Brasil Modelos Automotiva Ltda.
Data do Relatório
31/8/2007A
Subsidiária de
Brasil Modelos Comercial Ltda.
Av. Bernardino de Campos 98 2º andar
Caxias do Sul - RS
95090-170
Brasil
TEL: 51 3888-6800
FAX: 51 3888-6839
DUNS:
CNPJ:
91-460-9722
01.485.092/0001-00
NÍVEL DO RISCO
4
Data último Balanço
31/12/2006 A
O Nível do Risco varia em uma escala de 1 a 6 e é atribuido com base nas
informações do Banco de Dados da Dun & Bradstreet.
1 MÍNIMO
2 BAIXO
Prosseguir Negociação
Prosseguir Negociação
Prosseguir Negociação
3 MÉDIO
[4] ACIMA DA MÉDIA
5 SIGNIFICATIVO
Prosseguir Negociação , mas monitorar
Solicitar Garantias
6 ALTO
-- DADOS INSUFICIENTES
Solicitar Garantias
NÃO É POSSÍVEL AVALIAR RISCO
RESUMO DOS ITENS SIGNIFICATIVOS
Ações Judiciais ocorreram nos últimos 5 anos.A
Existem em nome da empresa mais de 30 protestos.A
A
SUMÁRIO
A Empresa foi avaliada em 12 Áreas Chave. Uma avaliação para cada área foi obtida
utilizando-se uma escala apropriada. Estas avaliações foram então ponderadas de
acordo com a importância global da seção para análise de risco. Os Resultados para
cada seção foram calculados para se obter a PONTUAÇÃO MÉDIA DO RISCO.
A seguir, um resumo dos resultados obtidos para cada uma das Áreas Chave:
ITEM
ÁREA CHAVE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Pagamentos
Empregados
Certidões Negativas de Tributos
Protestos
Tempo de Operação da Empresa
Certificação ISO válida
Margem Bruta
Crescimento do Lucro Líquido
Crescimento do Patrimônio Líquido
Margem Operacional
Liquidez Corrente
Endividamento Total
TOTAL
PONTUAÇÃO MÉDIA DO RISCO*
PONTOS
1
1
3
5
2
1
6
1
1
6
1
1
PESO
10,0%
2,5%
12,5%
10,0%
2,5%
2,5%
10,0%
5,0%
5,0%
10,0%
10,0%
20,0%
RESULTADO
0.1
0.025
0.375
0.5
0.05
0.025
0.6
0.05
0.05
0.6
0.1
0.2
2.68
2.68
- - DADOS INSUFICIENTES
* FÓRMULA: A Pontuação Média do Risco é igual ao Total do Resultado dividido pelo
total da soma dos Pesos.
* Itens não Financeiros
* Itens Financeiros
Nota 1: O Nível do Risco da Página 1 é baseado na Pontuação Média do Risco. Caso
Ítens Significativos sejam levados em consideração, este Nível poderá aumentar ou
diminuir.
INTERPRETAÇÃO DOS INDICES
2004
2005
2006
Status
SITUAÇÃO ECONÔMICA
ENDIVIDAMENTO TOTAL((PC+ELP+REF)/PL) X 100
94,36%
97,46%
34,20%
Melhorou
96,01%
33,80%
Melhorou
(A empresa deve 00,00% do seu patrimônio líquido ) (quanto maior, pior)
ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO ( PC / PL) X 100
87,32%
(A empresa tem 00,00% de dívidas a curto prazo comparado com o seu patrimônio líquido) (quanto maior, pior)
MARGEM BRUTA(RESULTADO BRUTO / R.O.L.) X 100
13,06%
7,35%
6,03%
Piorou
(%Indica que o lucro/prejuízo bruto foi de %de sua receita líquida de vendas) (quanto maior, melhor, se for
prejuízo, quanto maior, pior)
MARGEM OPERACIONAL (RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO/R.O.L.) X 100
3,21%
-0,28%
1,12%
Melhorou
(Mede o % de lucro/prejuízo obtido em cada unidade monetária de vendas antes dos juros e imposto de renda).
