Contratos
4/7/2011
MP/SOF/SECAD
Coordenação-Geral de Consolidação
Proposta Orçamentária para 2012
Idoc
13:19:05
2563
Órgão
52000 Defesa
Unidade
52111 Defesa
Agente Financeiro
A DEFINIR
Moeda(D/R)
D
Número do Contrato
Data da Assinatura
Nº Siafi
Pagto. 1º Parcela
Period. Pagamento
Nº de Parcelas
Contratada
Nº Recomend.COFIEX
Data Recomend.COFIEX
Descrição da Finalidade
Desembolso Financeiro:
Ingresso
Contrapartida
Pagamentos:
Modernização das aeronaves P-3 BR e aquisição das aeronaves CL-X.
U$S
Valor Total
698.730.000,00
0,00
U$S
Realizado até 2010
367.263.747,00
0,00
Prazos:
Realizado até 2010
Amortização
Juros
Outros Encargos
S/N
19/5/2005
1527
12/1/2006
Semestral
20
95.029.404,90
39.322.390,44
141.675.462,92
Responsável
João Luiz Rodrigues
Telefone
e-mail
61 3962 1435
[email protected]
Ano Inicial
Ano Final
Contrapartida
2005
0000
2013
0000
Pagamento
2006
2023
Ingresso
Página 1
Contratos
4/7/2011
MP/SOF/SECAD
Coordenação-Geral de Consolidação
Proposta Orçamentária para 2012
Idoc
13:19:05
2565
Órgão
52000 Defesa
Unidade
52111 Defesa
Agente Financeiro
AM - X 1O. E 2O. LOTES
Moeda(D/R)
D
Número do Contrato
Data da Assinatura
Nº Siafi
Pagto. 1º Parcela
Period. Pagamento
Nº de Parcelas
Contratada
Nº Recomend.COFIEX
Data Recomend.COFIEX
Descrição da Finalidade
Desembolso Financeiro:
Ingresso
Contrapartida
Pagamentos:
20/11/2011
Semestral
10
Modernização das Aeronaves AM-X.
U$S
Valor Total
115.926.560,00
0,00
Realizado até 2010
0,00
0,00
U$S
Prazos:
Realizado até 2010
Ano Inicial
Amortização
Juros
0,00
0,00
Ingresso
Outros Encargos
0,00
Responsável
João Luiz Rodrigues
Telefone
e-mail
61 3962 1435
[email protected]
Ano Final
Contrapartida
2010
0000
2016
0000
Pagamento
2011
2021
Página 2
Contratos
4/7/2011
MP/SOF/SECAD
Coordenação-Geral de Consolidação
Proposta Orçamentária para 2012
Idoc
13:19:05
2566
Órgão
52000 Defesa
Unidade
52111 Defesa
Agente Financeiro
EFI BANK
Moeda(D/R)
D
Número do Contrato
Data da Assinatura
Nº Siafi
Pagto. 1º Parcela
Period. Pagamento
Nº de Parcelas
Contratada
Nº Recomend.COFIEX
Data Recomend.COFIEX
Descrição da Finalidade
Desembolso Financeiro:
Ingresso
Contrapartida
Pagamentos:
Financiamento de 85% do valor da importação de bens e serviços de origem
italiana para a produção do 3º lote da aeronave AM-X (A-1) a ser montado
pela EMBRAER, conf. Res. Nr. 67 de 15/12/2000, do senado (ação 3122)
U$S
Valor Total
90.000.000,00
0,00
U$S
Realizado até 2010
72.041.100,00
0,00
Prazos:
Realizado até 2010
Amortização
Juros
Outros Encargos
AM-X LA90M 1/44
26/3/2001
01392
30/6/2003
Semestral
10
63.313.977,72
9.746.621,30
687.123,37
Responsável
João Luiz Rodrigues
Telefone
e-mail
61 3962 1435
[email protected]
Ano Inicial
Ano Final
Contrapartida
2002
0000
2009
0000
Pagamento
2001
2013
Ingresso
Página 3
Contratos
4/7/2011
MP/SOF/SECAD
Coordenação-Geral de Consolidação
Proposta Orçamentária para 2012
Idoc
13:19:05
2631
Órgão
52000 Defesa
Unidade
52111 Defesa
Agente Financeiro
FX (1A. FASE) - PARIBAS CORPORATE BANK
Moeda(D/R)
D
Número do Contrato
Data da Assinatura
Nº Siafi
Pagto. 1º Parcela
Period. Pagamento
Nº de Parcelas
Contratada
Nº Recomend.COFIEX
Data Recomend.COFIEX
Descrição da Finalidade
Desembolso Financeiro:
Ingresso
Contrapartida
Pagamentos:
15/12/2011
Semestral
36
Projeto FX-2: Aquisição de aeronaves de caça para a Força Aérea Brasileira.
