- SICOOB Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB
EXTRATO CONTA CORRENTE
Data: 03/09/2013
Hora: 09:09:16
COOP.: 3326-0 - SICOOB ADVOCACIA
CONTA: 796-0 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SC
DATA
31/07/2013
31/07/2013
01/08/2013
DOCUMENTO
01/08/2013
01/08/2013
1721624
1696959
01/08/2013
1722236
01/08/2013
1721106
01/08/2013
633383
01/08/2013
012851
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
41 - 27
4323889201
4330885301
02/08/2013
000.005
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
C 244
C 243
3249
02/08/2013
02/08/2013
C 242
1696963
02/08/2013
1696963
02/08/2013
3069
02/08/2013
3269
02/08/2013
4041
1696900
HISTÓRICO
SALDO ANTERIOR
SALDO BLOQUEADO ANTERIOR
DEP.DINHEIRO
NOME: JOSE ACACIO PICCININI
DEP.DINHEIRO
DEP.DINHEIRO
NOME: MARILENE FRANCISCA
DE CAMPOS
DEP.DINHEIRO
NOME: ROMY GUEMBAROVSKI
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: ANTONIO CESARIO
PEREIRA JUNIOR
CRED.DOC
REM.: JOAQUIM LADISLAU
PIRES JUNIOR
RESGATE RDC
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
012370000021308012
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: GIULLIANA CAPALDO
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: JULIANA GRACIOSA
PEREIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: EDITE ROSA PENSO
LAZZARI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: RENATA LANZARIN DE
ALBUQUERQUE
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ALESSANDRA VIEIRA
PEGORINI
CPF: 889.595.460-20
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
VALOR
32.567,97C
172,77*
80,00C
0,30C
40,00C
20,00C
172,77C
100,00C
64,00C
2.463,23C
16.616,10C
67,20D
52.057,17C
51.185,48D
215,32D
56,25D
40,00C
640,12D
20,00C
20,00C
20,00C
40,00C
20,00C
02/08/2013
1696895
02/08/2013
600011
02/08/2013
600011
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
4334968601
4323945001
186
05/08/2013
CRED.TED
05/08/2013
1696896
05/08/2013
3269
05/08/2013
1696950
05/08/2013
1697137
05/08/2013
169654
05/08/2013
3067
05/08/2013
05/08/2013
4334970101
4332352001
06/08/2013
06/08/2013
C 258
1721110
06/08/2013
3074
06/08/2013
3269
06/08/2013
1696895
06/08/2013
200009
06/08/2013
06/08/2013
4333180101
4334988301
07/08/2013
2080647
07/08/2013
2080649
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: MARIA DILMA KOERICH
CRED.DOC
REM.: GIOVANA C T DELALATA
CRED.DOC
REM.: GUSTAVO ANTONIO P
GOULART
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
CRÉD.TED-STR
C AASX
CODIGO TED: 5243134
DEP.DINHEIRO
NOME: CARLOS HENRIQUE
DELANDREA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ELIS ANGELA
SCHREIBER GIRARDI VOL
RG: 02064284990
DEP.DINHEIRO
NOME: BIANCA FERNANDA DE
LEMOS
DEP.DINHEIRO
NOME: SAMUEL ALVES SENA
DEP.DINHEIRO
NOME: BENICIO VANDRESEN
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: AGNALDO ALFREDO
RIFFEL
CPF: 868.382.889-15
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: CAPITAL COBRANCA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: SAMUEL BRULEZI
FURLANETTO
DEP.CH.BLOQ.2D INTERCREDIS
NOME: CLEIDE MARA KAMCHE
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRED.DOC
REM.: RAFAEL MIGLIORINI
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: LUCIANE PINTO V V
GARCEZ
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: RITA DE CASSIA D
AVILA DODL E SOUZ
20,00*
20,00C
20,00C
47.413,39C
188,80D
11,70D
47.372,89C
16.791,75C
40,00C
60,00C
20,00C
200,00C
40,00C
20,00C
100.645,61C
411,20D
164.779,05C
24.501,19D
179,01*
197,54C
20,00*
20,00C
20,00C
63.393,51C
265,60D
203.643,31C
20,00*
60,00*
07/08/2013
2081401
07/08/2013