Quanto maior, melhor, se for prejuízo, quanto maior, pior)
RETORNO DO ATIVO (RESULTADO DO EXERCÍCIO / TOTAL DO ATIVO) X
11,99%
1,51%
1,06%
100
( Mede o % de eficiência da administração na geração de lucros com seus ativos totais) (quanto maior,
melhor, se for prejuízo, quanto maior, pior)
PMRE - PRAZO MÉDIO DO RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (ESTOQUES / CUSTOS
52
36
51
DAS VENDAS) X 360
(Indica que a empresa, em média leva aproximadamente X dias para vender seu estoque) (quanto mais dias,
pior)
PMRV - PRAZO MÉDIO DO RECEBIMENTO DAS VENDAS (TÍTULOS A
33
36
75
RECEBER / VENDAS LIQUIDAS) X 360
(Indica que a empresa, em média recebe seus títulos com aproximadamente X dias) (quanto mais dias, pior)
PMPC - PRAZO MÉDIO DOS PAGAMENTOS DAS COMPRAS (FORNECEDORES /
36
23
40
COMPRAS) X 360
(Indica que a empresa, em média leva aproximadamente X dias para pagar suas compras) (quanto mais dias,
melhor)
Piorou
Piorou
Piorou
Melhorou
CF - CICLO FINANCEIRO (PMRE + PMRV - PMPC)
49
49
86
Piorou
(Indica que a empresa, em média precisa de aproximadamente X dias de financiamento de capital de giro)
(quanto mais dias, pior)
CO - CICLO OPERACIONAL (PMRE + PMRV)
85
72
126
Piorou
(Indica que a empresa, em média leva aproximadamente X dias para vender e receber seus produtos) (quanto
mais dias, pior)
GIRO DE ESTOQUES (R.O.L. / ESTOQUES)
8
11
8
Piorou
(Indica que em média a empresa gira seus estoques com aproximadamente X dias no ano) (quanto maior, melhor)
GIRO DO ATIVO (R.O.L. / ATIVO)
1,83
1,96
1,04
Piorou
(Indica que as vendas foram superiores em X vezes o valor do ativo total) (quanto maior, melhor)
RETORNO DE VENDAS ( RESULTADO LÍQUIDO / R.O.L.) X 100
6,55%
0,77%
1,03%
Melhorou
(% Indica que o lucro/prejuízo líquido foi 00,00% em relação à receita líquida de vendas) (quanto maior,
melhor, se for prejuízo, quanto maior, pior)
EVOLUÇÃO DE VENDAS LIQUIDAS ((VENDAS 04 / VENDAS 03) X 100) 100)/((VENDAS 05 / VENDAS 04) X 100) - 100)/((VENDAS 06 /
95,58% 12,33%
-3,59%
VENDAS 05) X 100) - 100)
(% Indica que as vendas cresceram/diminuiram 00,00% em 12 meses) (quanto maior, melhor)
RETORNO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (RESULTADO DO EXERCÍCIO / PATRIMÔNIO
23,32%
2,99%
1,43%
LÍQUIDO) X 100
(Mede o retorno obtido sobre o capital próprio investido) (quanto maior, melhor)
Piorou
Piorou
IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO (ATIVO PERMANENTE / PL) X 100
74,31%
73,27%
35,27%
Melhorou
(% Indica quanto a empresa aplicou do seu patrimônio líquido no seu ativo permanente) (quanto menor,
melhor)
INTERPRETAÇÃO DOS INDICES
2004
2005
2006
Status
1,27
1,27
2,89
Melhorou
SITUAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDEZ GERAL (AC+RLP)/(PC+ELP+REF)
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto e longo prazo, onde para cada R$ 1,00 de dívida, ela
tem R$ x,00 para quitá-las. (quanto maior, melhor)
1,19
LIQUIDEZ CORRENTE (AC / PC)
1,11
2,19
Melhorou
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto, onde para cada R$ 1,00 de dívida, ela tem R$ x,00 para
quitá-las. (quanto maior, melhor)
0,67
LIQUIDEZ SECA (AC-Estoque) / PC
0,74
1,65
Melhorou
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, sem que ela tenha que se desfazer de seus
estoques, onde para cada R$ 1,00 de dívida, ela tem R$ x,00 para quitá-las (quanto maior, melhor)
SITUAÇÃO PATRIMONIAL
48,54% 49,35%
CAPITAIS DE TERCEIROS ( PC + ELP) / (PASSIVO TOTAL) x 100
25,48%
Melhorou
(% Indica que os capitais de terceiros financiando a empresa correspondem a 0% do seu passivo total) (quanto
maior, pior)
51,46% 50,65%
CAPITAL PRÓPRIO ( 1 - CAPITAIS DE TERCEIROS) x 100
74,52%
(% Indica que o capital próprio corresponde a 0% do seu passivo total) (quanto maior, melhor)
LEGENDA
STATUS
SIGNIFICADO
Verde
Amarelo
Vermelho
Melhorou
Estável
Piorou
Melhorou
GRÁFICOS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - VALORES EXPRESSOS EM R$
EVOLUÇÃO DO LUCRO/PREJUÍZO - VALORES EXPRESSOS EM R$
EVOLUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - VALORES EXPRESSOS EM R$
GRÁFICOS
EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO TOTAL
EVOLUÇÃO DO RETORNO DE VENDAS
EVOLUÇÃO DA LIQUIDEZ CORRENTE
CONCLUSÃO
RESUMO E CONCLUSÃO DA INTERPRETAÇÃO DOS ÍNDICES COM BASE EM BALANÇOS
PATRIMONIAIS E DREs EM R$ (reais):
SITUAÇÃO ECONÔMICA
• Em 2006 houve uma redução da evolução do volume de vendas líquidas (piorou em
3,59%) correspondendo a uma diminuição de R$ 28,4 milhões apesar do crescimento do
Resultado do Exercício em 2006 (Lucro Líquido) ter sido de 28%, R$ 1,7 milhões
proporcionando assim rentabilidades: menor para Margem Bruta, 6,03% e maior para a
Margem Operacional, 1,12%. Devemos considerar que estas margens poderiam ter sido
menores não houvesse a inclusão de valor expressivo da Equivalência Patrimonial
(Participação em outras sociedades do grupo) e Outras Receitas Não Operacionais.
• Ocorreu uma sensível redução do endividamento total, de 97% em 2005 para 34% em
2006, e também redução no curto prazo de 96% em 2005 para 34% em 2006,
demonstrando também um baixo nível de dividas a longo prazo.