U$S
Valor Total
0,00
0,00
Realizado até 2010
0,00
0,00
U$S
Prazos:
Realizado até 2010
Ano Inicial
Amortização
Juros
0,00
0,00
Ingresso
Outros Encargos
0,00
Responsável
João Luiz Rodrigues
Telefone
e-mail
61 3962-1435
[email protected]
Ano Final
Contrapartida
2010
0000
2019
0000
Pagamento
2011
2029
Página 4
Contratos
4/7/2011
MP/SOF/SECAD
Coordenação-Geral de Consolidação
Proposta Orçamentária para 2012
Idoc
13:19:05
2813
Órgão
Unidade
Agente Financeiro
BANCO BNP PARIBAS SA E BANK LEUMILE - ISRAEL B.M.
Moeda(D/R)
52000 Defesa
52111 Defesa
D
Número do Contrato
Data da Assinatura
Nº Siafi
Pagto. 1º Parcela
Period. Pagamento
Nº de Parcelas
Contratada
Nº Recomend.COFIEX
Data Recomend.COFIEX
Descrição da Finalidade
Desembolso Financeiro:
Ingresso
Contrapartida
Pagamentos:
Financiamento de bens e serviços referentes ao Projeto AL-X.
U$S
Valor Total
47.803.394,00
12.247.259,00
Realizado até 2010
47.803.394,00
0,00
U$S
Prazos:
Realizado até 2010
Amortização
Juros
Outros Encargos
S/N
26/6/2003
01480
13/5/2004
Semestral
17
35.513.748,50
7.636.066,20
0,00
Responsável
João Luiz Rodrigues
Telefone
e-mail
61 39621435
[email protected]
Ano Inicial
Ano Final
Contrapartida
2003
0000
2009
0000
Pagamento
2003
2012
Ingresso
Página 5
Contratos
4/7/2011
MP/SOF/SECAD
Coordenação-Geral de Consolidação
Proposta Orçamentária para 2012
Idoc
13:19:05
2923
Órgão
52000 Defesa
Unidade
52111 Defesa
Agente Financeiro
SOCIETE GENERALE DE BANQUE
Moeda(D/R)
D
Número do Contrato
Data da Assinatura
Nº Siafi
Pagto. 1º Parcela
Period. Pagamento
Nº de Parcelas
Contratada
Nº Recomend.COFIEX
Data Recomend.COFIEX
Descrição da Finalidade
Desembolso Financeiro:
Ingresso
Contrapartida
Pagamentos:
Projeto H-X BR: Aquisição de 51 helicópteros para os Comandos da
Aeronáutica, da Marinha, do Exército e Presidência da República.
