ENTIDADE
DATA
ANO
PAGINA
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
MR
2013/04/30 2012
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
COD. CONTA
TERCEIRO
20
40
41
56
65
76
174
269
308
345
427
734
753
782
796
847
899
900
901
903
904
907
908
909
910
911
912
915
916
919
920
927
928
931
932
934
939
940
941
942
944
949
950
952
957
964
966
967
968
969
970
971
974
976
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
DESIGNACAO
DEVEDOR
21
21.7
21.7.1
21.7.1.01
MOVIMENTO ANUAL
1
CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES
CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES
Água - Depósitos de garantia e cauções
Água - Depósitos de garantia - individual
ARNALDO PERDIGAO CARMELO ROSA
JACINTO ANTONIO LOPES
CASA ARTESANATO GARCIA SILVA, LDA
COOPERATIVA CONSUMO RAINHA S. P. DO REDONDO, CRL
DOMINGOS ANTONIO RIBEIRO BARRINHA
FAVAUTO-SERRALHARIA E OFIC. VEICULOS MOTORIZADOS, LDA
PRESSCENTER DE REDONDO - JORNAIS E REVISTAS, LDª.
CUSTODIO ANTÓNIO REGA MATOS PIMENTA
O BARRO RESTAURANTE LDA
ANTONIA ALEXANDRINA PEPE SILVA LARANJINHO
JOAO ANTONIO BARRANCOS BARRADAS
SERGIO MANUEL PIMENTA CARRIÇO
"36 DA RUA DA BOTICA" DE. - MARCOS ANTÓNIO SANTOS DE LA
GRANDIERE DE NORONHA
NUNO MIGUEL RODRIGUES MESTRE
MANUEL FRANCISCO CABEÇAS PINTO
JOSE ANTONIO COELHO RAPOSO
LUIS FILIPE NASCIMENTO CAEIRO
ANTONIO MAURICIO VERDASCA
JOAQUIM MANUEL GOMES CHARRUA
MANUELA MARIA SEGURADO ROSADO DO MONTE
ALBERTO AUGUSTO RAMOS
MANUEL FRANCISCO MACHINHO PATACO
MARIA INACIA AMARO ROQUE CASINHA
JOSE PRAGANE JEREMIAS
DOMINGAS MARIA FALEIRO PINHEIRO FAROFIAS
MARIA ROSA SANTAS FERRAZ
SUSANA MARIA QUADRADO CASTRO GALEGO
MARIA LUISA SANTOS LANITA
IOSIF CRAUS
NATALIA ROSA JEREMIAS SILVA CARAPINHA
VICTORIA RAW
FRANCISCO MANUEL CAEIRO MARTINS
JACINTA MARIA MENDES RAMALHO
MARIA JOÃO MESQUITA DE PASSOS GUERRA
JOAO CATARINO JEREMIAS
MARIA GABRIELA SILVA SAINT-MAURICE
CARLOS ALBERTO BALEIZÃO TELES
JOSE ADRIANO LOPES PELADO
MARIANA INACIA AMARO ROQUE MARTINS
MIGUEL JULIÃO PITEIRA BRÁS
MANUEL ANTONIO MAGARREIRA FERREIRA
BENTO JESUS PINHEIRO
FRANCISCO JOÃO CIDADE MATIAS
MARCOLINO JOSE LOURENÇO NOVELO
MANUEL ANTONIO FELIZARDO
MANUEL ANTONIO CARDINHA
LUIS MANUEL PITEIRA QUADRADO
JOSE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
JOAO MANUEL PEREIRA SARAIVA
VENÂNCIO JOAQUIM ROSADO PIRES
JOSE CARLOS PEREIRA CARRIÇO
VITORIA CURADO POUCA ROUPA
JOAQUINA ROSA BAETAS
A TRANSPORTAR ...
CREDOR
32.010,63
32.010,63
20.575,76
20.575,76
14,96
14,96
29,93
29,93
29,93
29,93
29,93
14,96
0,03
29,93
14,96
14,96
14,96
DEBITO
CREDITO
1.680,00
1.680,00
DEVEDOR
CREDOR
33.690,63
33.690,63
20.575,76
20.575,76
14,96
14,96
29,93
29,93
29,93
29,93
29,93
14,96
0,03
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
20.575,76
20.575,76
ENTIDADE
DATA
ANO
PAGINA
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
MR
2013/04/30 2012
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
COD. CONTA
TERCEIRO
TRANSPORTE ...
1063
1073
1074
1076
1077
1081
1092
1594
1600
1601
1602
1603
1604
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
DESIGNACAO
DEVEDOR
977
978
979
981
982
985
987
988
992
995
996
997
1000
1001
1002
1004
1005
1006
1008
1009
1010
1012
1014
1016
1017
1020
1025
1027
1028
1029
1031
1032
1034
1037
1039
1040
1042
1043
1044
1056
1057
1061
1062
MOVIMENTO ANUAL
2
FILIPINA ROSA CONCEIÇÃO PATINHA
ANTONIO FERNANDO CANELAS SARAMAGO
JACINTO DOMINGOS SIQUENIQUE
ADRIAN TARAS FETICO
PAULO JORGE FIGUEIRA GRASINA
VERA CRISTINA PINHEIRO SALVADOR
SANDRA ISABEL MOURA PITA
FRANCISCO DOMINGOS VERDASCA BORREGO PIMENTA
ROSA LUZIA SOUSA CATURRA BARRETO
CANDIDA MARIA PITEIRA MESTRE RODRIGUES
ANTONIO JOAQUIM NOVELO PATEIRO
JOSE RUI TRULARU MONTE
MANUELA ESPERANÇA MEDEIROS ROSA ROLAO
JOSE LAMPREIA VAZ
SOFIA MARGARIDA SILVA RODRIGUES BULHOSA
JOSEFA ROSA CARVALHO SIQUENIQUE
GAVRIL ANDRAI MARE
ANGELO ALCINDA & FILHOS LDA
PATRICIA ROSADO GODINHO
FRANCISCA TERESA CHAVEIRO SILVA CALADO
FERNANDO MANUEL SARAIVA REBOCHO
MARCELINA MARIA FALE INVERNO CALHAU
JORGE MANUEL FAROFIA PORTEL
CRISTINA MARIA CABEÇAS GALITO DA SILVA
LUIS MIGUEL LOPES DE CARVALHO
LUIS CARLOS RAPOSO ROSADO
CORTES DE AGUIAR - VITICULTURA, LDA
DANIEL EDUARDO SOUSA MATOS
NUNO MANUEL VILAS PITEIRA
CATARINA MARIA MADEIRA HENRIQUES
JOSE MADEIRA CACHOPAS
VITOR ANTONIO DUQUE BELCHIOR
JOSE FRANCISCO PASSAREIRO VERISSIMO
JOANA MARIA CAROLA PITEIRA
DOMINGOS ANTONIO FIGUEIRA
HELDER MIGUEL NUNES CARRIÇO
ANABELA SOUSA TEIXEIRA CARREIRA
DOMINGOS ALCIBIO DA SILVA RAMALHINHO
DOMINGOS MANUEL BORREGO RAMALHINHO
JOSE FRANCISCO COSTA BOLETO
VITOR JOAQUIM PAIXAO LEITAO
VITOR LUIS SIQUENIQUE ROSADO
CONDOMÍNO DO PREDIO SITO NA AVENIDA DR. DOMINGOS ROSADO
LOTE 9
CARLOS JORGE PE CURTO GERALDO
JOAO LUIS CARRAÇA BARRINHA
JOANA MARIA BASILIO MONTE
MARIANA ESTER DE SOUSA CASIMIRO
ANTONIO ANGELO CABACO CANCELA
MARIA ISABEL SOUSA PERDIGÃO REBELO
MANUEL RAMITOS GALEGO
CARLA MARGARIDA PINTO GRENHO FARIAS
MARIA LEONOR TEIXEIRA ALVES CARREIRA CAETANO
ANTONIO JOSE CARMELO AIRES
LUIS MANUEL PINTO VALENTE
CIDALIA MARIA SALVADOR MARIANO FANICA
FRANCISCO ORVALHO VALVERDE
A TRANSPORTAR ...
CREDOR
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
20.575,76
20.575,76
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
29,92
14,96
14,96
29,92
29,92
14,96
14,96
14,96
29,92
29,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
29,92
14,96
14,96
29,92
29,92
14,96
14,96
14,96
29,92
29,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
20.575,76
20.575,76
ENTIDADE
DATA
ANO
PAGINA
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
MR
2013/04/30 2012
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
COD. CONTA
TERCEIRO
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
DESIGNACAO
DEVEDOR
TRANSPORTE ...
1607
1610
1615
1619
1620
1621
1622
1631
1639
1642
1643
1644
1645
1647
1650
1656
1660
1666
1672
1674
1675
1681
1683
1685
1687
1690
1694
1698
1699
1700
1704
1708
1709
1710
1713
1714
1715
1716
1717
1719
1721
1723
1726
1733
1734
1736
1737
1738
1739
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1748
1749
MOVIMENTO ANUAL
3
MARIA DO CARMO FERREIRA VALADAS CARRAPIÇO
MARIA JOAO CURADO GRENHO
JOAQUIM ANTONIO CATAPIRRA
WILHELM ADRIANUS VAN BERKEN
FRANCISCO JOSE CIDADE ROSADO
VOLODYMYR FLYSNYK
ELISABETE MARIANA BORREGO BARRADAS
ARMANDO COELHO BARRETO
DINA SOFIA NUNES BRAZ
MARIA JOAO SIQUENIQUE FAROFIAS
PAULO JORGE SIQUENIQUE FANICA
ANTONIO JOSE BOAVIDA FORTES
JOSE ALVARO FIGUEIRA
JOSE ALCIDE SILVA
GASPAR ALMEIDA
MARIA DA GRAÇA DE JESUS COSTA PIRES SANTANA RAMALHO
FRANCISCO JOSE NUNES ANICETO
DOMINGOS LOPAS CARMO
CARLOS ALBERTO ALBINO CABECA
CARLOS ALBERTO CARAÇAS PARDELHA
DOMINGOS FRANCISCO FIGUEIRA
HUGO MIGUEL BAGULHO PALHETA
JAN MAAT
MANUEL JOAO CARVALHO GALHOFO
JOAO ANTONIO TROUXA CARRAÇA
ALENBIVAL ENGENHARIA ALENTEJO, LDª
MANUEL GASPAR BALAGUEIRA ALMEIDA
DIGNA INÊS ESPIGãO DA SILVA
CLAUDIA SOFIA DE SOUSA NEUTEL
MARIA CATARINA MARTINS FARIAS
ANTONIA MARIA MARTINS BRITO
SERTORIANA - IMOBILIÁRIA RENOVADORA, LDª.
URBANITECNICA
JOSE MANUEL RAINHO PITEIRA ELISEU
ROSA MARIA BIBES MARQUES PANAÇA
JOAO MANUEL BENTO DE LIMA
MARIA DE FATIMA MATOS REBOLA MATALOTO
ANTONIO JOAQUIM CHAVEIRO PORTALEGRE
MANUEL VENANCIO ROSADO
CRISTOVAO JOSE CANDEIAS CELESTINO
PAULA FATIMA COELHO ALMAS CARRIÇO
MIZERNIUC RUSLAN
LUISA MARIA LOURINHA MARTELO
MIGUEL FIGUEIREDO BARBOSA POMBEIRO
MARIA VITORIA FREIRA GRAZINA
CELIA DA CONCEIÇAO REBOCHO
VERA LUCIA PROENÇA PEREIRA
MARIA D'ASCENÇAO MONTEIRO CORREIA
PAULA MARIA NOBRE CARRICO DUQUE
LUIS MANUEL MARTINS GUERREIRO
MARIO ANTONIO SIQUENIQUE
PAULA CRISTINA GALVAO MENDES
MANUEL JOAQUIM BILRO HORTINHA
JORGE MANUEL FARIAS NOVELO
JOSE MANUEL ROLO MARTINS
EXPLORAÇAO AGRO-PECUARIA DOS BISPOS, LDª.
A TRANSPORTAR ...
