CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALTO
Exercício: 2014
Pagina 1/2
Relatório de Liquidações
Tipo: Liquidações Pagas
Periodo: 01/06/2014 a 30/06/2014
Empenho Seq
Tipo
Data
Descrição da Conta
Favorecido
000001
000002
006
006
ESTIMATIVA
ESTIMATIVA
17/06/2014
17/06/2014
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.001.2.0001
3.1.90.11.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
000003
000004
000005
006
006
007
ESTIMATIVA
ESTIMATIVA
ESTIMATIVA
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.001.2.0001
3.1.90.13.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.1.90.13.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
INSS
INSS
INSS
000077
000078
000085
001
001
001
ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO
03/06/2014
03/06/2014
18/06/2014
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.001.2.0001
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.001.2.0001
3.3.90.14.00.1.01.00.01.031.001.2.0001
PAULO SERGIO DA SILVA
CLAUDIO JOSÉ VIANA
JOSE PASSOS TEIXEIRA
000025
000079
000080
000081
000082
000087
000088
000089
005
001
001
001
001
001
001
001
ESTIMATIVA
ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO
27/06/2014
07/06/2014
07/06/2014
07/06/2014
06/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
30/06/2014
3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.30.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
DEBORA DA SILVA MILITÃO RANGEL ME
ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO
ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO
ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO
ANTONIO JOSE GAIOZO ME
ANTONIO JOSE GAIOZO ME
ANA MARIA DA SILVA MONTEIRO
COMERCIAL GUIMARAES PEREIRA LTDA
966,97
966,97
0,00
000020
000021
006
006
GLOBAL
GLOBAL
17/06/2014
23/06/2014
3.3.90.35.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.35.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
GEBSON DA SILVA MACIEL
LIZ GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS
1.448,68
2.541,84
1.448,68
2.541,84
0,00
0,00
3.3.90.35 : Serviços de Consultoria
3.990,52
3.990,52
0,00
000044
004
GLOBAL
17/06/2014
3.3.90.36.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
JOSÉ AUGUSTO ALMEIDA VIANA
500,00
500,00
0,00
3.3.90.36 : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,00
500,00
0,00
000009
000010
000011
000023
000024
000026
000027
000045
000076
000084
006
005
006
005
006
002
001
005
001
001
ESTIMATIVA
ESTIMATIVA
ESTIMATIVA
GLOBAL
GLOBAL
ESTIMATIVA
GLOBAL
GLOBAL
ORDINARIO
ORDINARIO
13/06/2014
01/06/2014
20/06/2014
11/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
30/06/2014
20/06/2014
03/06/2014
18/06/2014
3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.39.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INFORME SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL LTDA
CELSO MAGNO MOTA
CARVALHO E NUNES INFORMÁTICA LTDA
PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
KARLA DANITZA VELASQUEZ MACIEL
INOVE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA ME
IDM CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
137,56
409,65
4,62
665,00
260,00
195,00
720,00
795,00
980,00
490,00
137,56
409,65
4,62
665,00
260,00
195,00
720,00
795,00
980,00
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.656,83
4.656,83
0,00
000074
000075
000090
000091
001
001
001
001
ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO
ORDINARIO
02/06/2014
02/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
3.3.90.49.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.49.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.49.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
3.3.90.49.00.1.01.00.01.122.002.2.0002
GABRIELA SCHUELER DA ENCARNAÇÃO
ALAN SENA VALLE MARTINS
GABRIELA SCHUELER DA ENCARNAÇÃO
ALAN SENA VALLE MARTINS
80,40
95,47
95,47
95,47
80,40
95,47
95,47
95,47
0,00
0,00
0,00
0,00
366,81
366,81
0,00
000083
000086
001
001
ORDINARIO
ORDINARIO
09/06/2014
24/06/2014
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.001.2.0001
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.001.2.0001
PAULO SERGIO DA SILVA
JOSE PASSOS TEIXEIRA
110,25
208,21
110,25
208,21
0,00
0,00
3.1.90.11 : Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
3.1.90.13 : Obrigações Patronais
3.3.90.14 : Diárias - Pessoal Civil
Valor Liquidado Op Pagas
18.587,16
5.523,83
18.587,16
5.523,83
24.110,99
24.110,99
0,00
3.903,30
1.159,99
289,73
3.903,30
1.159,99
289,73
0,00
0,00
0,00
5.353,02
5.353,02
0,00
1.034,43
1.034,43
1.034,43
0,00
0,00
0,00
3.103,29
3.103,29
0,00
234,00
37,00
21,90
87,40
299,53
174,22
35,00
77,92
234,00
37,00
21,90
87,40
299,53
174,22
35,00
77,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49 : Auxílio-Transporte
01/07/2014 16:15:13
Impresso por: ALAN
0,00
0,00
1.034,43
1.034,43
1.034,43
3.3.90.30 : Material de Consumo
3.3.90.39 : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Saldo
* Versão adaptada do documento cujo original se encontra arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Pouso Alto.
0,50
CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALTO
Exercício: 2014
Pagina 2/2
Relatório de Liquidações
Tipo: Liquidações Pagas
Periodo: 01/06/2014 a 30/06/2014
Empenho Seq
Tipo
Data
Descrição da Conta
Favorecido
Valor Liquidado Op Pagas
3.3.90.93 : Indenizações e Restituições
TOTAL:
01/07/2014 16:15:13
Impresso por: ALAN
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Saldo
318,46
318,46
0,00
43.366,89
43.366,89
0,00
* Versão adaptada do documento cujo original se encontra arquivado na Secretaria da Câmara Municipal de Pouso Alto.
0,53