Vanguard Administração de Cond. Ltda 28/02/2014 Pág: 1/3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Condomínio Edifício Parque Banff Outubro / 2013 - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Mês Ref. Vencimento 001 002 011 012 013 014 021 022 023 024 031 032 033 034 041 042 043 044 051 052 052 053 054 061 062 063 063 064 071 072 073 074 081 082 083 084 091 092 093 094 101 102 103 104 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 09/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/09/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 08/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 Totais: Condomínio Fundo Reserva Acordo Aluguel de Garagem Acréscimos / Descontos Total 280,32 280,32 280,32 372,50 268,20 268,20 280,32 280,32 360,38 268,20 280,32 372,50 313,46 268,20 280,32 372,50 268,20 268,20 280,32 372,49 372,49 268,20 268,20 280,32 372,50 0,00 268,20 268,20 372,50 280,32 268,20 360,38 280,32 280,32 310,91 268,20 325,57 0,00 360,38 360,38 372,50 372,50 360,38 313,43 28,03 28,03 28,03 37,25 26,82 26,82 28,03 28,03 36,04 26,82 28,03 37,25 31,35 26,82 28,03 37,25 26,82 26,82 28,03 37,25 37,25 26,82 26,82 28,03 37,25 0,00 26,82 26,82 37,25 28,03 26,82 36,04 28,03 28,03 31,09 26,82 32,56 37,25 36,04 36,04 37,25 37,25 36,04 31,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837,41 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 408,35 308,35 408,35 409,75 295,02 295,02 308,35 308,35 396,42 295,02 308,35 409,75 344,81 300,92 408,35 409,75 295,02 295,02 308,35 417,94 409,74 295,02 295,02 308,35 409,75 440,00 295,02 295,02 409,75 308,35 395,02 396,42 308,35 308,35 342,00 295,02 358,13 37,25 396,42 396,42 417,95 409,75 3.233,83 344,78 12.999,99 1.337,25 3.277,41 400,00 0,00 22,30 18.036,95 OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ Receitas Rendimentos Aluguel 0,15 630,00 630,15 Total: 0,02 99,98 100,00 630,15 TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO PESSOAL Salario - Alcira Gomes de Sousa - Ref. pagamento parcial do salário mês 09/2013. Salario - Alcira Gomes de Sousa - Ref. pagamento restante salário mês 09/2013. Adiantamento - Alcira Gomes de Sousa - Ref. a adiantamento de salário mês 10/2013. [%] 18.667,10 Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 10/2013 02/10/2013 2099 recibo 710,00 10/2013 04/10/2013 2100 recibo 58,00 10/2013 16/10/2013 2127 recibo 385,00 1.153,00 ENCARGOS SOCIAIS INSS - Instituto Nacional do Seguro Social . - Ref. a recolhimento de INSS mês 09/2013. FGTS - Ministério do Trabalho - Ref. recolhimento FGTS mês 09/2013. PIS - Secretaria da Receita Federal - Ref. recolhimento PIS mês 09/2013. 10/2013 14/10/2013 Internet recibo 447,90 10/2013 10/2013 07/10/2013 15/10/2013 Internet Internet recibo recibo 103,86 12,98 564,74 DESPESAS DIVERSAS PESSOAL Cesta basica - Bonus Brasil Serv. de Alimentos LTDA - Ref. a compra de cesta básica funcionários mês 10/2013 Vale Transporte - SodexhoPass - Ref. a vale transporte do mês 11/2013. Uniforme - Buglias e Leonessas - Ref. a compra de um conjunto de faxina em brim e blusa de lã acrílica. 10/2013 22/10/2013 Internet 153907 189,00 10/2013 14/10/2013 Internet 278381 342,42 10/2013 11/10/2013 2125 2520 193,40 724,82 CONCESSIONÁRIAS Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Vanguard Administração de Cond. Ltda 28/02/2014 Pág: 2/3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Condomínio Edifício Parque Banff Outubro / 2013 - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 Luz - Eletropaulo - Ref. a consumo de energia mês 09/2013 - (1137 kWh) Água - Sabesp - Ref. a consumo de água mês 08/2013 - (315 m³) Água - Sabesp - Ref. a consumo de água mês 09/2013 - (315 m³) Telefone - Empresa Brasileira de Telecomunicação - Ref. a conta de telefone mês 10/2013 10/2013 21/10/2013 Débito Aut. recibo 360,48 09/2013 10/2013 10/2013 08/10/2013 21/10/2013 21/10/2013 Internet Débito Aut. Débito Aut. recibo recibo recibo 1.370,04 1.370,04 55,96 3.156,52 MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO Materiais de limpeza - Romavi Mercearia Ltda - ME - Ref. a compra de duas vassouras. Serviços Diversos - Dumont - Ref. laudo de formação da brigada de incêndio, elaboração de projeto junto ao corpo de bombeiros e AVCB parc 02/04. Serviços Diversos - Eletrodec Manutenção Eletro-eletrônica - Ref. a serviços de manutenção mês 10/2013. Serviços Diversos - Ice Fox - Ref. a limpeza de caixa dágua, desinsetização e desratização. Serviços