BANCO PANAMERICANO S.A.
CNPJ/MF: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2011
DATA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de fevereiro de 2011, iniciada às 14:30 horas, na sede social
da Companhia, na Avenida Paulista, n.º 2240, São Paulo-SP.
PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho Fiscal, representante da Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, Sr. José Barbosa Silva Junior, Membros do Comitê de
Auditoria, Srs. Otto Steiner Junior e Marcos Wagner da Fonseca, Antonio Carlos Rovai e os
Diretores da Companhia Srs. Celso Antunes da Costa e Raphael Rezende Neto.
MESA: a Reunião foi presidida pelo Sr. Olavo Corrêa Zonaro e secretariada pela Sra. Daniela
Maluf Pfeiffer.
ORDEM DO DIA: Apreciação das demonstrações financeiras relativos aos períodos findos em 31
de dezembro de e 30 de novembro de 2010.
DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da Ordem do Dia, foi iniciada pelo Sr.
José Barbosa Silva Junior um quadro demonstrando como ocorreram as inconsistências
contábeis. Foram detalhados os procedimentos adotados pela Administração anterior em
relação aos sistemas utilizados e critérios contábeis, bem como o detalhamento dos
trabalhos realizados para a apuração das referidas inconsistências contábeis. Foram
apresentadas as principais estimativas contábeis, com relação a capacidade de absorção
do credito tributário com base no Plano de Negócios. A seguir, foi prestada a informação
quanto à adequação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, da provisão para
contingências e a provisão para desvalorização de bens retomados. O próximo tópico
apresentado referiu-se à forma de apresentação das Demonstrações Financeiras tendo em
vista as disposições estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores
Mobiliários. A apresentação teve duração de 45 minutos e foi interrompida, tendo em vista
que a Conselheira, Sra. Daniela Maluf Pfeiffer não podia mais continuar na Reunião, em
razão de outros compromissos. A seguir, a Conselheira Sra. Daniela Maluf Pfeiffer
manifestou-se pela impossibilidade de dar seu parecer sobre as contas do Balanço de
Abertura de 30.11.2010 e sobre o Balanço de encerramento de 31.12.2010, em razão da
exigüidade de tempo para a análise das contas apresentadas, apresentado manifestação
nos seguintes termos: ”Manifestação de Conselheiro Fiscal – Faço referência à notificação
por mim enviada à administração do Banco Panamericano S.A. na última sexta-feira, dia
11.02.2011, por ocasião do recebimento da convocação da presente reunião. Venho oporme à aprovação das Demonstrações Financeiras do Banco, referentes a 31 de dezembro
de 2010 e 30 de novembro de 2010, quer pela falta de tempo em analisá-las e
compreendê-las, quer porque não constam das mesmas comparação com períodos
anteriores ou execução de ajustes das irregularidades passadas. Além disso, consigno que
não recebi o Parecer dos Auditores Independentes, que as Demonstrações Financeiras
prévias relativas a 31 de dezembro de 2010 e 30 de novembro de 2010 foram recebidas às
12:14 hs. deste mesmo dia e que não foram recebidas as demonstrações financeiras
referentes ao 3º trimestre. São Paulo, 14 de fevereiro de 2011 (a) Daniela Maluf Pfeiffer.”
Ficou ressaltado pela Sra. Daniela Maluf Pfeiffer que a reunião foi convocada pela
administração da Companhia para ter início as 12 horas, no entanto só foi iniciada as
14hs30min da presente data. O conselheiro Sr. Olavo Corrêa Zonaro e o Sr. Carlos Roberto
Parlatore, representado pelo Sr. Olavo Corrêa Zonaro, através de procuração, se
manifestaram não ter nada a opor quanto às demonstrações financeiras e demais
documentos relacionados, relativos aos períodos encerrados 31 de dezembro de 2010 e 30
de novembro de 2010.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada pela
totalidade dos membros do Conselho Fiscal. São Paulo, 14 de fevereiro de 2011. Membros
do Conselho Fiscal: Daniela Maluf Pfeiffer, Carlos Roberto Lago Parlatore (representado por
procuração) e Olavo Corrêa Zonaro. Membros da Diretoria: Celso Antunes da Costa e
Raphael Rezende Neto. Membros do Comitê de Auditoria: Otto Steiner Junior, Antônio
Carlos Rovai e Marcos Wagner da Fonseca. Representante da Deloitte: José Barbosa Silva
Junior.
A presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.
Carlos Roberto L. Parlatore
Olavo Corrêa Zonaro
p.p. Olavo Corrêa Zonaro
Daniela
Maluf
Pfeiffer
Otto Steiner Junior
Marco Wagner da Fonseca
José Barbosa Silva Junior
Celso Antunes da Costa
Raphael Rezende Neto