3269
07/08/2013
3035
07/08/2013
07/08/2013
3269
1696942
07/08/2013
2081007
07/08/2013
3269
07/08/2013
2084018
07/08/2013
650000-5
07/08/2013
1697081
07/08/2013
1697080
07/08/2013
1697080
07/08/2013
07/08/2013
4333660301
4325226601
08/08/2013
2080653
08/08/2013
3236
08/08/2013
08/08/2013
3078
2080657
08/08/2013
3269
08/08/2013
0482967485
08/08/2013
3269
08/08/2013
2080659
08/08/2013
3069
DEP.DINHEIRO
NOME: EVILIN FABRICIA ROCH
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ROMANA REINERT
CENSI SCHWARTZ
CPF: 010.264.289-39
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: FRANCISLENE G
CESCONETTO 021047199
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: ANDRE SILVA FENNER
DEP.DINHEIRO
NOME: JOSE ANTONIO DA
COSTA JUNIOR
CPF: 051.604.739-63
DEP.CH.BLOQ.2D INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: JOSE DOMINGOS
BORTOLATTO
DÉB.TRANSF.CONTAS
OUT.TITULAR (RET)
DEP.DINHEIRO
NOME: REFERENTE TAXA
EMISSAO CARTEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: REFERENTE TAXA
EMISSAO CARTEIRA UN
DEP.DINHEIRO
NOME: REFERENTE TAXA
EMISSAO DE CARTEIRA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: EDSON RODRIGUES
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: JOSIANE BORGUEZAN
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: CAMILA ESPINDULA
PEREIRA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MONICA FRANCIELE
DEBARBA
CPF: 066.471.139-16
CRÉD.TED-STR
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS
ADVOGADOS DE ST
CODIGO TED: 5291525
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ALINE CRISTINA DE
FREITAS
CPF: 065.183.559-30
DEP.DINHEIRO
NOME: FSABIANO ALEX
BERGHAHN
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
40,00C
40,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
80,00*
80,00C
31.625,35D
20,00C
20,00C
20,00C
55.357,63C
243,20D
227.432,39C
20,00C
20,00C
20,00C
60,00C
20,00C
258.342,00C
20,00C
20,00C
40,00C
08/08/2013
1721110
08/08/2013
3269
08/08/2013
4334465-5
08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
TCOBRANÇA
4335017301
4328653001
09/08/2013
3069
09/08/2013
4368
09/08/2013
2080801
09/08/2013
2080801
09/08/2013
2080802
09/08/2013
2084029
09/08/2013
1592367
09/08/2013
09/08/2013
C 260
3269
09/08/2013
2080647
09/08/2013
2080649
09/08/2013
3269
09/08/2013
09/08/2013
4323015301
4333577601
12/08/2013
2080818
12/08/2013
1721107
12/08/2013
1721108
12/08/2013
1721108172
12/08/2013
1721107
12/08/2013
2080824
12/08/2013
2080803
NOME: SANDRA MARTA
BALBINOT
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTRAS TARIFAS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MARÇAL GARAY
BRESCIANI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: LUCIANO SIMIONATO
DEP.DINHEIRO
NOME: JULIANA BORBA
RODRIGUES
DEP.DINHEIRO
NOME: TINA ARIANA HARTKE
KNIHS
DEP.DINHEIRO
NOME: JORDAN HARTKE
DEP.DINHEIRO
NOME: GISELLE EHRHARDT
DEP.DINHEIRO
NOME: RAFAEL UGGIONI
COLOMBO
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: ANDRE LUIZ BERNARDI
DEP.DINHEIRO
NOME: OSCAR S AVILA
TRINDADE
DEP.DINHEIRO
NOME: VERIDIANA MENDES
ZAINA
DEP.DINHEIRO
NOME: SERGIO HAMMES
DEP.DINHEIRO
NOME: ANTONIO ALFREDO
HARTKE
DEP.DINHEIRO
NOME: CELINA DITRICH VIEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: RENATA HOLTHAUSEN
KURTZ
179,01C
20,00C
96,00C
1,60D
81.215,31C
334,40D
567.168,71C
80,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
198,45C
20,00C
315,00D
40,00C
20,00C
60,00C
80,00C
126.263,88C
499,20D
693.196,84C
20,00C
40,00C
60,00C
20,00C
40,00C
20,00C
20,00C
12/08/2013
2080804
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