• O PMRV – Prazo Médio do Recebimento de Vendas piorou passando de 36 dias em 2005
para 75 dias em 2006, bem como o PMRE – Prazo Médio de Renovação de Estoques, que
passou de 36 dias para 51 dias, já o PMPC – Prazo Médio de Pagamentos de Compras
melhorou passando de 23 dias para 40 dias em 2006, porém com este cenário a Brasil
Modelos Automotiva Ltda. está pagando seus fornecedores em média 40 dias e
recebendo em 75 dias, sendo que esta diferença deverá ser coberta com
financiamentos complementares seja através de capital próprio, empréstimos
bancários ou ambos, significando eventualmente a necessidade de capital de giro
complementar, com negativos reflexos na liquidez.
SITUAÇÃO FINANCEIRA
• Em se tratando da geração de caixa suficiente para pagar seus fornecedores e
credores a curto e a longo prazo, os índices de Liquidez Geral (2,89), Corrente
(2,19) e Seca (1,65) apresentados em 2006 comparados aos de 2005 praticamente
duplicaram a margem de segurança para a satisfação destas dívidas, ou seja, houve
uma melhora sensível, significando aparente sobra de recursos diante de
compromissos assumidos com terceiros.
SITUAÇÃO PATRIMONIAL
As fontes de recursos com as quais a empresa conta para manter ou desenvolver suas
atividades indicam que:
• no exercício de 2006, os recursos próprios da Brasil Modelos Automotiva Ltda.
financiaram 74,52% das aplicações feitas no Ativo, e as restantes 25,48% foram
financiadas por recursos de terceiros;
• houve um aumento da utilização de recursos próprios, de 50,65% para 74.52%, e
conseqüentemente uma redução do financiamento com capital de terceiros, de 49,35%
para 25,48.
• desta forma observa-se Crescente financiamento por capital próprio das
aplicações no ativo, significando independência de capital de terceiros e
eliminação das despesas associadas;
Destaca-se que neste resultado apresentado devemos levar em consideração a
incorporação da empresa do grupo, Brasil Modelos Faróis Ltda. ocorrida em novembro
de 2006 que contribuiu na elevação do Capital Social e Patrimônio Líquido da
Brasil Modelos Automotiva Ltda. de R$ 204 milhões em 2005 para R$ 547 milhões em
2006.
Conclui-se que a Brasil Modelos Automotiva Ltda. possui uma situação estável,
tanto do ponto de vista patrimonial quanto financeiro, porém em relação ao aspecto
econômico a empresa tem apresentado resultados insatisfatórios principalmente
quanto à redução de vendas e rentabilidade.
NÍVEL DE RISCO de 1 (menor) a 6 (maior)
Nível de
Risco
Conceito
5 or 6
Desfavorável
4
Alerta
1 or 2 or 3
Favorável
Nível de Risco=4
Com base nas informações constantes do BIR-Business Information Report,
destacando-se 12 áreas-chave da empresa Brasil Modelos Automotiva Ltda., o Nível
de Risco apontado foi 2,68, porém em função do número de protestos ter sido 57 com
1 ação jurídica fiscal e considerando que sua controladora no Reino Unido,
Automotiva Corporation está sob as condições de pedido de Concordata Preventiva –
que regulamenta o pedido de recuperação empresarial, o Nível de Risco foi elevado
para 4, indicando ser um risco acima da média.
Brasil Modelos Automotiva Ltda
BALANCO PATRIMÔNIAL
Balanços :
Demonstrações Financeiras:
Disponível
Clientes
Estoques
Aplicações Financeiras
Contas Receber(Não Clientes)
Despesas Antecipadas
Outros Créditos
DUNS: 91-460-9722
Moeda: (Expresso em Reais)
(LEG.SOC.)
31/12/2004
%
AV
3.408.000
64.657.000
88.294.000
0
14.236.000
0
34.763.000
0,9
16,8
23,0
ATIVO CIRCULANTE
REALIZÁVEL L. PRAZO
Investimentos
Imobilizado
Valor Diferido
ATIVO PERMANENTE
205.358.000
31.858.000
4.309.000
142.552.000
0
146.861.000
53,5
8,3
1,1
37,1
ATIVO TOTAL
Fornecedores
Empréstimos/Financiamentos
Obrig.Fiscais/Salários/Contr.
Cont/Pag. (Não Cli.)
Dividendos/Participações
Outros Débitos
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL L. PRAZO
Capital
Reservas
Lucro/Prejuízos Acumulados
PATRIMÕNIO LÍQUIDO
PASSIVO TOTAL
384.077.000
62.381.000
68.987.000
22.148.000
19.041.000
0
0
172.557.000
13.910.000
174.592.000
44.621.000
-21.603.000
197.610.000
384.077.000
100
16,2
18,0
5,8
5,0
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO:
Receita Oper. Bruta
Deduções
Receita Oper. Liquida
Custo Mercad. Vendida
Resultado Bruto
Despesas c/Vendas
Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
Outras Desps./Recs.Opers.
Result. Oper.Parcial
(LEG.SOC.)