U$S
Valor Total
2.712.285.314,58
406.842.797,85
U$S
Realizado até 2010
81.056.385,00
284.492.798,00
Prazos:
Realizado até 2010
Amortização
Juros
Outros Encargos
008/CT-SDDP/08
30/9/2009
1601
15/6/2010
Semestral
17
23.707.733,15
988.896,96
120.493.198,35
Responsável
João Luiz Rodrigues
Telefone
e-mail
61 39621435
[email protected]
Ano Inicial
Ingresso
Ano Final
2009
2018
2009
2026
Contrapartida
Pagamento
Página 6
Contratos
4/7/2011
MP/SOF/SECAD
Coordenação-Geral de Consolidação
Proposta Orçamentária para 2012
Idoc
13:19:06
1893
Órgão
52000 Defesa
Unidade
52211 Defesa
Agente Financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Moeda(D/R)
R
Número do Contrato
Data da Assinatura
Nº Siafi
Pagto. 1º Parcela
Period. Pagamento
Nº de Parcelas
Contratada
Nº Recomend.COFIEX
Data Recomend.COFIEX
Descrição da Finalidade
Desembolso Financeiro:
Ingresso
Contrapartida
Pagamentos:
Financiamento de 1486 unidades habitacionai, conforme contrato com a CEF
nº 0030367-16/1998, 0020703-36/1989, 0119709-63/2001, 0153048-75/2003.
R$
Valor Total
87.500.000,00
0,00
Realizado até 2010
87.500.000,00
0,00
R$
Prazos:
Realizado até 2010
Amortização
Juros
Outros Encargos
90075-3
1/7/1988
501623
1/12/1988
Mensal
300
63.379.635,00
24.988.025,00
9.334.822,00
Responsável
Ilda da Silva Lemos Rodrigues
Telefone
e-mail
21 2262-8864
[email protected]
Ano Inicial
Ingresso
Ano Final
1988
1989
1988
2017
Contrapartida
Pagamento
Página 7
Contratos
4/7/2011
MP/SOF/SECAD
Coordenação-Geral de Consolidação
Proposta Orçamentária para 2012
Idoc
13:19:06
2549
Órgão
52000 Defesa
Unidade
52131 Defesa
Agente Financeiro
BANQUE PARIBAS
Moeda(D/R)
D
Número do Contrato
Data da Assinatura
Nº Siafi
Pagto. 1º Parcela
Period. Pagamento
Nº de Parcelas
Contratada
Nº Recomend.COFIEX
Data Recomend.COFIEX
Descrição da Finalidade
Desembolso Financeiro:
Ingresso
Contrapartida
Pagamentos:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA
MODERNIZAÇÃO DOS MEIOS NAVAIS.
U$S
Valor Total
500.000.000,00
0,00
Realizado até 2010
44.498.880,00
0,00
U$S
Prazos:
Realizado até 2010
Amortização
Juros
Outros Encargos
s/nº
17/11/1999
001394
9/5/2001
Semestral
10
44.137.200,00
4.609.556,00
3.130.276,00
Ano Inicial
Ano Final
Contrapartida
2002
0000
2009
0000
Pagamento
2002
2014
Ingresso
Responsável
CT (QC-IM) Eliane Lucas Araújo
Telefone
e-mail
(21) 2104-6212
[email protected]
Página 8
Contratos
4/7/2011
MP/SOF/SECAD
Coordenação-Geral de Consolidação
Proposta Orçamentária para 2012
Idoc
13:19:06
2924
Órgão
52000 Defesa
Unidade
52131 Defesa
Agente Financeiro
BANQUE PARIBAS-CONSORCIO DE BANCOS
Moeda(D/R)
D
Número do Contrato
Data da Assinatura
Nº Siafi
Pagto. 1º Parcela
Period. Pagamento
Nº de Parcelas
Contratada
1132
Nº Recomend.COFIEX
Data Recomend.COFIEX 6/8/2009
Descrição da Finalidade
Desembolso Financeiro:
Ingresso
Contrapartida
Pagamentos:
Programa de Desenvolvimento de Submarinos - ProSub
U$S
Valor Total
6.207.521.097,74
0,00
Realizado até 2010
294.303.205,58
0,00
U$S
Prazos:
Realizado até 2010
Amortização
Juros
Outros Encargos
s/nº
2/12/2009
001599
18/12/2009
Semestral
10
0,00
1.362.964,59
62.166.820,85
Ano Inicial
Ingresso
Ano Final
2010
2024
2011
2029
Contrapartida
Pagamento
Responsável
CT (QC-IM) Eliane Lucas Araújo
Telefone
e-mail
(21) 2104-6212
[email protected]
Página 9