CREDOR
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
20.575,76
20.575,76
1,00
4,98
29,92
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
29,92
44,88
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
44,88
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
1,00
4,98
29,92
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
29,92
44,88
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
44,88
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
20.575,76
20.575,76
ENTIDADE
DATA
ANO
PAGINA
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
MR
2013/04/30 2012
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
COD. CONTA
TERCEIRO
1801
1803
1804
1806
1807
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1818
1820
1822
1823
1824
1826
1828
1829
1831
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
DESIGNACAO
DEVEDOR
1750
1751
1752
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1765
1767
1768
1769
1770
1772
1773
1775
1776
1777
1778
1779
1781
1784
1785
1787
1788
1789
1790
1791
1797
1798
1799
1800
MOVIMENTO ANUAL
4
CREDOR
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
TRANSPORTE ...
20.575,76
20.575,76
JACINTO BERNARDO CALHAU
RICARDO JORGE MATIAS MOCHO
ANTONIO LUIS VALENTE LOPES
ANTONIO LEOPOLDO INVERNO RETO
JOSE MANUEL MONTE GALHOFO
ALEXANDRA MARIA FANICA SARAIVA
MANUEL BENTO FORTES LEBRE
JOAO ANTONIO BARRASQUINHO FALE
JOAO PAULO ROQUE NICO
MARIA CANDIDA JESUS BASILIO
SIVO - SOCIEDADE IMOBILIARIA DA VARZEA DA OURADA, LDª.
JOSE MIGUEL BICHO FAZENDA
MANUEL JOAQUIM JEREMIAS CARDINHA
MARIO MATEUS CARVALHO
ALDA MONSERRATE CAROCHAS NOBRE REBELO
ANTONIO FRANCISCO BESTEIRO DO MONTE
NOSTRA VILA - SERVIÇO RESTAURAÇÃO, LDª.
JOAO MIGUEL MOREIRA POTRA
SOL & TOIROS, LDª.
MARIA ROSA GARCIA MADEIRA
VICENTE JOSE TROUXA CARRAÇA
ANTONIO JOSE MARQUES VIEIRA MENDES
ANTONIO JOSE CARAPETO COSTA
DOMINGOS ROSADO PEREIRA TONACO
CATARINA EUFRÁSIA ROSADO
FRANCISCA ROSA PISCO BALEIZAO
SERGIO ALEXANDRE RODRIGUES BARRANCOS
BERTA MARIA BORREGO RAMALHINHO CAROLA
INACIA MARIA LAPA SARAIVA MINEIRO
DONCA CALIN
LEONTINO CESAR PISTOLA ESTROMPA
INACIO JOSE CABEÇA
EUFRAZIA MARIA DOS SANTOS MARTINHO CARACAS
VANIA SOFIA CALADO VALVERDE
MARIA JOAO PINTO MARIANO
PREDICASACAS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA,
LDª
MARIA ANTONIA BALIXA MARTINS
FILIPA LOUREIRO DOMINGUES DO NASCIMENTO
JOAO MANUEL RIOS DE OLIVEIRA ALVES
JOSE MANUEL CHARRO AMARO
CARLOS MANUEL RODRIGUES BARRANCOS
FILIPA MARIA CORTES
NATALIYA NAHAYSKA
TOME ANTONIO MENDES PALMEIRO
ANTONIO MANUEL FAROFIA MILHO
ALMERINDA CONCEIÇÃO ROSARIO RODRIGUES
BALBINA MARIA FERREIRA ROSADO BEXIGA
MARIA DO ROSARIO PERRY DA CAMARA PEREIRA S. PIRES
JOSE DOMINGOS FALE
IDALINA MARIA BELIXA MARTINS
MARIA MANUELA SIQUENIQUE BICHO RAINHO
SANDRA MARIA SIQUENIQUE BICHO
JOSE LUIS CHARRUA DINIZ
EUGENIA MANUEL DE LENCASTRE N. DE MATOS M.CARVALHO
NELIO DOS ANJOS RIBEIRO PINTO
CASA AGRICOLA SANTANA RAMALHO, LDª.
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
44,89
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
29,92
29,93
29,93
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,92
59,85
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
44,89
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
29,92
29,93
29,93
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,92
59,85
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,92
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,92
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,93
A TRANSPORTAR ...
20.575,76
20.575,76
ENTIDADE
DATA
ANO
PAGINA
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
MR
2013/04/30 2012
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
COD. CONTA
TERCEIRO
TRANSPORTE ...
21.7.5
21.7.5.01
2123
21.7.6
27
4022
24
24.2
24.2.1
24.2.2
24.4
24.4.1
24.4.1.4
24.4.1.4.3
24.4.1.5
24.4.1.5.1
24.5
24.5.1
24.5.1.2
24.5.1.2.1
24.5.2
24.5.2.2
24.5.2.2.1
24.5.3
24.5.3.2
24.5.3.2.1
24.5.4
24.5.4.2
24.5.5
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
DESIGNACAO
DEVEDOR
1834
1835
1836
1837
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1848
1851
1852
1854
1855
1857
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1873
MOVIMENTO ANUAL
5
QUITERIA MARIA BEIRA PERALTA
RODRIGO FILIPE PIRRAÇA MOURA
SANDRA ISABEL RODRIGUES GATO GONÇALVES
CASA AGRICOLA PADILHA, HERDEIROS DE ESTEVÃO PADILHA LDA
FERNANDA MARIA VELOSO SOUSA GOMES
VALTER JOAO MACEDO
VENANCIO JOAQUIM ROSADO
ANTONIA ROSA GALINDRO CAEIRO ALMAS
JOAQUINA SOUSA
MARIA ELVIRA PINHEIRO DA CONCEIÇAO
JOAO FRANCISCO COCA FIGO
MONICA MENDES RAMALHO SAFARA
NUNO MIGUEL OLIVEIRA VERDASCA
JOSE JULIO PISTOLA ROSADO
MARIA DO CARMO DUQUE RIBEIRO LEITAO
M.G.-SOCIEDADE DE FARMÁCIA, LDª
JOSE ANTONIO LOURO CALVINO
JOAO PAULO PALHETA CARAPINHA
MARIA DE FATIMA CARAPETO DA SILVA
JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES
JOAQUIM ROSADO CATURRA PEREIRA
FRANCISCO JOSE MENDES
MARIA DOLORES ROGADO PIRES SANTOS FONSECA
ANA PAULA CAMPOS DE MELO PINTO
ANABELA DIAS SANTOS
PAULA CRISTINA SIQUENIQUE MATALOTO
JOSE ANTONIO CURADO
Loteamentos e obras
Loteamentos e obras - Dep. gar. - individual
MANUEL PERDIGAO PIRES
Cauções de arrendamento
ANTONIO JOAQUIM ROQUE SOUSA
DIOGO EMANUEL PIMENTA ESPANHOL
ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS
Trabalho dependente
Trabalho independente
RESTANTES IMPOSTOS
Imposto de selo
Imp. Selo - Nº12
Imp. Selo - Nº 12.5.1 - Outras Licenças c/ taxa em
Imp. Selo Nº10
Imp. Selo Nº10.3 - Garantia pz igual/superior a 5
Contribuições para a Seguranca Social
ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func.Ag.Adm
Retida dos fundos saidos
ADSE - Descontos do pessoal
CGA - Caixa Geral de Aposentaçoes
Retida dos fundos saidos
CGA - Descontos do pessoal
IGFSS - Seg. Social Reg. Geral
Retida dos fundos saidos
IGFSS - Descontos do pessoal
IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira
Descontos ao Pessoal IASFA/ADM
PSP - Policia de Segurança Publica
A TRANSPORTAR ...
CREDOR
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
20.575,76
20.575,76
14,96
14,96
14,96
29,92
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,92
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
16.231,07
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.434,87
1.434,87
14,96
14,96
14,96
29,92
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
29,92
14,96
14,96
14,96
29,93
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
14,96
16.231,07
10.000,00
10.000,00
10.000,00
3.114,87
1.434,87
1.680,00
38.710,86
16.578,96
14.147,00
2.431,96
9,39
9,39
9,39
9,39
1.680,00
543.183,11
195.597,99
164.823,00
30.774,99
518,41
518,41
1.680,00
506.123,63
194.975,88
164.373,00
30.602,88
440,85
440,85
47.876,83
47.876,83
47.876,83
10.579,64
10.579,64
10.579,64
14,42
14,42
11,43
518,41
518,41
347.066,71
29.281,12
29.281,12
29.281,12
177.530,97
177.530,97
177.530,97
139.944,42
139.944,42
139.944,42
173,04
173,04
137,16
440,85
440,85
310.706,90
29.281,12
29.281,12
29.281,12
140.517,45
140.517,45
140.517,45
140.598,13
140.598,13
140.598,13
173,04
173,04
137,16
107.769,54
543.045,95
507.666,47
75.770,34
17.201,07
14.597,00
2.604,07
86,95
86,95
9,39
9,39
77,56
77,56
58.482,32
22.122,51
10.863,31
10.863,31
10.863,31
11.233,35
11.233,35
11.233,35
14,42
14,42
11,43
72.390,06
ENTIDADE
DATA
ANO
PAGINA
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
MR
2013/04/30 2012
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
COD. CONTA
TERCEIRO
TRANSPORTE ...
139
396
655
701
794
830
846
1872
2150
2156
2160
3062
26.3
26.3.1
26.3.1.1
26.3.1.4
26.8
26.8.2
26.8.2.1
26.8.2.1.1
26.8.2.1.1.01
26.8.2.1.1.01.4
26.8.5
26.8.5.1
26.8.5.1.3
26.8.5.1.3.2
26.8.5.1.3.6
26.8.5.1.3.9
26.8.5.1.6
26.8.5.1.7
26.8.5.1.8
26.8.5.1.8.10
26.8.5.1.8.14
26.8.5.1.9
26.8.5.1.9.4
26.8.5.1.9.61
26.8.5.1.9.9
26.8.5.2
26.8.5.2.1
26.8.5.2.1.1
26.8.5.5
26.8.5.5.2
26.8.5.5.2.01
139
1967
3571
3929
26.8.5.5.9
26.8.5.6
26.8.5.6.1
26.8.5.6.2
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
DESIGNACAO
DEVEDOR
24.5.5.2
26
26.1
26.1.2
26.1.2.1
MOVIMENTO ANUAL
6
Descontos ao Pessoal PSP
OUTROS DEVEDORES E CREDORES
Fornecedores de imobilizado
Fornecedores de imobilizado c/ caução
Fornecedores de imobilizado - Individual
MESSIAS & IRMAOS, LDA
DEPOCASA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RÁPIDAS, LDª.
B.&.P.-SOCIEDADE DE CONSTRUCAO CIVIL,LDA
SOPOVICO - SOC. PORT. VIAS DE COMUNICAÇÃO, S.A.
MANUEL JOAQUIM ROSA VIEIRA
CAMPANICO & IRMÃOS, LDA
J.C.SALVADOR -INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA
CASTANRESIN - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA
A CONSTRUÇÃO, LDA
TPB-TECNOLOGIA EM PAVIMENTOS E CONSTRUCAO, S.A
MAURICIO - LTO, CONTRUÇÕES, SA
MENDES E GONÇALVES, S A
Descontos para outras entidades
Sindicatos
STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local
STE - Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado
Devedores e credores diversos
Devedores de transferências p/as autarquias locais
Estado
Orçamento de Estado
Cooperação Técnica e Financeira
INALENTEJO - Protocolo Outros Municipios
Devedores credores - OT
Entidades publicas
Direcçao Geral das Florestas
Cartas de Cacador
Cartao de carta de caçador
Outras receitas
Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalizacao
Direcçao Geral do Tesouro
Tribunais
2º Juizo Cível de Lisboa
Sociedade de solicitadores
Outras entidades públicas
Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
Outras
Entidades privadas
Companhia de seguros
Companhia de seguros Vitoria
Depositos de garantias e caucoes
Empreitadas - Garantias bancarias e outras
Cauções de empreitada Retenção Ordem Pag OT
MESSIAS & IRMAOS, LDA
AGROCINCO - CONSTRUÇÕES , S.A.
CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A
MANTEIVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.
Caucoes diversas
SSTMR - Serviços Sociais dos Trab. do Município
Associação dos trabalhadores do municipio de redon
Associação dos Técnicos Adminitrativos Municipais
A TRANSPORTAR ...
CREDOR
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
107.769,54
543.045,95
507.666,47
72.390,06
11,43
59.562,99
47.626,66
47.626,66
47.626,66
6.125,05
24.709,69
1.245,66
243,93
4.561,11
643,98
488,71
83,04
1.501,35
137,16
263.235,24
137,16
301.285,77
11,43
97.613,52
47.626,66
47.626,66
47.626,66
6.125,05
24.709,69
1.245,66
243,93
4.561,11
643,98
488,71
83,04
1.501,35
810,00
6.939,14
275,00
706,46
706,46
687,46
19,00
11.229,87
10.916,64
1.109,84
0,78
0,78
56,41
37,50
718,73
177,06
541,67
296,42
82,23
7.829,12
7.829,12
7.601,12
228,00
255.406,12
143.164,39
143.164,39
143.164,39
143.164,39
143.164,39
63.303,62
9.491,76
202,58
199,58
3,00
738,91
5.708,23
177,06
5.531,17
2.842,04
986,76
135,00
1.720,28
1.762,17
1.762,17
1.762,17
20.952,23
20.952,23
20.952,23
12.007,40
7.672,15
7.761,36
7.761,36
7.533,36
228,00
293.524,41
143.164,39
143.164,39
143.164,39
143.164,39
143.164,39
81.049,92
9.093,65
445,70
199,58
3,00
243,12
701,41
5.189,50
810,00
6.939,14
275,00
638,70
638,70
619,70
19,00
49.348,16
28.662,94
711,73
243,90
0,78
243,12
56,41
200,00
1.272,68
5.189,50
2.757,04
986,76
135,00
1.635,28
1.685,19
1.685,19
1.685,19
39.210,91
39.210,91
39.210,91
12.007,40
4.420,18
20.325,67
2.457,66
455,79
2.223,79
2.188,30
35,49
25.868,43
25.442,55
425,88
25.942,02
25.516,14
425,88
20.325,67
1.184,98
455,79
2.297,38
2.261,89
35,49
163.324,17
752.251,21
734.661,15
145.734,11
214,19
168,69
168,69
168,69
3.707,76
3.251,97
3.251,97
3.251,97
200,00
211,42
82,23
129,19
91,71
91,71
91,71
21.966,44
21.510,65
21.510,65
ENTIDADE
DATA
ANO
PAGINA
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
MR
2013/04/30 2012
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR
COD. CONTA
TERCEIRO
TRANSPORTE ...
2009
2009
2019
2026
2209
3643
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE
DESIGNACAO
DEVEDOR
26.8.5.8
26.8.5.9
26.8.5.9.3
26.8.5.9.5
26.8.5.9.6
26.8.5.9.8
26.8.6
26.8.6.1
26.8.6.2
26.8.8
26.8.8.1
MOVIMENTO ANUAL
7
Exposições e Outros Eventos
Outros
Feira do Livro
Premio Literario Dr Hernani Cidade
DGAI - Gratificaçao membros das mesas em eleições
DGAI - Transferencias para freguesias - eleições
Devedores Outros
Devedores Outros
Devedores por Cobrança de Água
Credores Diversos - Outros
Credores Diversos - Outros
NUCLEO DE ANDEBOL DE REDONDO
NUCLEO DE ANDEBOL DE REDONDO
DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS
TRILHO - ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL
MUNICIPIO DE EVORA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, I.P.
TOTAL ...
CREDOR
163.324,17
3.706,56
750,00
438,64
2.517,92
313,23
73,23
240,00
167.343,96
DEBITO
CREDITO
DEVEDOR
CREDOR
752.251,21
734.661,15
145.734,11
62,00
5.167,03
3.978,39
750,00
438,64
93,00
5.025,15
4.082,94
375,00
31,00
3.564,68
104,55
375,00
3.085,13
313,74
67,97
245,77
20.371,48
20.371,48
40.671,00
567,21
1.481,62
899,39
582,23
67.828,48
67.828,48
300,00
300,00
3.186,00
3.000,00
20.371,48
40.671,00
806.418,35
809.089,40
170.015,01
1.481,11
904,65
576,46
47.457,00
47.457,00
300,00
300,00
3.186,00
3.000,00
20.371,48