Diversos - José Santana da Silva - Ref. a pagamento parcial serviço de caça vazamento. Serviços Diversos - José Santana da Silva - Ref. a pagamento restante de serviço de caça vazamento. Serviços Diversos - Toldos Universal Ind. e Com. Ltda - Ref. a troca da lona do toldo - parcela 01/02 Elevador - Elevadores Atlas Schindler S/A - Ref. a manutenção de elevador mês 09/2013 + substituição de peças. Elevador - Elevadores Atlas Schindler S/A - Ref. a manutenção de elevador mês 10/2013 Manutenção - Smart Segurança Eletrônica LTDA - Ref. a manutenção mensal dos interfones,antena,portões , sensores de presença,antena,câmeras,bombas e para-raios mês 08/2013. Manutenção - Smart Segurança Eletrônica LTDA - Ref. a peças componentes e manutenção mês 08/2013. Manutenção - Smart Segurança Eletrônica LTDA - Ref. manutenção do mês 09/2013. Manutenção - Smart Segurança Eletrônica LTDA - Ref. peças mês 03/2013. Manutenção - Smart Segurança Eletrônica LTDA - Ref. peças mês 09/2013. Jardim - Di Valentina Flores e Presentes Ltda. - Ref. arranjo floral. DEPESAS BANCÁRIAS Manutenção C/C e outros - Banco Itaú S/A - Ref. a manutenção c.c e outras despesas mês 10/2013. Taxas bancária - Banco Itaú S/A - Ref. a 46 boletos pagos em banco mês 10/2013. 10/2013 01/10/2013 Dinheiro 2262 21,00 10/2013 14/10/2013 Internet 6546 1.087,00 10/2013 28/10/2013 Internet 1089 417,03 10/2013 15/10/2013 2098 recibo 450,00 10/2013 04/10/2013 Dinheiro recibo 100,00 10/2013 11/10/2013 2121 recibo 250,00 10/2013 15/10/2013 2122 1337 900,00 09/2013 08/10/2013 Internet 96801 750,11 10/2013 29/10/2013 Internet 98412 609,41 10/2013 08/10/2013 2095 recibo 200,00 10/2013 08/10/2013 2096 recibo 986,00 10/2013 29/10/2013 2126 recibo 200,00 10/2013 28/10/2013 2128 recibo 130,36 10/2013 28/10/2013 2128 recibo 898,00 10/2013 14/10/2013 Internet 528 10/2013 31/10/2013 Débito Aut. recibo 64,02 10/2013 31/10/2013 Débito Aut. recibo 188,60 295,00 7.293,91 252,62 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Cópias - Vanguard - Ref. a cópias emitidas no período de 26/08/2013 a 25/09/2013. Correio - ECT - Emp. Bras. Correios e Telégrafos - Ref. a cartas enviadas em 08/2013 e 09/2013. Emissão de boletos - Vanguard - Ref.a emissão de boletos com venc. 10/09/2013. Encadernação - Vanguard - Ref. a encadernação de balancete mês 08/2013. 10/2013 15/10/2013 Internet recibo 21,75 10/2013 15/10/2013 Internet recibo 40,80 10/2013 15/10/2013 Internet recibo 36,80 10/2013 15/10/2013 Internet recibo 5,00 104,35 DESPESAS EVENTUAIS Materiais diversos - C&C Construção Ltda. - Ref. a compra de rej. QZT WB color. Materiais diversos - Estilar Design Com de Revestimentos Ltda - Ref. pedra natural mármore - parcela 07/07 Materiais diversos - Estilar Design Com de Revestimentos Ltda - Ref. pedra natural mármore - parcela 07/10. Materiais diversos - Iguatemi Coberturas Ltda-ME - Ref. cobertura em policarbonato compacto 3MM verde com toda estrutura em alumínio parcela 05/06 Despesas Eventuais - Alessandro Malacarne - Ref. manutenção de website. 10/2013 08/10/2013 Dinheiro recibo 10/2013 15/10/2013 2065 2 882,14 10/2013 15/10/2013 2033 1 1.696,50 10/2013 14/10/2013 Internet 359 1.150,00 10/2013 10/10/2013 2124 9 3,60 31,00 3.763,24 SEGURO Seguro - Porto Seguro - Ref. seguro do prédio - parcela 04/04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Administradora - Vanguard - Ref. a serviços prestados de administração mês 09/2013. Honorarios advocatícios - Drª Cássia - Ref. a repasse de honorários advocatícios da cobrança judicial realizada em face da unidade 63 parcela 02/11 10/2013 15/10/2013 Débito Aut. recibo 376,82 376,82 10/2013 15/10/2013 Internet recibo 495,00 10/2013 15/10/2013 Internet recibo 200,00 695,00 Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Vanguard Administração de Cond. Ltda 28/02/2014 Pág: 3/3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Condomínio Edifício Parque Banff Outubro / 2013 - Período: 01/10/2013 a 31/10/2013 TOTAL DE DESPESAS: 18.085,02 RESUMO Saldo Anterior: 1.851,86 Total de Receitas: 18.667,10 Total de Despesas: (18.085,02) Saldo do Mês: 582,08 SALDO A SER TRANSFERIDO: 2.433,94 CONTAS CORRENTES Conta caixinha 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos VALORES EM R$ 712,47 0,00 (124,60) R$ 587,87 Conta corrente 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 1.139,39 18.667,10 (17.960,42) R$ 1.846,07 Giovanna Cocola Síndica Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda