GARDEN ADM. E SERVIÇO LTDA.
10/05/2006
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CNPJ : 39.519.491/0001-17
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NITERÓI
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24030-102
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066 CONDOM. QUINTA DAS PALMEIRAS
BALANCETE FINANCEIRO
Dia
Conta
JUNHO de 2005
Histórico
Parcial
Sub Total
RECEITAS
01
01
02
15
01
29
25
15
01
CONDOMINIO
F.RESERVA
GAS
AGUA
TAXA EXTRA
SALÃO DE FESTAS
CHURRASQUEIRA
ISENÇÃO
MULTA, JUROS E CORREÇÃO
TOTAL RECEITAS
38.175,27
1.909,08
1.692,00
1.520,30
18.600,00
82,00
118,50
(-233,69)
518,13
62.381,59
.............................................................................................................................................
62.381,59
DESPESAS
OUTROS/PESSOAL
01 ALIMENTAÇÃO
07
08
10
28
30
N.L.07/06-BAR FUNIL DO BARRETO LTDA
N.L.04/06-NF PANIFICAÇÃO LUCY LTDA
N.L.07/06-NF BAR FUNIL DO BARRETO LTDA
N.L.04/06-PARTE NF 15851 ANTUNES FREITAS
AÇOUGUE E MERCEARIA LTDA
N.L.07/06-NF BAR FUNIL DO BARRETO LTDA
N.L.04/06-NFs BAR FUNIL DO BARRETO LTDA
(REFEIÇÃO REF. 06/2005)
10,60
8,00
21,20
1,50
31,80
246,40
319,50
CONCESSIONÁRIAS
23 LUZ
23
23
14 ÁGUA
01 TELEFONE
DOC.15/06-CONTA AMPLA REF. 06/2005
DOC.15/06-CONTA AMPLA REF. 06/2005
DOC.15/06-CONTA AMPLA REF. 06/2005
DOC.12/06-CONTA ÁGUAS DE NITERÓI
DOC.02/06-CONTA TELEMAR REF. 05/2005
49,05
1.665,27
1.753,41
4.854,08
210,64
8.532,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
20 INTERFONES/PORTÕES
N.L.04/06-REC. REF. COLOCAÇÃO DE MOLA NO
PORTÃO
30 PISCINA/SAUNA
DOC.19/06-REC. POOL LIFE SAVING SEG. E MANUT.
DE PISCINAS LTDA REF. 06/2005
07 BOMBAS/POÇOS
N.L.04/06-REC. INSTALAÇÃO DA BOMBA SAPO E
CONSERTO DAS BOMBAS BL. I E IV
10 MANUTENÇÕES
DOC.08/06-REC. SELTEC
80,00
1.900,00
50,00
165,00
2.195,00
DESPESAS MOBILIÁRIAS
26 UTENSÍLIOS
07 EQUIPAMENTOS
14
17
DOC.16/06-REC. GONÇALVES & LIMA - QUADRO
P/CARTÃO DE ESTACIONAMENTO 1ª PARCELA
DOC.05/06-NF 16663 SUPER MATRIZ AÇOS LTDA BEBEDOURO
N.L.04/06-CF C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA INTERFONES
DOC.11/06-NF 37851 TENSÃO DE NITERÓI
ELETRICIDADE LTDA - LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA
300,00
531,05
149,90
1.600,00
2.580,95
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Histórico
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
30 ADMINISTRAÇÃO
DOC.17/06-NF GARDEN ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO LTDA REF. 06/2005
11 XEROX
N.L.04/06-REC. REF. CÓPIAS
30 CORREIOS
DOC.17/06-DESPESAS C/CORREIO
07 MAT. DE EXPEDIENTE
N.L.04/06-NF LIVRARIA E PAPELARIA NOVE DE
MAIO LTDA
23
N.L.04/06-REC. BRASTOKEN
24
N.L.04/06-CFs PAPELARIA E LIVRARIA DELTA LTDA
Parcial
Sub Total
1.680,00
0,60
356,45
15,80
24,00
30,80
2.107,65
DESPESAS GERAIS
10 MATERIAL DE LIMPEZA
01
10
10
14
15
18
18
20
20
22
22
15
22
23
30
09
17
20
29
10
10
20
21
30
10
27
N.L.04/06-COMPL NF 15851 ANTUNES FREITAS
AÇOUGUE E MERCEARIA LTDA
MATERIAL P/ REPARO
DOC.01/06-REC. WANDERSON DECORAÇÕES
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
DOC.07/06-CF C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
N.L.04/06-NFs TENSÃO DE NITERÓI ELETRICIDADE
LTDA
DOC.09/06-NF 5993 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LÂMPADAS
DOC.13/06-NF 0183 FORTE DAS BOMBAS 2005 LTDA
- BOIA DE ALTA PRESSÃO
N.L.04/06-NFs J.M. ZEDAL COM. DE FERRAGENS
LTDA
N.L.04/06-REC. BAZAR ESCÂNDALO - PILHAS
N.L.04/06-NF DIMEL DISTRIB. MAT. ELÉTRICO
LTDA
N.L.04/06-NF CASA DAS FECHADURAS DE NITERÓI
LTDA
N.L.04/06-CFs C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA
N.L.04/06-REC. MARMORES E GRANITOS LTDA
COMBUSTÍVEL
N.L.04/06-CF CARREFOUR COM. E IND. LTDA
DESP. C/ CONDUÇÃO
N.L.07/06-REC. DESP. C/PASSAGEM
N.L.07/06-REC. DESP. C/PASSAGEM
DOC.18/06-RECs DESPESAS C/CONDUÇÃO REF.
