Data
03/05/013
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03/05/013
03/05/013
07/05/013
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09/05/013
09/05/013
10/05/013
10/05/013
10/05/013
10/05/013
10/05/013
10/05/013
10/05/013
10/05/013
10/05/013
16/05/013
16/05/013
17/05/013
17/05/013
17/05/013
17/05/013
17/05/013
17/05/013
17/05/013
24/05/013
29/05/013
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Valor
678,00
102,00
60,98
100,00
700,00
355,50
1.701,43
701,43
210,00
162,72
908,51
1.200,00
34,95
700,00
2.000,00
1.300,00
1.000,00
300,00
800,00
100,00
27,00
230,29
131,65
415,60
4.997,69
1.500,00
700,00
200,00
700,00
1.000,00
cheque / nº
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
Prestação de Conta Mensal 2013
Maio -CONTA: 500052-0
Beneficiário
Widson Williams Siva Lopes (contador)
Araujo Serviço Ltda Me (tecnoguard)
GV Clinicas Ocupacional Ltda
Teixeira e Chaves Ltda (Graffite)
MªLeila/Edna Mª(Atendimento Nanuque)
Viação Vale do Mucury
Maria Diva Gomes Luiz (Diretora da Entidade)
Edna Maria Matos Simil (Diretora da Entidade)
BR Extintores Ltda-me
Laser Tech Copiadora (Maxi Copy)
Operadora Tim
Nucleo Médico e Odontologico Ltda
OI FIXO
Mª Diva/Terezias(Atendimento Nanuque)
Terezias Alves Rocha (Diretora da Entidade)
Maria Diva Gomes Luiz (Diretora da Entidade)
Edna Maria Matos Simil (Diretora da Entidade)
Erla Alves Costa (Secretaria da Entidade)
Dinaudo Bartolomeu Teixeira(Alug:Nanuque)
João Paulo Ferreira (Formatação Computador)
VG Água E Gás
Teixeira e Chaves Ltda (Graffite)
Secretaria da Receita Federal(Darf)
Secretaria da Receita Federal(Darf)
Instituto Nacional do Seguro Social(INSS)
MªLeila/Edna Mª/MªDiva(Viagem BH)
MªLeila/Edna Mª(Atendimento Nanuque)
joão Macio Ribeiro Santos(Serviço de Pedreiro)
Terezias /Mª Diva(Atendimento Nanuque)
Edna Maria Matos Simil (Diretora da Entidade)
Nota fiscal / contrato de serviço
Nº Documento(0413)
Nº Documento(0105S010)
NºDocumento(160013341)
Nota fiscal / (18827)
Relatorio de Despesas Anexo
Nota fiscal / (6662)
Pagamento do Més
Pagamento do Més
Nota Fiscal/(9641)
Nota Fiscal/(3587)
Nota Fiscal/ (33411505)
Nota Fiscal/(201)
Nota Fiscal/ (445305)
Relatorio de Despesas Anexo
Adiantamento Salarial
Adiantamento Salarial
Adiantamento Salarial
Adiantamento Salarial
Recibo (03/04)
Nota Fiscal/(1621)
Nota Fiscal/(4143)
Nota Fiscal/(19438)
Código da Receita(8301)
Código da Receita(0561)
Código de Pagamento(2100)
Relatorio de Despesas Anexo
Relatorio de Despesas Anexo
Nota Fiscal/(1705)
Relatorio de Despesas Anexo
Adiantamento 13º Sálario
03/05/013
07/05/013
07/05/013
07/05/013
07/05/013
07/05/013
07/05/013
07/05/013
15/05/013
20/05/013
22/05/013
22/05/013
29/05/013
Total
R$
40,00
4074
R$
339,00
4075
R$
900,00
4076
R$
1.053,16
4077
R$
465,09
4078
R$
1.437,97
4079
R$
1.718,38
4080
R$
421,31
4081
R$
312,67 Débito Auto
R$
51,90 Débito Auto
R$
654,01 Débito Auto
###########
4082
R$
700,00
4083
R$
31.111,24
Prestação de Conta Mensal 2013
CONTA :500198-4
João Paulo Ferreira (Manutenção de Rede)
Juliana Alves Ribeiro(Auxiliar Dentista)
Regina Celi de Souza Viana (Dentista)
FGTS
Erla Alves Costa (Secretaria Entidade)
Maria Leila Santos Colen(Diretora Entidade)
Terezias Alves Rocha(Diretora Entidade)
Nilcéia Silva Oliveira
OI FIXO (Conta telefonica)
Jornal Estado de Minas
cemig
CANCELADO
Mª Leila/Edna Mª(Atendimento Nanuque)
Nota Fiscal/(1581)
Recibo nº(009)
Recibo nº(009)
Código Pagamento(115)
Pagamento do Més
Pagamento do Més
Pagamento do Més
Pagamento do Més
Nota Fiscal/(249577)
Nota Fiscal/(943100)
Nota Fiscal/(410477)
CANCELADO
Relatorio de Despesas Anexo