31/12/2005
%
AV
9.818.079
79.769.440
73.201.988
0
7.035.712
329.967
48.251.076
2,7
19,8
18,2
188
23
-17
1,7
0,1
12,0
218.406.262
34.577.491
4.818.288
143.842.522
614.196
149.275.006
54,3
8,6
1,2
35,8
0,2
37,1
44,9
3,6
45,5
11,6
-5,6
51,5
100
402.258.759
46.708.036
14.085.874
19.153.067
103.306.441
709.599
11.626.669
195.589.686
2.956.205
174.591.517
4.467.149
24.654.202
203.712.868
402.258.759
855.606.000
-152.345.000
703.261.000
-611.361.000
91.900.000
-50.462.000
-13.718.000
100
-17,8
82,2
-71,5
10,7
-5,9
-1,6
992.880.936
-202.919.971
789.960.965
-731.828.518
58.132.447
-23.792.842
-8.255.850
100
-20,4
79,6
-73,7
5,9
-2,4
-0,8
-22.073.000
-2,6
-24.495.263
3,7
9,1
38,2
%
AV
%
VAR
4,0
21,7
13,8
3,4
3,9
0,2
8,3
202
100
39
-51
0
39
29.656.067
159.401.233
101.436.516
25.187.267
28.986.334
1.109.518
61.282.095
6
9
12
1
0
2
407.059.030
134.468.003
7.134.960
185.845.408
87.734
193.068.102
55,4
18,3
1,0
25,3
0,0
26,3
86
289
48
29
-86
29
100
5
11,6
-25
3,5
-80
4,8
-14
25,7
443
0,2
0
2,9
0
48,6
13
0,7
-79
43,4
0
1,1
-90
6,1 -214
50,6
3
100
5
734.595.135
83.126.658
1.668.297
39.311.978
18.358.036
1.958.916
40.606.178
185.030.063
2.211.313
525.558.492
4.133.406
17.661.861
547.353.759
734.595.135
100
11,3
0,2
5,4
2,5
0,3
5,5
25,2
0,3
71,5
0,6
2,4
74,5
100
83
78
-88
105
-82
176
249
-5
-25
201
-7
-28
169
83
16
33
12
20
-37
-53
-40
941.441.757
-179.835.433
761.606.324
-715.675.574
45.930.750
-23.576.821
-14.278.946
100
-19,1
80,9
-76,0
4,9
-2,5
-1,5
-5
-11
-4
-2
-21
-1
73
-2,5
11
-16.913.048
-1,8
-31
0,1
840
312
236
27
0
0,0
608.589
0
5.719.107
0,6
-182.000
0,0
-5.037.724
-0,5 2.668
7.110.761
0,8 -241
-0,3 -152
5.465.000
0,6
-2.840.643
Equivalência Patrimonial
17.142.000
2,0
582.465
Result. Oper. Liquido
22.607.000
2,6
-2.258.178
Resultado Não Operacional
40.830.000
4,8
11.802.649
1,2
Result. Antes I.R.
63.437.000
7,4
9.544.471
1,0
-17.353.000
-2,0
-3.441.141
Resultado do Exercício
46.084.000
5,4
6.103.330
Capital de Giro
32.801.000
Prov. I.R. + Participações
(LEG.SOC.)
31/12/2006
%
VAR
22.816.575
3.991.803
0,4 -241
-97
4.552.524
0,5
-0,2 -110
8.544.327
0,9 -478
-71
-2.153.596
-0,2 -118
-85
6.390.731
0,7
-0,3
-80
1.451.779
0,2 -142
0,6
-87
7.842.510
0,8
-30
222.028.967
0,1
682
-33
28
873
Impresso em :3/9/2007
RATING : 5A 3
Possui Filiais
D-U-N-S: 91-460-9722
Brasil Modelos Automotiva Ltda.
"Modelos Automotiva."
SUBSIDIARIA DE:
Brasil Modelos Electric Ltda.
Caxias do Sul - RS
Brasil
Av. Bernardino de Campos 98 2º andar
Paraíso
95090-170 - Caxias do Sul - RS
Brasil
CGC/CNPJ: 01.485.092/0001-00
INS.ESTADUAL: 408.118.732.119
SIC(s) : 3714
Fab. de autopeças.
Caixa Postal: 485.
Tel(s):
(51)
(51)
Home Page:
E-mail
:
3888-6800
3888-6801
Fax:
(51)
(51)
3888-6840
3888-6839
www.bmautomotiva.com.br
[email protected]
Os valores estão expressos em Real, exceto quando especificado em contrário.
===========================================================================
SUMÁRIO
FUNDADA
CONTROLE
ORIGEM
FUNCIONÁRIOS
IMPORTA
EXPORTA
PAGAMENTOS
:1994
:1994
:NACIONAL
:3.968
:SIM
:SIM
:PONTUAL
TENDÊNCIA
VENDAS
PAT. LIQ.
CAP. INT.
SIT. FINANC
HISTÓRICO
PROTESTO
EXEC. PRINC.: Marcelo Guastavino
:CRESCIMENTO
:US$ 349.360.699 (12/06)
:US$ 255.772.784 (12/06)
:R$ 525.558.492 (12/06)
:óTIMA
:EMPRESA
:SIM
** AÇOES **
Diretor Presidente
PERFIL
O Rating 5A é o resultado de uma análise da Capacidade Financeira da empresa,
determinando o seu Patrimônio Líquido de US$ 50.000.000 ou mais.
O Rating 3 representa o Conceito Geral de Crédito da empresa considerando-o
SATISFATORIO conforme a análise dos ítens significaticos de Crédito, indicando
um fator de risco de médio para cima.
RESULTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO:
Conforme o Balanço Patrimonial de 31/12/2006, a empresa encerrou o exercício com
Lucro, e apresentou os seguintes Indices:
Liquidez Corrente
: 2,19
Endividamento
: 34,20.
Liquidez Seca
: 1,65.
Período de Cobranças: 76,75.
TENDÊNCIA
Comparada com o exercicio anterior, a tendência geral foi crescimento baseada
em:
VENDAS: cresceram. PATRIMÔNIO LIQUIDO: cresceu.
LUCRO: cresceu.
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OCORRÊNCIA(S)
Em 3/9/2007 existem em nível nacional 57 ocorrencia(s).
PROTESTOS:
Quantidade total de protesto(s): 56, dos quais citamos os mais recentes:
único Cartório Caxias do Sul, RS - R$ 2.000,00 em 28/5/2007.
único Cartório Caxias do Sul, RS - R$ 2.000,00 em 28/5/2007.
único Cartório Caxias do Sul, RS - R$ 2.000,00 em 28/5/2007.
único Cartório Caxias do Sul, RS - R$ 1.000,00 em 28/5/2007.
único Cartório Caxias do Sul, RS - R$ 4.009,80 em 28/5/2007.
AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO/JUR.FISCAIS:
Consta(m) 01 ação(ões), a qual citamos:
Jurídica fiscal - 3ª Vara Cível de Caxias do Sul, RS em 3/5/2004.
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DIRIGENTES
Sr. José Eduardo de Oliveira
Sr. Jeferson Vicente
Diretor Financeiro
Diretor
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PAGAMENTOS
---------------------------------------------------------------------------PAGAMENTOS
MAIOR
ULTIMA
MAIOR
CONDIÇÕES
ULTIMA
INFORMADOS
FATURA
COMPRA
ACUMULO
COMPRA
----------------------------------------------------------------------------9/07 Pontual
187.200
30.000
28 DDL(A)
8/07
9/07 Pontual
14.982
5.255
35 DDL(B)
7/07
9/07 Pontual
800.000
60.000
45 DDL(C)
8/07
9/07 Pontual
153.245
153.245 1.561.820 30 DDL(D)
7/07
6/06 Pontual
100.000
25.000
30 DDL(E)
6/06
6/06 Pontual
21.230
21.230
28 DDL(F)
8/05
6/06 Pontual
14.670
9.151
30 DDL(G)
6/06
--------------------------------------------------------------------------(A) Conceito Bom.
(B) Conceito Bom.
(C) Conceito Bom.
(D) Conceito Ótimo.
(E) Conceito Bom.
(F) Conceito Bom.
(G) Conceito Bom. Limite de Crédito: R$ 300.000,00.
Os dados sobre pagamentos relatados refletem como as dividas são pagas em
relação as condições obtidas. Em alguns casos, pagamentos atrasados podem ser
resultado de disputas sobre mercadoria, extravio de documentação, etc. Cada
experiência representa uma conta diferente reportado por um fornecedor.
Média de Pagamentos no Brasil
International Risk and Payment Review, é uma publicação exclusiva da
Dun and Bradstreet que contem informações sobre 122 países ao redor
mundo. Em Março de 2007, foi publicado:
A) No mercado local a média de atraso nos pagamentos é de
0 a 1 mês.
B) Em média o atraso obtido de recursos financeiros em bancos
foi de 0 a 1 mês.
Para obter maiores informações sobre essa publicação, contate o
representante da Dun and Bradstreet em sua localidade.
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BANCOS
Opera com o(s) seguinte(s) banco(s):
Não foram obtidas referências bancárias.
Banco
:
Agencia :
Cid./Est.:
Banco Bradesco S.A.
Caldas Flores 2028
Caxias do Sul - RS - Brasil
Não foram obtidas referências bancárias.
Banco
:
Agencia :
Cid./Est.:
Banco do Brasil S.A.
Barão de Limão 3305
Caxias do Sul - RS - Brasil
Não foram obtidas referências bancárias.
Banco
:
Agencia :
Cid./Est.:
Banco Itaú S.A.
Maria Carolina 0003
Caxias do Sul - RS - Brasil
Não foram obtidas referências bancárias.
Banco
:
Agencia :
Cid./Est.:
Citibank N.A.
Sete Quedas 0011
Caxias do Sul - RS - Brasil
Não foram obtidas referências bancárias.
Banco
:
Agencia :
Cid./Est.:
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.
Bom Jardim 0252
Caxias do Sul - RS - Brasil
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FINANÇAS
Em 3 de setembro de 2007 o Sr. José Eduardo de Oliveira, Diretor Financeiro
confirmou os dados gerais contidos neste relatório. Informou (Informaram) que o
faturamento bruto estimado dos últimos 12 meses foi de R$ 950.000.000,00.
Veja anexo análise(s) do(s) balanço(s) de 31/DEZ/2006, 31/DEZ/2005 e
31/DEZ/2004.
SEGUROS:
Mantém seguros contra riscos diversos que cobre empresarial no valor de R$
544.251.000,00 com Cia de Seguros Previdência do Sul por um período anual, com
vencimento em 31 de maio de 2008.
No endereço do cabeçalho acha-se instalado: sede central, sendo o imóvel
próprio. O valor estimado do imóvel é de R$ 49.700.000,00.
A empresa utiliza 05 imóvel(is) de terceiros.
Filial, Av. Fernando Stecca, 780 Zona Industrial, Campinas - SP, Brasil
(alugado), valor não mencionado.
Filial, Rua Ricardo Bruno Albarus, 201, Pavilhão B Distrito Industrial, Caxias
do Sul - RS, Brasil (alugado), valor não mencionado.
Filial, Rua Eugênio Bellotto, 200, Pavilhão B Vila Liviero, Diadema - SP, Brasil
(alugado), valor não mencionado.
Filial, Av. Roberto Gordon, 449/459 Piraporinha, São Paulo - SP, Brasil
(alugado), valor não mencionado.
Filial, Av. Brasil, 5.370, Marg. BR 277, Km 121 Guabiroba, Curitiba - PR, Brasil
(alugado), valor não mencionado.
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HISTÓRICO
Sociedade por Cotas de Responsabilidade limitada, fundada em 18 de outubro de
1994. Registrada na Junta Comercial do Estado de Rio Grande do Sul em 1 de
dezembro de 2006, registro estadual (NIRE) No. 43.203.831.864. O capital atual é
de R$ 525.558.492,58 estando totalmente integralizado.
Total de ações ordinárias: .
Total de ações preferenciais: .
O último aumento de capital foi em dezembro de 2006.
Distribuição do capital:
Cotista(s)
Brasil Modelos Electric Ltda.
Brasil Modelos Equipamentos Ltda.
Brasil Modelos Industrial Ltda.
Total %
(% s/ capital)
66,78000%
25,20000%
08,02000%
-----------100,00000%
INÍCIO DAS ATIVIDADES:
As atividades foram iniciadas, em 18 de outubro de 1994 sob a razão social de:
Brasil Automotiva Ltda., em São Paulo, SP.
Incorporou a empresa Modelos Industrial Ltda. - (DUNS: 91-180-6357)., em 1 de
novembro de 2003, com C.G.C. 00389114000167.
Incorporou a empresa Brasil Modelos Faróis Ltda. - (DUNS: 89-712-3775)., em
novembro de 2006, com C.G.C. 92758885000191.
Alterou a razão social para Brasil Modelos Automotiva Ltda., em 1 de dezembro de
2006.
Registrada inicialmente sob NIRE 35.212.588.400 (São Paulo/SP). Em 12/03/1998, a
sindicada transferiu sua sede social para o Rio Grande do Sul.
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CONTROLADORA
Razão Social
Sede Social
C.G.C.
D-U-N-S
Fundação
Ramo
Participação
:
:
:
:
:
:
:
Brasil Modelos Electric Ltda.
Caxias do Sul, RS, Brasil.
43591324000188
90-806-5031
1972
Fab. de autopeças.
66.78000%
Controlada por: Brasil Modelos Corporation, Reino Unido - (DUNS: 30-504-6555).
=============================================================================
COTISTAS
Razão Social
Sede Social
C.G.C.
D-U-N-S
Fundação
:
:
:
:
:
Brasil Modelos Equipamentos Ltda.
Caxias do Sul, RS, Brasil.
51831861000175
90-940-7887
1967
Ramo
Participação
: Servs. de participações societárias.
: 25.20000%
Razão Social
Sede Social
C.G.C.
D-U-N-S
Fundação
Ramo
Participação
:
:
:
:
:
:
:
Brasil Modelos Industrial Ltda.
Caxias do Sul, RS, Brasil.
90265675000182
95-120-3094
1994
Servs. de participações societárias.
08.02000%
============================================================================
CONTROLADA(S)
As controladas são:
Razão Social
Sede Social
C.G.C.
D-U-N-S
Ramo
Fundação
Participação
:
:
:
:
:
:
:
Brasil Modelos Comercial Ltda.
Diadema, SP, Brasil.
49769274000188
89-673-1589
Atac. e var. de autopeças.
2001
99.99000%
Razão Social
Sede Social
C.G.C.
D-U-N-S
Ramo
Fundação
Participação
:
:
:
:
:
:
:
Brasil Modelos Indústria e Comércio de Autopeças Ltda.
Caxias do Sul, RS, Brasil.
47963516000185
91-875-2355
Fab. de autopeças.
1989
99.99000%
=============================================================================
COLIGADA(S)
A coligada é
Razão Social
Sede Social
C.G.C.
D-U-N-S
Ramo
Fundação
Participação
:
:
:
:
:
:
:
Brasil Modelos Metalúrgica Ática Ltda.
Diadema, SP, Brasil.
46779873000141
91-647-0544
Fab. de autopeças.
1985
33.33000%
===========================================================================
GRUPO
É uma empresa do grupo Brasil Modelos. As seguintes empresas são reconhecidas
como membros do grupo :
Automotiva Corporation., London, Reino Unido
C.G.C. : 47809374000125 (D-U-N-S : 30-504-6555)
Brasil Modelos Automotiva Ltda., Caxias do Sul, RS, Brasil
C.G.C. : 01485092000100 (D-U-N-S : 91-460-9722)
Brasil Modelos Electric Ltda., Caxias do Sul, RS, Brasil
C.G.C. : 43591324000188 (D-U-N-S : 90-806-5031)
Brasil Modelos Equipamentos Ltda., Caxias do Sul, RS, Brasil
C.G.C. : 51831861000175 (D-U-N-S : 90-940-7887)
Brasil Modelos Industrial Ltda., Gravataí, RS, Brasil
C.G.C. : 90265675000182 (D-U-N-S : 95-120-3094)
Brasil Modelos Comercial Ltda., Diadema, SP, Brasil
C.G.C. : 49769274000188 (D-U-N-S : 89-673-1589)
Brasil Modelos Indústria e Comércio de Autopeças Ltda., Caxias do Sul, RS,
Brasil
C.G.C. : 47963516000185 (D-U-N-S : 91-875-2355)
Brasil Modelos Metalúrgica Ática Ltda., Diadema, SP, Brasil
C.G.C. : 46779873000141 (D-U-N-S : 91-647-0544)
===============================================================================
ANTECEDENTES
Sr. Marcelo Guastavino, Diretor Presidente, portador do R.G. M-1.007.996 e do
C.P.F. 02532360020, casado, nascido em 30 de outubro de 1960, natural de: Belo
Horizonte, MG, Brasil. Formado em Ciências Contábeis.Formado em Administração de
Empresas.
Ingressou na investigada em 1998. É ativo no dia a dia da empresa.
Sr. José Eduardo de Oliveira, Diretor Financeiro, portador do R.G. 700.056.9058
e do C.P.F. 18581692087, casado, nascido em 13 de janeiro de 1953, natural de:
Brasil. Formado em Ciências Contábeis.
Ligações Atuais: é diretor da Brasil Modelos S/A Indústria e Comércio., D-U-N-S
89-702-3746, Caxias do Sul, RS, Brasil, desde 3 de outubro de 1979, detém 10,00%
do capital.
Ingressou na investigada em 1997. É ativo no dia a dia da empresa.
Sr. Jeferson Vicente, Diretor, portador do R.G. 5.093.755 e do C.P.F.
98825578899, casado, nascido em 31 de dezembro de 1965, natural de: Brasil.
Formado em Ciências Econômicas.
Ingressou na investigada em 1998. É ativo no dia a dia da empresa.
============================================================================
OPERAÇÕES
Fabricante de autopeças, como: articulações de suspensão (pivô), barras de
direção e reação, braço de suspensão, bronzinas de motores, chassis para ônibus,
chassis para veículos leves e pesados, comando de mudancas de marchas,
defletores de calor, eixos diferenciais leves, pesados e fora de estrada, juntas
de cabeçote em materiais não asbestos, juntas de cabeçote MLS, juntas
secundárias de Vedação, kits de juntas para motores, longarinas, terminais de
direção, tirantes da barra estabilizadora, 100%.
Possui certificados ISO 9001 concedido pela: SGS System Certification., ISO
14001 concedido pela: ABS-American Bureau of Shipping Quality Evaluations., e
ISO 16949 concedido pela DNV-Det Norske Veritas Classification.
Principal marca , cita(m)-se:
Brasil Modelos.
Seus produtos são vendidos no território nacional e internacional.
No territorio internacional :
Alemanha.
Estados Unidos da América.
Mercosul.
Condições de vendas nacionais:
a prazo de 30 dias (76%);
à vista (04%).
Condições de vendas internacionais:
a prazo de 30-60 dias (20%).
.
Suas compras são efetuadas no territorio nacional e internacional.
No territorio internacional:
Estados Unidos da América.
Mercosul.
Condições de compras nacionais:
a prazo de 28-30 dias (95%).
Condições de compras internacionais:
a prazo de 90 dias (05%);.
Emprega em suas atividades 3968 pessoa(s), sendo 551 neste local
PRINCIPAIS CLIENTES
Vende principalmente para:
General Motors do Brasil Ltda., São Caetano do Sul - SP, Brasil.
Ford Motor Company do Brasil Ltda., São Bernardo do Campo - SP, Brasil.
Volkswagen do Brasil Ltda., São Bernardo do Campo - SP, Brasil.
Daimlerchrysler do Brasil Ltda-Mercedes Benz, São Bernardo do Campo - SP, Brasil
Scania Latin América Ltda., São Bernardo do Campo - SP, Afeganistão.
Volvo do Brasil Veículos Ltda., Curitiba - PR, Brasil.
Affinia Automotiva Ltda., Osasco - SP, Brasil.
Fiat Automóveis S/A., Belo Horizonte - MG, Brasil.
Tritec Motors Ltda., Campo Largo - PR, Brasil.
Toyota do Brasil Ltda., São Bernardo do Campo - SP, Brasil.
===========================================================================
PRINCIPAIS FORNECEDORES
Compra principalmente de:
Aços Villares Ltda., São Paulo - SP, Brasil.
Armco do Brasil S/A., São Paulo - SP, Brasil.
Companhia Siderúrgica Nacional - CSN., Rio de Janeiro - RJ, Brasil.
Fagor - Fundição Brasileira S/A., Extrema - MG, Brasil.
Gerdau Aços Especiais S/A., Charquadas - RS, Brasil.
Maxion Componentes Automotivos S/A., Cruzeiro - SP, Brasil.
Metalúrgica Osan Ltda., Indaiatuba - SP, Brasil.
Multimetal - Indústria Metalúrgica Ltda., Cambé - PR, Brasil.
Rolamentos Schaeffler do Brasil S/A., Sorocaba - SP, Brasil.
Sifco S/A., Jundiaí - SP, Brasil.
Timken do Brasil Com. e Indústria Ltda., São Paulo - SP, Brasil.
Tupy Fundições Ltda., Joinville - SC, Brasil.
V & M do Brasil S/A. - (Mannesmann)., Belo Horizonte - MG, Brasil.
International Trade Winds LLC., Miami, Florida, Estados Unidos da América.
=============================================================================
LOCALIZAÇÃO
No endereço do cabeçalho acha-se instalado(a) sede central, sendo o imóvel
próprio.
A empresa possui 05 filial(is), em imóvel(eis) de terceiro(s).