3269
C 245
C 257
C 267
4334002401
4332438801
13/08/2013
12082013
13/08/2013
12082013
13/08/2013
2080806
13/08/2013
2080805
13/08/2013
2080807
13/08/2013
2080808
13/08/2013
2080808
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
3269
3071
1721109
13/08/2013
1721714
13/08/2013
2081030
13/08/2013
3258
13/08/2013
100008
13/08/2013
420649
13/08/2013
614300
13/08/2013
638451
13/08/2013
4330914-2
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
TCOBRANÇA
4335016601
4333192001
14/08/2013
2084773
DEP.DINHEIRO
NOME: JULIANE DEMARIA DOS
SANTOS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.DINHEIRO
NOME: GISELE AMORIM S
PIRES
DEP.DINHEIRO
NOME: RODRIGO SILVA
FERRAZ DE CAMPOS
DEP.DINHEIRO
NOME: MARIO MULLER DE
OLIVEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: RODRIGO DE LINHARES
DEP.DINHEIRO
NOME: LUCIANO DE MARIA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: ELIANA PACHECO
DEP.DINHEIRO
NOME: PRISCILA SILVA
GUIMARAES
DEP.DINHEIRO
NOME: MONICA BUECKMANN
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: DENISE WILICZINSKI
CRED.DOC
REM.: KLEBER FERNANDO
DEGRACIA
CRED.DOC
REM.: TIAGO FRANCO ALICE
CRED.DOC
REM.: PGF ADMINISTRADORA E
INCORPORADORA
CRED.DOC
REM.: DANILLO HENRIQUE DE
OLIVEIRA
OUTROS CRÉDITOS
Crédito Liquidação de Cobrança
OUTRAS TARIFAS
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: TIAGO DE CAMPOS
20,00C
174,00C
280,00D
17,28D
25.621,62D
520.782,98C
1.859,20D
1.186.615,72C
75,00D
28.572,59C
32,00C
20,00C
64,00C
60,00C
20,00C
20,00C
60,00C
20,00C
20,00C
20,00C
1.357,14C
20,00C
40,00C
100,00C
20,00C
208,51C
1,60D
31.648,22C
121,60D
1.248.719,98C
20,00C
14/08/2013
1721794
14/08/2013
1721795
14/08/2013
2081031
14/08/2013
000.052
14/08/2013
1721798
14/08/2013
300002
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
4324416701
4334677701
186
15/08/2013
14082013
15/08/2013
14082013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
C 253
C 261
3258
15/08/2013
3035
15/08/2013
1721750
15/08/2013
2084113
15/08/2013
3074
15/08/2013
1721788
15/08/2013
1721788
15/08/2013
1721789
15/08/2013
1721789
15/08/2013
756248
15/08/2013
861501
DEP.DINHEIRO
NOME: JENNIFER AMORIM DA
LUZ
DEP.DINHEIRO
NOME: SIDNEY GUIDO CARLIN
JUNIOR
DEP.DINHEIRO
NOME: LEONARDO MENDES
DÉB.EMISSÃO TED-STR
DIF.TITULARIDADE
UNIMED GRANDE
FLORIANOPOLIS
DEP.DINHEIRO
NOME: MARCO TILIO BASTOS
PEREIRA
CRED.DOC
REM.: DIEGO TAVARES
NOSCHANG
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
TED PESSOAL
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: THIAGO AMENDOLA
HONORATO
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: CAMILA RODRIGUES
BASTOS
DEP.DINHEIRO
NOME: CLAUDINEI DOS ANJOS
DE FRANCA
DEP.DINHEIRO
NOME: MAURICIO FERNANDO
MULLER JUNIOR
CPF: 008.185.059-07
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ELIETE DE LARA LUCIO
DEP.DINHEIRO
NOME: VANESSA CORREA DA
CONCEIÇÃO
DEP.DINHEIRO
NOME: LEONARDO MUNIZ
ANDRADE
DEP.DINHEIRO
NOME: CHARLES PAULINO DA
CONCEIÇÃO
DEP.DINHEIRO
NOME: LEONARDO MUNIZ
ANDRADE
CRED.DOC
REM.: OSEIAS EGIDIO DA ROSA
CRED.DOC
20,00C
20,00C
20,00C
1.176.544,18D
20,00C
197,54C
17.167,16C
97,60D
11,70D
89.531,20C
4,00D
224,00C
648,21D
17,90D
20,00C
60,00C
40,00C
40,00C
40,00C
20,00C
60,00C
20,00C
4,00C
60,00C
348,50C
15/08/2013
15/08/2013
4331611401
4334882801
16/08/2013
3258
16/08/2013
1721754
16/08/2013
2083235
16/08/2013
2083236
16/08/2013
2083236
16/08/2013
2083237
16/08/2013
15082013
16/08/2013
15082013
16/08/2013
016165
16/08/2013
016317
16/08/2013
016721
16/08/2013
16/08/2013
4335049901
4334925001
19/08/2013
161339
19/08/2013
1696966
