ 2,80
Variação da cota no mês : 17,91%
Variação da cota no mês antes da provisão p/distribuição de rendimento: 18,77%
Aplicação em títulos público: L.F.T a taxa de 11.25% ao ano.
Passivo
Contas a pagar - refere-se basicamente a parcela do contrato de construção retida da Ricci e Associados Engª. E Com.Ltda.
Contas de Resultado
Variação monetária ativa - corresponde a correção da garantia de renda mínima pelo IGPM-FGV
Variação monetária passiva - corresponde a correção monetária da parcela retida da Ricci
Imóveis acabados:
Em atendimento a Instrução CVM 516/2011 os imóveis de propriedade do Fundo foram reclassificados para a conta de Propriedades para Investimento/imóveis acabados.
No mês de nov/2014 o imóvel foi avaliado ao valor justo, tendo como conseguência um aumento de 17,91% no valor patrimônial da quota do Fundo em relação ao mês anterior.
Tal ajuste não traz qualquer impacto na distiruição de rendimentos do Fundo.
DIRETOR RESPONSÁVEL: Henrique Freihofer Molinari
Contador: Rubens dos Reis Andrade - CRC. 1SP153339/0-0 - CPF: 012.087.298-61