07/2005
DESP. ESTACIONAMENTO N.L.07/06-CE RIOVALET
N.L.04/06-CE NITERÓI PARK LTDA
N.L.04/06-CE NITERÓI PARK LTDA
N.L.07/06-CE NITERÓI PARK LTDA
DIVERSOS
N.L.04/06-REC. BAZAR ESCÂNDALO - COPO
DESCARTÁVEL
N.L.04/06-NF TOSTÃO DIST. DE DOCES LTDA - COPO
DESCARTÁVEL E ÁGUA MINERAL
DOC.14/06-REC. JAMEF TRANSPORTES LTDA
N.L.07/06-NF TOSTÃO DIST DE DOCES LTDA - COPO
DESCARTÁVEL
N.L.07/06-NF TOSTÃO DIST DE DOCES LTDA - ÁGUA
MINERAL
INSTALAÇÕES
DOC.06/06-REC. TELENIC SERVIÇO DE TELEFONIA
LTDA - CIRCUITO DE TV, AUTOMATIZAÇÃO DE
PORTÕES E INTERFONIA
N.L.04/06-REC. INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE
EMERGÊNCIA
1,70
2.000,00
724,76
697,40
898,50
1.600,00
65,27
6,80
35,08
69,00
164,08
45,00
30,00
3,40
1,70
461,00
7,00
1,50
1,50
1,50
1,00
7,00
53,57
1,50
1,50
10.000,00
150,00
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DESPESAS GERAIS
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Histórico
Parcial
Sub Total
17.029,76
SERVIÇOS PRESTADOS
01 SERV. PORTARIA CONTR.
03 SERVIÇO ELETRICISTA
18
08 SERVIÇOS GERAIS
17
26
27
30
30
30
25 REPAROS
DOC.03/06-REC. ALERT SERV. COM. E
CONSERVAÇÃO REF. 05/2005
N.L.04/06-REC. CONSERTO DE CURTO NA VIGIA BL.
III E TROCA DE INTERRUPTORES
N.L.04/06-REC. SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DE
INTERFONES, INST. DE REFLETORES E LÂMPADAS
DE EMERGÊNCIA
N.L.04/06-REC. IMPRIMIR SERVIÇOS GRÁFICOS PARC.1/2
N.L.04/06-REC. IMPRIMIR SERVIÇOS GRÁFICOS PARC. 2/2
N.L.07/06-REC. SERVIÇO PARTE ELÉTRICA E
ACABAMENTO CHURRASQUEIRA
N.L.04/06-REC. CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO
TAMPAS DE CAIXA DE VISITA
DOC.18/06-REC. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE
JUNHO/05
DOC.18/06-REC. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE
JUNHO/05
DOC.18/06-REC. SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE
JUNHO/05
N.L.04/06-REC. PINTURA DO TETO DOS
CORREDORES DOS BLOCOS
15.408,00
50,00
150,00
200,00
190,00
150,00
50,00
350,00
600,00
600,00
50,00
17.798,00
DESPESAS FINANCEIRAS
30 TARIFAS BANCÁRIAS
30 CPMF
TOTAL DESPESAS
N.L.01/06-TARIFA BANCÁRIA
N.L.02/06-CPMF
445,47
208,82
654,29
.............................................................................................................................................
51.217,60
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Conta
Histórico
Contas
Parcial
Saldo Anterior
DISPONÍVEL
BANCOS
BANCO ITAÚ S/A.
CAIXA
CAIXA
CAIXA-CHURRASQUEIRA
CAIXA-SALÃO DE FESTAS
CONTAS DIVERSAS
GARDEN ADMINISTRAÇÃO
CNR A CREDITAR
RECEBIMENTOS A CREDITAR
CRÉDITO EM DUPLICIDADE
CRÉDITO A REGULARIZAR
CRÉDITO A IDENTIFICAR
TOTAL GERAL
Entrada
Saída
Sub Total
Saldo Atual
114.873,58
63.977,39
52.671,94
126.179,03
117,30
350,30
92,20
2.601,50
118,50
82,00
2.572,33
230,20
0,00
146,47
238,60
174,20
-97,89
1.562,61
0,00
-467,17
-126,96
-115,00
0,00
1.211,05
210,63
0,00
0,00
0,00
0,00
1.562,61
0,00
0,00
0,00
0,00
-97,89
1.211,05
210,63
-467,17
-126,96
-115,00
127.352,96
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO:
Saldo Anterior:
116.188,97
Recebimentos
Pagamentos
Saldo Atual
51.217,60
127.352,96
62.381,59
NITERÓI , 30 de JUNHO
CARLOS HENRIQUE PONTES MACIEL
SÍNDICO (A)
MARCUS MOREIRA MEDEIROS
de 2005
JOSE A. FERREIRA FILHO
Técnico CRC Nº : TC/RJ 010.622-4
ROGÉRIO JOSÉ FERNANDES DE REZENDE
MARIO JORGE DE OLIVEIRA