19/08/2013
3269
19/08/2013
3036
19/08/2013
1723716
19/08/2013
1721784
19/08/2013
142507
19/08/2013
000006
19/08/2013
4321409801
REM.: CLAUDIA PAULINO DA
CONCEICAO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: BERNARDO MENDES
HONORATO
DEP.DINHEIRO
NOME: RAFAEL PEREIRA
RIBEIRO
DEP.DINHEIRO
NOME: DAYAN DA ROSA
DEP.DINHEIRO
NOME: RANGEL EFFTING
DEP.DINHEIRO
NOME: RAUL EFFTING
DEP.DINHEIRO
NOME: LAUANA RIBEIRO
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
CRED.DOC
REM.: BEATRIZ MAXIMO
YAMASAKI
CRED.DOC
REM.: JOAQUIM LADISLAU
PIRES JUNIOR
CRED.DOC
REM.: JOAQUIM LADISLAU
PIRES JUNIOR
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: FREDERICO FERRARI
DEP.DINHEIRO
NOME: CESAR AUGUSTO
VARGAS
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MONISI ANDRADE
CPF: 067.952.089-90
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: DIRCELA VALENTINI
DEP.DINHEIRO
NOME: RODRIGO LICHS
COELHO DE SOUZA
DEP.CHEQUE BLOQ.2D
NOME: WILSON DA CRUZ
MESQUITA
CRED.DOC
REM.: ADRIANA BORGES
BILESSIMO
CRED.DOC
REM.: CRESOL BOTUVERA CTA
CONVE
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
9.817,87C
48,00D
99.567,46C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
1,00D
28,50C
20,00C
40,00C
64,00C
11.086,12C
44,80D
110.880,28C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
100,00*
40,00C
20,00C
10.157,58C
19/08/2013
4334404601
20/08/2013
1721735
20/08/2013
161910
20/08/2013
1721736
20/08/2013
1721736
20/08/2013
3269
20/08/2013
3078
20/08/2013
3269
20/08/2013
2081204
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
C 246
C 247
C 270
C 251
C 254
C 262
C 263
C 268
C 269
4334812201
4334696701
21/08/2013
20082013
21/08/2013
20082013
21/08/2013
1721738
21/08/2013
1541203
21/08/2013
3078
21/08/2013
1721507
21/08/2013
21/08/2013
C 274
3069
21/08/2013
2084076
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: ANDRE GOEDE E SILVA
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: ANDRE LUIZ SARDA
DEP.DINHEIRO
NOME: SARITA CASSETARI
VELHO
DEP.DINHEIRO
NOME: JADERSON WEBER
CRED.TRANSF.CONTAS
INTERCREDIS
REM.: DAIANI LINHARES
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: TABATA HEIDEMANN
AGUIAR
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ELEANDRO ANGELO
BIONDO
CPF: 716.550.009-00
DEP.DINHEIRO
NOME: ELIOMAR PEDRO
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉBITO AUTORIZADO OUTROS
CONVÊNIOS
CREDREPAS.ARR.CONV.LOC.DEMAIS
EMPRESAS
DEP.DINHEIRO
NOME: JULLIANA PETERS DA
SILVA
DEP.DINHEIRO
NOME: JADIANI BROVEDAN
KUPINSKI
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ARIANA ELISIA
SILVESTRE
CPF: 042.649.569-19
DEP.DINHEIRO
NOME: FERNANDA
ZIMMERMANN
CPF: 006.241.239-60
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: GRAZIELA MEDEIROS
DEP.DINHEIRO
51,20D
121.146,66C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
80,00C
20,00C
371,29D
74,88D
38,09D
30,46D
209,10D
3.303,69D
50,31D
50.225,96D
191,95D
8.616,98C
36,80D
75.451,11C
1,00D
177,54C
20,00C
20,00C
20,00C
20,00C
4.917,27D
20,00C
20,00C
21/08/2013
1721784
21/08/2013
21/08/2013
4325148601
4334684901
22/08/2013
3033
22/08/2013
3033
22/08/2013
3269
22/08/2013
22/08/2013
4335056001
4334242201
23/08/2013
3035
23/08/2013
162843
23/08/2013
23/08/2013
C 272
300004
23/08/2013
726213
23/08/2013
23/08/2013
4326941901
4333458401
26/08/2013
1547151
26/08/2013
3069
26/08/2013
1289129
26/08/2013
2080695
26/08/2013
163253
26/08/2013
500006
26/08/2013
26/08/2013
4338401001
4335018001
27/08/2013
2080695
27/08/2013
2084622
27/08/2013
2084234
27/08/2013
2084237
NOME: JAKSON ANDREY
ESPINDOLA
