THCProcê - Cultivo de Cannabis
THCProcê - Cultura canabica.
Elaborado por: Sergio da Costa
Data criação: 20/02/2015 11:58
Data Modificação: 21/02/2015 16:13
Tipo Empresa: Empresa nascente
1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio
1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
1.3 - Dados do empreendimento
1.4 - Missão da empresa
1.5 - Setores de atividade
1.6 - Forma Jurídica
1.7 - Enquadramento Tributário
1.7.1 - Âmbito federal
1.7.2 - Âmbito estadual
1.7.3 - Âmbito municipal
1.8 - Capital Social
1.9 - Fonte de recursos
2 - Análise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços
3.2 - Preço
3.3 - Estratégias Promocionais
3.4 - Estrutura de Comercialização
3.5 - Localização do negócio
4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo físico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
5.2 - Capital de Giro
5.3 - Investimentos pré-operacionais
5.4 - Investimento Total
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações
5.7 - Estimativa de custo de comercialização
5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra
5.10 - Estimativa do custo com depreciação
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais
5.12 - Demonstrativo de resultado
5.13 - Indicadores de viabilidade
6 - Construção de Cenário
7 - Avaliação Estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliação do plano de negócio
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio
A empresa vai cultivar cannabis e produzir sementes.
Vamos criar estufas onde ministraremos cursos e degustação das ervas produzidas ali.
Criaremos uma loja dentro do complexo onde venderemos os equipamentos e acessorios bem como os nutrientes
para o cultivo em casa de nossos associados.
Indicadores
Ano 1
Ponto de Equilíbrio
Ano 2
R$ 188.872,59
R$ 188.872,59
Lucratividade
37,97 %
39,93 %
Rentabilidade
271,42 %
305,44 %
Prazo de retorno do investimento
5 meses
1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
Nome:
Sergio da Costa
Endereço:
chuí
Cidade:
Chuí
Estado:
Rio Grande do Sul
Perfil:
Diretor administrador
Atribuições:
Especialista em educação e cultivo.
Nome:
Pessoas comuns de todo o brasil e uruguay
Endereço:
brasil
Cidade:
todas
Estado:
Perfil:
Qualquer brasileiro ou uruguaio que queira plantar para não comprar;
Atribuições:
Querer cultivar, necessidades medicinais.
1.3 - Dados do empreendimento
Nome da empresa:
THCProcê - Cultivo de Cannabis
CNPJ/CPF:
02.120.566/0002-63
3 de 28
Rio Grande do Sul
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
1.4 - Missão da empresa
Viabilizar a todos o acesso a boas sementes e boa erva, ensinar o cultivo e fornecer produtos que favoreção o
sucesso nesta ação de cultivar para não comprar.
1.5 - Setores de atividade
[x] Agropecuária
[x] Indústria
[x] Comércio
[x] Serviços
1.6 - Forma Jurídica
( ) Empresário
( ) Sociedade Limitada
(x) Outros: S.A.
1.7 - Enquadramento Tributário
1.7.1 - Âmbito federal
( ) Empreendedor Individual
(x) Regime SIMPLES
( ) Regime NORMAL
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)
1.7.2 - Âmbito estadual
( ) ICMS – Regime Simplificado
( ) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (SISTEMA DÉBITO E CRÉDITO)
1.7.3 - Âmbito municipal
( ) ISS – Imposto sobre Serviços
1.8 - Capital Social
Nº
Sócio
Valor
Participação (%)
1
Sergio da Costa
R$ 30.514,20
51,00
2
Pessoas comuns de todo o brasil e uruguay
R$ 29.317,56
49,00
4 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Total
R$ 59.831,76
100,00
1.9 - Fonte de recursos
Os recursos serão oriundos dos associados que adiantarão a parte financeira para a viabilização das ações. e o
socio majoritário entrará com a outra parte que é amão de obra e administração.
5 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
2 - Análise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Público-alvo (perfil dos clientes)
Pessoas que usem a erva cannabis e pessoas que precisam do medicamento cannabis THC/CBD
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
São vicios e hábitos, também doenças e males variados dos seres humanos, que não findam.
Área de abrangência (onde estão os clientes?)
O Mundo é nosso limite, mas o inicio serão os uruguaios e brasileiros.
6 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
2.2 - Estudo dos concorrentes
Empresa
THCProcê - Cultivo
de Cannabis
Qualidade
<Parâmetro não
definido>
Preço
<Parâmetro não
definido>
Condições de
Pagamento
<Parâmetro não
definido>
Localização
<Parâmetro não
definido>
Atendimento
<Parâmetro não
definido>
Serviços aos
clientes
<Parâmetro não
definido>
Garantias
oferecidas
<Parâmetro não
definido>
Conclusões
A concorrencia não será problema considerando que vamos atender uma demanda dos associados e isso seria o bastante para manter a empresa saudável, mas vamos
atuar com mais e mais pessoas que venham a se associar a rede de ensino e cultivo.
7 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
2.3 - Estudo dos fornecedores
Nº
Descrição dos itens a
serem adquiridos
(matérias-primas,
insumos, mercadorias
e serviços)
1
Sementes
Seeds Man
1 Euro para compras
A vista
acima de 2000 unidades
30 dias
Holanda
2
Celulas germinadoras
China
1,00 real para pedidos
de 1000 unidades.
30 dias
China
Nome do fornecedor
Preço
8 de 28
Condições de
pagamento
a prazo com 30 dias
Prazo de entrega
Localização (estado
e/ou município)
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços
Sementes, Cursos, Nutrientes, Turismo...
Nº
Produtos / Serviços
1
Sementes de erva
2
Cursos de 01 dia
3
Cursos de 03 dias
4
Cursos 10 dias
5
Cursos de 30 dias
6
Celula germinadora
3.2 - Preço
A empresa usará um markup de 1.5 obtendo uma margem de lucro de 50% sobre os produtos comercializados.
faremos uma adaptação para acompanhar os preços dos concorrentes mas o intuito é conseguir o mnor preço
possivel paa o associado.
3.3 - Estratégias Promocionais
Utilizaremos a rede social e os proprios associados para a divulgação de nossos trabalhos e beneficios.
Utilizaremos também as rádios e tvs locais.
3.4 - Estrutura de Comercialização
Inicialmente iremos estudar os correios e transportadoras legais nos dois países.
Também os associados que façam visitas e ou cursos no empreendimento poderão sair dali com alguns dos produtos
que comercializamos.
Teremos um site institucional e ecommerce.
Venderemos para o mundo todo via site.
3.5 - Localização do negócio
Endereço:
Chuí Uruguaio
Bairro:
Beira mar
Cidade:
La Paloma
Estado:
Rio Grande do Sul
Fone 1:
(00) 1234-5678
Fone 1:
( )
9 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Fax:
( )
-
Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:
Vamos para o Chuí, e no máximo entraremos até a cidade de Lá Paloma, caso seja necessário legalmente no
Uruguai.
A ideia inicial é alocar em uma residencia que tenha espaço para as estufas outdoor e comodos para a estufa indoor,
alem dos comodos necessários para as aulas téoricas dos cursos, sala de venda de produtos e quarto de moradia do
thcprocê.
Ali no Chuí do Rio grande podemos ter acesso aos brasileiros e vice versa, é de facil acesso também a todos os
brasilerios considerando que temos que estar no uruguai.
Tems aeroportos perto e podemos usar os translados para montividel que são mais baratos que ir até pelotas por
exemplo.
Este é o melhor ponto para iniciar o projeto.
10 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo físico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços
Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?
com as 03 estufas vamos produzir o quanto for necessário sem limites inicialmente...
Assim que iniciar o cultivo iremos atuar de acordo com as normas legais do Uruguai no que se refere a quantidades
de pés que poderemos ter no clube.
Esperamos atingir 6000 unidades produzidas por safra.
Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais?
Poderemos estar treinando até 20 pessoas por curso e faremos o mês todo de cursos.
4.3 - Processos operacionais
1- vamos plantar sementes de cannabis e colher flores. este processo será feito de forma a propiciar aulas sem feito
de forma sistematica e utilizando diferentes técnicas de cultivo, como hidroponia, aeroponia, clonagens, germinação,
estaquiagem, podas, adubação, irrigação normal, e muitos outros processos que são de necessidade conhecer.
2- vamos cultivar plantas reprodutoras de sementes. as sementes são a alma do negocio, elas vão propiciar
financeiramente o funcionamento inicial da empresa, produziremos sementes feminizadas e autoflerescentes.
3- ministraremos cursos de planos de turismo cannabico de pessoas que queiram conhecer as técnicas e manejo do
cultivo. serão ofertados periodos diferentes para cada caso, com cursos e sem cursos, com brindes e sem brindes.
11 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
As principais atividades serão as do cultivo e venda de seus derivados.
4.4 - Necessidade de pessoal
Nº
Cargo/Função
Qualificações necessárias
1
Gerente Geral
Ser o THCprocê
2
Gerencia de turismo
Ter conhecimento em turismo e criar os pacotes turisticos.
3
Atendende ajudante
Saber lidar com equipamentos de irrigação e jardinagem
4
Secretária atendente
Saber falar espanhol e ter boa dicção, ser receptiva aos clients
novos e ter conhecimento de informatica básica.
12 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
A – Imóveis
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB-TOTAL (A)
R$ 0,00
B – Máquinas
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB-TOTAL (B)
R$ 0,00
C – Equipamentos
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB-TOTAL (C)
R$ 0,00
D – Móveis e Utensílios
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
1
Mesa de Trabalho para uma
pessoa
3
R$ 400,00
R$ 1.200,00
2
Cadeiras giratória
3
R$ 300,00
R$ 900,00
3
Kit da cozinha, geladeira, fogão,
etc..
1
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
4
Kit quarto dormir THCProcê
1
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
5
Cadeiras para receber
associados
10
R$ 120,00
R$ 1.200,00
6
Sofá de 03 lugares
3
R$ 900,00
R$ 2.700,00
SUB-TOTAL (D)
R$ 11.000,00
E – Veículos
Nº
1
Descrição
Carro para transporte e
movimentação dentro dos dois
países. com adesivos.
Qtde
Valor Unitário
1
R$ 15.000,00
SUB-TOTAL (E)
Total
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
13 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
F – Computadores
Nº
1
Descrição
Qtde
Computadores laptop
Valor Unitário
2
Total
R$ 2.000,00
R$ 4.000,00
SUB-TOTAL (F)
R$ 4.000,00
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):
R$ 30.000,00
5.2 - Capital de Giro
A – Estimativa Estoque Inicial
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
1
Sementes de cannabis
2000
R$ 4,00
R$ 8.000,00
2
Celulas germinadoras
2000
R$ 1,00
R$ 2.000,00
TOTAL (A)
R$ 10.000,00
B – Caixa Mínimo
1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas
Prazo médio de vendas
(%)
A vista
Média
Ponderada em
dias
Número de dias
100,00
0
Prazo médio total
0,00
0
2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras
Prazo médio de compras
(%)
Média
Ponderada em
dias
Número de dias
Antecipado
50,00
1
0,50
A vista
50,00
1
0,50
Prazo médio total
1
3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque
Necessidade média de estoque
Numero de dias
20
14 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias
Recursos da empresa fora do seu caixa
Número de dias
1. Contas a Receber – prazo médio de vendas
0
2. Estoques – necessidade média de estoques
20
Subtotal Recursos fora do caixa
20
Recursos de terceiros no caixa da empresa
3. Fornecedores – prazo médio de compras
1
Subtotal Recursos de terceiros no caixa
1
Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias
19
Caixa Mínimo
1. Custo fixo mensal
R$ 10.702,78
2. Custo variável mensal
R$ 6.400,00
3. Custo total da empresa
R$ 17.102,78
4. Custo total diário
R$ 570,09
5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias
19
Total de B – Caixa Mínimo
R$ 10.831,76
Capital de giro (Resumo)
Descrição
Valor
A – Estoque Inicial
R$ 10.000,00
B – Caixa Mínimo
R$ 10.831,76
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B)
R$ 20.831,76
5.3 - Investimentos pré-operacionais
Descrição
Valor
Despesas de Legalização
R$ 2.000,00
Obras civis e/ou reformas
R$ 4.000,00
Divulgação
R$ 1.000,00
Cursos e Treinamentos
R$ 1.000,00
Outras despesas
R$ 1.000,00
TOTAL
R$ 9.000,00
5.4 - Investimento Total
15 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Descrição dos investimentos
Valor
(%)
Investimentos Fixos – Quadro 5.1
R$ 30.000,00
50,14
Capital de Giro – Quadro 5.2
R$ 20.831,76
34,82
R$ 9.000,00
15,04
R$ 59.831,76
100,00
Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3
TOTAL (1 + 2 + 3)
Fontes de recursos
Valor
Recursos próprios
(%)
R$ 0,00
Recursos de terceiros
R$ 59.831,76
Outros
R$ 0,00
TOTAL (1 + 2 + 3)
R$ 59.831,76
16 de 28
0,00
100,00
0,00
100,00
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
Nº
Produto/Serviço
Quantidade
Preço de
(Estimativa de Venda Unitário
Vendas)
(em R$)
Faturamento Total
(em R$)
1
Sementes de erva
1000
R$ 12,00
R$ 12.000,00
2
Cursos de 01 dia
5
R$ 120,00
R$ 600,00
3
Cursos de 03 dias
5
R$ 240,00
R$ 1.200,00
4
Cursos 10 dias
3
R$ 600,00
R$ 1.800,00
5
Cursos de 30 dias
2
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
6
Celula germinadora
R$ 1,40
R$ 1.400,00
1000
TOTAL
R$ 20.000,00
Projeção das Receitas:
( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
10,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
7,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período
Período
Faturamento Total
Mês 1
R$ 20.000,00
Mês 2
R$ 22.000,00
Mês 3
R$ 24.200,00
Mês 4
R$ 26.620,00
17 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Mês 5
R$ 29.282,00
Mês 6
R$ 32.210,20
Mês 7
R$ 35.431,22
Mês 8
R$ 38.974,34
Mês 9
R$ 42.871,78
Mês 10
R$ 47.158,95
Mês 11
R$ 51.874,85
Mês 12
R$ 57.062,33
Ano 1
R$ 427.685,68
Ano 2
R$ 457.623,67
5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e
terceirizações
Produto: Sementes de erva
Materiais / Insumos usados
Sementes
Qtde
Custo Unitário
1
Total
R$ 4,00
R$ 4,00
TOTAL
R$ 4,00
Produto: Cursos de 01 dia
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
TOTAL
Total
R$ 0,00
Produto: Cursos de 03 dias
18 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
Total
TOTAL
R$ 0,00
Produto: Cursos 10 dias
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
Total
TOTAL
R$ 0,00
Produto: Cursos de 30 dias
Materiais / Insumos usados
Qtde
Custo Unitário
Total
TOTAL
R$ 0,00
Produto: Celula germinadora
Materiais / Insumos usados
Germinação
Qtde
Custo Unitário
1
R$ 1,00
TOTAL
Total
R$ 1,00
R$ 1,00
5.7 - Estimativa de custo de comercialização
Descrição
(%)
Faturamento Estimado
SIMPLES (Imposto Federal)
7,00
R$ 20.000,00
R$ 1.400,00
Comissões (Gastos com Vendas)
0,00
R$ 20.000,00
R$ 0,00
Propaganda (Gastos com Vendas)
0,00
R$ 20.000,00
R$ 0,00
Taxas de Cartões (Gastos dom Vendas)
0,00
R$ 20.000,00
R$ 0,00
Total Impostos
Custo Total
R$ 1.400,00
Total Gastos com Vendas
R$ 0,00
Total Geral (Impostos + Gastos)
R$ 1.400,00
Período
Custo Total
Mês 1
R$ 1.400,00
Mês 2
R$ 1.540,00
Mês 3
R$ 1.694,00
Mês 4
R$ 1.863,40
Mês 5
R$ 2.049,74
Mês 6
R$ 2.254,71
Mês 7
R$ 2.480,19
19 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Mês 8
R$ 2.728,20
Mês 9
R$ 3.001,02
Mês 10
R$ 3.301,13
Mês 11
R$ 3.631,24
Mês 12
R$ 3.994,36
Ano 1
R$ 29.938,00
Ano 2
R$ 32.033,66
5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
Nº
Produto/Serviço
Estimativa de
Vendas (em
unidades)
Custo Unitário
de Matériais
/Aquisições
CMD / CMV
1
Sementes de erva
1000
R$ 4,00
R$ 4.000,00
2
Cursos de 01 dia
5
R$ 0,00
R$ 0,00
3
Cursos de 03 dias
5
R$ 0,00
R$ 0,00
4
Cursos 10 dias
3
R$ 0,00
R$ 0,00
5
Cursos de 30 dias
2
R$ 0,00
R$ 0,00
6
Celula germinadora
1000
R$ 1,00
R$ 1.000,00
TOTAL
R$ 5.000,00
Período
CMD/CMV
Mês 1
R$ 5.000,00
Mês 2
R$ 5.500,00
Mês 3
R$ 6.050,00
Mês 4
R$ 6.655,00
20 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Mês 5
R$ 7.320,50
Mês 6
R$ 8.052,55
Mês 7
R$ 8.857,81
Mês 8
R$ 9.743,59
Mês 9
R$ 10.717,94
Mês 10
R$ 11.789,74
Mês 11
R$ 12.968,71
Mês 12
R$ 14.265,58
Ano 1
R$ 106.921,42
Ano 2
R$ 114.405,92
5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra
Função
Nº de
Empregados
Salário Mensal
Subtotal
(%) de
encargos
sociais
Encargos
sociais
Total
Gerente Geral
1
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
7,00
R$ 140,00
R$ 2.140,00
Gerencia de
turismo
1
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
7,00
R$ 84,00
R$ 1.284,00
Atendende
ajudante
1
R$ 900,00
R$ 900,00
7,00
R$ 63,00
R$ 963,00
Secretária
atendente
1
R$ 900,00
R$ 900,00
7,00
R$ 63,00
R$ 963,00
TOTAL
4
R$ 350,00
R$ 5.350,00
5.000,00
5.10 - Estimativa do custo com depreciação
21 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Ativos Fixos
Valor do bem
Vida útil em Anos
Depreciação Anual
Depreciação Mensal
MÓVEIS
R$ 11.000,00
10
R$ 1.100,00
R$ 91,67
VEÍCULOS
R$ 15.000,00
5
R$ 3.000,00
R$ 250,00
R$ 4.000,00
3
R$ 1.333,33
R$ 111,11
R$ 5.433,33
R$ 452,78
COMPUTADORES
Total
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais
Descrição
Custo
Aluguel
R$ 2.000,00
Condomínio
R$ 0,00
IPTU
R$ 0,00
Energia elétrica
R$ 400,00
Telefone + internet
R$ 150,00
Honorários do contador
R$ 700,00
Pró-labore
R$ 0,00
Manutenção dos equipamentos
R$ 200,00
Salários + encargos
R$ 5.350,00
Material de limpeza
R$ 300,00
Material de escritório
R$ 50,00
Taxas diversas
R$ 100,00
Serviços de terceiros
R$ 1.000,00
Depreciação
R$ 452,78
Contribuição Empreendedor Individual
R$ 0,00
Outras taxas
R$ 0,00
TOTAL
R$ 10.702,78
Projeção dos Custos:
(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período
Período
Custo Total
Mês 1
R$ 10.702,78
Mês 2
R$ 10.702,78
Mês 3
R$ 10.702,78
Mês 4
R$ 10.702,78
22 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Mês 5
R$ 10.702,78
Mês 6
R$ 10.702,78
Mês 7
R$ 10.702,78
Mês 8
R$ 10.702,78
Mês 9
R$ 10.702,78
Mês 10
R$ 10.702,78
Mês 11
R$ 10.702,78
Mês 12
R$ 10.702,78
Ano 1
R$ 128.433,36
Ano 2
R$ 128.433,36
5.12 - Demonstrativo de resultado
Descrição
Valor
1. Receita Total com Vendas
Valor Anual
R$ 20.000,00
(%)
R$ 240.000,00 100,00
2. Custos Variáveis Totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)
R$ 5.000,00
R$ 60.000,00
25,00
2.2 (-) Impostos sobre vendas
R$ 1.400,00
R$ 16.800,00
7,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0,00
Total de custos Variáveis
R$ 6.400,00
R$ 76.800,00
32,00
3. Margem de Contribuição
R$ 13.600,00
R$ 163.200,00
68,00
4. (-) Custos Fixos Totais
R$ 10.702,78
R$ 128.433,36
53,51
R$ 2.897,22
R$ 34.766,64
14,49
2.3 (-) Gastos com vendas
5. Resultado Operacional: LUCRO
Período
Resultado
23 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Mês 1
R$ 2.897,22
Mês 2
R$ 4.257,22
Mês 3
R$ 5.753,22
Mês 4
R$ 7.398,82
Mês 5
R$ 9.208,98
Mês 6
R$ 11.200,16
Mês 7
R$ 13.390,45
Mês 8
R$ 15.799,77
Mês 9
R$ 18.450,03
Mês 10
R$ 21.365,31
Mês 11
R$ 24.572,12
Mês 12
R$ 28.099,61
Ano 1
R$ 162.392,90
Ano 2
R$ 182.750,74
5.13 - Indicadores de viabilidade
Indicadores
Ponto de Equilíbrio
Ano 1
Ano 2
R$ 188.872,59
R$ 188.872,59
Lucratividade
37,97 %
39,93 %
Rentabilidade
271,42 %
305,44 %
Prazo de retorno do investimento
5 meses
24 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
6 - Construção de Cenário
Receita (pessimista) 10,00 %
Receita (otimista)
Cenário provável
20,00 %
Cenário pessimista
Cenário otimista
Descrição
Valor
1. Receita total com vendas
(%)
Valor
(%)
Valor
(%)
R$ 20.000,00
100,00
R$ 18.000,00
100,00
R$ 24.000,00
100,00
2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV
R$ 5.000,00
25,00
R$ 4.500,00
25,00
R$ 6.000,00
25,00
2.2 (-) Impostos sobre vendas
R$ 1.400,00
7,00
R$ 1.260,00
7,00
R$ 1.680,00
7,00
R$ 0,00
0,00
R$ 0,00
0,00
R$ 0,00
0,00
R$ 6.400,00
32,00
R$ 5.760,00
32,00
R$ 7.680,00
32,00
3. Margem de contribuição
R$ 13.600,00
68,00
R$ 12.240,00
68,00
R$ 16.320,00
68,00
4. (-) Custos fixos totais
R$ 10.702,78
53,51
R$ 10.702,78
59,46
R$ 10.702,78
44,59
Resultado Operacional
R$ 2.897,22
14,49
R$ 1.537,22
8,54
R$ 5.617,22
23,41
2. Custos variáveis totais
2.3 (-) Gastos com vendas
Total de Custos Variáveis
Ações corretivas e preventivas:
Para não perder mercado vamos atuar em praças legalizadas como a America do norte, Holanda, Canandá, Israel, ofertando nossas sementes e buds. tudo dentro das
normas legais do país.
25 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
7 - Avaliação Estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
FATORES INTERNOS
PONTOS
FORTES
PONTOS
FRACOS
FATORES EXTERNOS
FORÇAS
OPORTUNIDADES
O mercado brasileiro é virgem e em franco crescimento.
O mercado Uruguaio também é novo e em crescimento vertiginoso,
podemos ajudar os dois países.
Temos muitos associados que podem participar diretamente na arrecadação
de fundos comprando nossos produtos.
Teremos todo um publico de fronteira, e atravez do turismo poderemos
atuar com esta parte dos usuários.
FRAQUEZAS
AMEAÇAS
Pouco conhecimento no país, falta de fluencia no idioma local, restições de
produção nas leis locais.
Dificuldade em enviar certos produtos proibidos de circulação no brasil.
Leis brasileiras devido o envio de sementes e afins para o brasil.
Leis federais do uruguai que possam limitar a produção das sementes e
flores.
Ações:
Vamos iniciar com um grupo fechado que sabe o que quer, todos estaram dispostos a investir pouco para um conjunto ter beneficio. com isso garantimos a venda minima
por mês para manter o projeto e poder assim dar andamento e direção para a empresa, e num futuro proximo lançamos ações do grupo na bolsa e passamos então a ter
capital do mundo todo em favor da cultura cannabica.
26 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
8 - Avaliação do plano de negócio
Penso eu que se um conjunto de 200 pessoas sustentarem este projeto poderemos ter muito sucesso no fututro.
A ideia de ajudar financeiramente pode parecer estranha mas nada inicia sem aporte financeiro, e se podmeos
arriscar um certo valor para tentar conseguir o cultivo de boas cepas e grande quantidade de produção poderemos
sim ser grandes no futuro aqui no brasil com a aempresa que já estaria lançada ao mercado desde o uruguai, e
pensarmos em nós já é vantagem, se pensarmos em todos que podem participar é algo muito grande...
Só precisa de lisuyra, honestidade, cumplicidade, compromisso, paciencia, e dinheiro.
Vamos inicar algo que é mutante, ou seja conforme vamos pisando em solo firme vamos construindo nossao ideal de
plantar para não comprar.
Além do mais que vamos treinar pessoas, capacitar individuos a culotivarem sua erva, isso é dar algo que não se tira
das pessoas, é o conhecimento, vamos agregar tudo isso em uma unica empresa.
O sucesso bate a porta dos que tem ousadia, vamso arriscar mais que o financeiro, eu mesmo vou por minha vida e
minha liberdade em cheque, tem que dar certo, é emu futuro e o de vcs também se assim o quiserem.
Vamos construir uma empresa solida e forte, pois teremos mutos socios.
27 de 28
Plano de Negócio - THCProcê - Cultivo de Cannabis
Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO
O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicável para auxiliar na construção de um
plano de negócios. A criação de uma empresa é uma tarefa complexa e o plano de negócios, enquanto instrumento de
planejamento, é utilizado em todo o mundo e por diversas instituições, sendo aplicável à empresas dos mais diversos
tamanhos e atividades.
Neste sentido, um plano de negócios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial,
acompanhamento de resultados e atração de recursos e parceiros.
Para Dolabela *, sua finalidade é diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua
empresa, projetada com base na sua visão, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, é viável ou não. Sua
elaboração não garante a eliminação total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possíveis erros sejam
cometidos pela falta de análise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo:
Cultura Editores Associados, 1999.
Informações Gerais
Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos
que influenciam no desempenho do negócio, aos quais você deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando
oportunidades.
Fatores internos também determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negócio. Esses fatores são de
inteira responsabilidade do empreendedor e estão relacionados, por exemplo, a ações planejadas no curto e longo
prazo e à implantação de um bom modelo de gestão para a empresa.
Um plano de negócios é antes de mais nada uma ação de planejamento. Portanto, você deve reunir o maior número
possível de informações. Informação é a matéria-prima de um plano de negócio e quanto mais precisas forem as
informações pesquisadas por você, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informações podem
ser obtidas em revistas especializadas, associações, feiras, cursos, junto a outros empresários do ramo, na Internet,
com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionários do governo, etc.).
Um plano de negócio não é um instrumento rígido, estando sujeito a ajustes em função de mudanças do mercado e
do ambiente interno do empreendimento. Assim, é responsabilidade do empreendedor revisá-lo permanentemente.
O plano de negócios é uma importante instrumento gerencial, mas não figura como fim em si mesma. Existem uma
série de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por você na gestão do empreendimento, conforme cada caso.
O plano de negócios pode vir a ser demandado por uma instituição financeira quando em um eventual pedido de
empréstimo. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos, pois cada instituição financeira têm seus
próprios requisitos e exigências.
Quanto mais claras as idéias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negócio pode ser
utilizado para conseguir sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca
de recursos. Entretanto, o maior usuário do seu plano é você.
Tenho ciência e concordo com os termos acima.
Sergio da Costa
28 de 28