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: DANIEL MEIRA
CPF: 531.175.739-68
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: YASMIM CRISTINA
MEIRA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: MICHAEL RODRIGUES
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: RAFAEL POVOAS
CARDOZO
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: ALEX EFERSON BUENO
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
CRED.DOC
REM.: ANDRE LUIS SIMAS
CRED.DOC
REM.: ANDRESA VOLTOLINI
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: VANESSA RECH
DAGOSTIM
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: UNIMED
DEP.DINHEIRO
NOME: ADRIANE ROSANE
MUCKLER
DEP.DINHEIRO
NOME: JAIR TEIXEIRA MARTINS
CRÉD.TRANSF.CONTAS
REM.: JONATHAN MOREIRA
DOS SANTOS
CRED.DOC
REM.: LEONARDO BOM GUSE
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO
NOME: ANA PAULA DAROS
DEP.DINHEIRO
NOME: MARIANNE TAVARES
CLAUDIO
DEP.DINHEIRO
NOME: BRUNO RICARDO TIBRE
DEP.DINHEIRO
100,00C
3.481,86C
22,40D
74.389,84C
20,00C
20,00C
20,00C
8.370,43C
28,80D
82.791,47C
197,54C
20,00C
200,10D
20,00C
60,00C
6.788,97C
25,60D
89.652,28C
20,00C
309,66C
130,00C
20,00C
20,00C
20,00C
5.126,62C
27,20D
95.271,36C
20,00C
40,00C
40,00C
20,00C
27/08/2013
2080686
27/08/2013
000071
27/08/2013
27/08/2013
4336106301
4333628701
28/08/2013
28/08/2013
3074
1721742
28/08/2013
2080687
28/08/2013
1721098
28/08/2013
2080688
28/08/2013
2080689
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
C 281
C 275
1696968
28/08/2013
1696967
28/08/2013
200003
28/08/2013
28/08/2013
4322454901
4335557701
29/08/2013
3251
29/08/2013
1721747
29/08/2013
1721748
29/08/2013
1721098
29/08/2013
29/08/2013
4324247101
4338179901
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
C 271
C 282
C 283
3037
30/08/2013
30/08/2013
4338677301
4334418901
NOME: GISELE R DE SOUZA
LOPES
DEP.DINHEIRO
NOME: ADRIANO TEIXEIRA
MASSIH
CRED.DOC
REM.: MARK EUGEN SIEBERT
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
DEP.DINHEIRO
NOME: LOUISE ANGELICA F DE
OLIVEIRA
DEP.DINHEIRO
NOME: MARIA FERREIRA
VICENTE CAMARGO
DEP.CHEQUE BLOQ.1D
NOME: CAPITAL COBRANÇAS
DEP.DINHEIRO
NOME: FATIMA DANIELA
PIAZZA
DEP.DINHEIRO
NOME: ANRESSA A TRINDADE
ALTENHOFEN
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO
NOME: RODRIGO BASTOS
MELO
DEP.DINHEIRO
NOME: MARCIA SCHIRMANN
BASTOS MELLO
CRED.DOC
REM.: MARKIAN KALINOSKI
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
ORGAO: 8328575000
DEP.DINHEIRO
NOME: EMANUEL DATOE
DEP.DINHEIRO
NOME: CARLOS CESAR
INOCENTE
LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO
BLOQUEADO
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
SALDO DO DIA ===== >
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DÉB.AUTORIZADO CAIXA
DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS
NOME: ANDRE GOLIN
CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA
TARIFA COBRANÇA
20,00C
20,00C
7.569,21C
28,80D
102.971,77C
20,00C
20,00C
20,00C
795,02*
20,00C
20,00C
695,71D
16.034,27D
40,00C
20,00C
40,00C
8.726,43C
41,60D
95.126,62C
100,00C
60,00C
20,00C
795,02C
13.793,84C
56,00D
109.839,48C
1.213,96D
133,50D
93,45D
20,00C
38.538,32C
166,40D
SALDO DO DIA ===== >
146.790,49C
RESUMO
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):
SALDO DISPONÍVEL(=):
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):
PREVISÃO CPMF:
PREVISÃO IOF:
PREVISÃO ENCARGOS:
PREVISÃO TARIFAS:
DATA
30/08/2013
146.790,49C
0,00C
0,00C
146.790,49C
0,00
0,00
2,00%
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/09/2013
HISTÓRICO
RDC - LONGO CDI
EXTRATO No.:000
VALOR
2.330.153,80C