Filial, Av. Fernando Stecca, 780 Zona Industrial, Campinas - SP, Brasil, C.G.C.
: 01.485.092/0002-39, telefone : (15) 3238-6000, fax : (15) 3238-6001 (alugado),
valor não mencionado.
I.E.: 669.310.867.112
Filial, Rua Ricardo Bruno Albarus, 201, Pavilhão B Distrito Industrial, Caxias
do Sul - RS, Brasil, C.G.C. : 01.485.092/0003-09, telefone : (51) 3489-3000, fax
: (51) 3489-3300 (alugado), valor não mencionado.
(I.E.: 057/0150728)
Filial, Rua Eugênio Bellotto, 200, Pavilhão B Vila Liviero, Diadema - SP,
Brasil, C.G.C. : 01.485.092/0004-82, telefone : (11) 6331-8526, fax : (11)
946-0643 (alugado), valor não mencionado.
(I.E.: 102.143.946.111)
Filial, Av. Roberto Gordon, 449/459 Piraporinha, São Paulo - SP, Brasil, C.G.C.
: 01.485.092/0005-56, telefone : (11) 4071-1411, fax : (11) 4071-2881 (alugado),
valor não mencionado.
(I.E.: 286.008.309.110)
Filial, Av. Brasil, 5.370, Marg. BR 277, Km 121 Guabiroba, Curitiba - PR,
Brasil, C.G.C. : 01.485.092/0006-85, telefone : (41) 2104-8800, fax : (41)
2104-8812 (alugado), valor não mencionado.
==============================================================================
CIFRAS COMPARATIVAS (expressos em US$ Dólar)
Ativo Circula
Ativo Permane
Ativo Total
Passivo Circu
Exig.Longo Pr
Patrim. Líqui
Rec. Oper. Li
Resultado Bru
Resultado Exe
Capital de Gi
%VAR
31/12/2004
LEG. SOC.
77.493.584
55.419.245
144.934.716
65.115.849
5.249.056
74.569.811
240.020.819
31.365.187
17.390.188
12.377.735
31/12/2005
LEG. SOC.
93.336.009
63.792.737
171.905.452
83.585.336
1.263.334
87.056.781
323.754.493
23.824.773
2.608.260
9.750.673
%VAR
20
15
18
28
-75
16
34
-24
-85
-21
31/12/2006
LEG. SOC.
190.214.500
90.218.739
343.268.754
86.462.646
1.033.323
255.772.784
349.360.699
21.069.151
3.664.724
103.751.854
%VAR
103
41
99
3
-18
193
7
-11
40
964
= VARIAÇÃO DO ANO ANTERIOR PARA O ANO ATUAL
BALANÇO PATRIMÔNIAL (expresso em US$ Dólar)
Demonstrações financeiras de 31/12/2006. (LEG.SOC.)
Disponível
Clientes
Estoques
Aplic. Financeiros
Cont/Rec. (Nao Cli.)
Despesa Antecipada
Outros Créditos
ATIVO CIRCULANTE
REALIZÁVEL L. PRAZO
Investimentos
Imobilizado
Valor Diferido
ATIVO PERMANENTE
ATIVO TOTAL
13.857.975
74.486.557
47.400.241
11.769.751
13.545.016
518.466
28.636.492
Fornecedores
Empréstimo/Financ.
38.844.232
779.578
Obr.Fisc/Sal/Cont.
Cont/Pag. (Nao Cli.)
Dividen. Particip.
Outros Débitos
18.370.081
8.578.521
915.381
18.974.849
190.214.500
PASSIVO CIRCULANTE
86.462.646
62.835.514
3.334.093
86.843.649
40.996
90.218.739
343.268.754
EXIGÍVEL L. PRAZO
1.033.323
Capital
Reservas
245.588.080
1.931.497
Lucro/Preju. Acum.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
8.253.206
255.772.784
PASSIVO TOTAL
343.268.754
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2006
Receita Oper. Bruta
Deduções
Receita Oper. Liq.
Custo Merc. Vendida
Resultado Bruto
431.854.017
-82.493.318
349.360.699
-328.291.547
21.069.151
Despesas c/Vendas
Despesas Admin.
Despesas Finan. Liq.
Receita Financeira
Outras Des/Rec. Oper
Result. Oper.Parcial
Equival. Patrimonial
Result. Oper. Liq.
Resultado Não Oper.
Result. Antes I.R.
Prov. I.R. + Part.
Resultado Exercício
Capital de Giro
-10.815.055
-6.549.975
-7.758.279
2.623.443
3.261.816
1.831.101
2.088.314
3.919.416
-987.887
2.986.323
678.401
3.664.724
103.751.854
=============================================================================
Demonstrações financeiras de 31/12/2005. ( Valores em US$ Dólar)(LEG.SOC.)
Disponível
Clientes
Estoques
4.195.760
34.089.504
31.282.901
Fornecedores
Empréstimo/Financ.
19.960.699
6.019.604
Cont/Rec. (Nao Cli.)
Despesa Antecipada
Outros Créditos
3.006.714
141.010
20.620.118
Obr.Fisc/Sal/Cont.
Cont/Pag. (Nao Cli.)
Dividen. Particip.
Outros Débitos
8.185.071
44.148.052
303.246
4.968.662
ATIVO CIRCULANTE
93.336.009
PASSIVO CIRCULANTE
83.585.336
REALIZÁVEL L. PRAZO
Investimentos
Imobilizado
Valor Diferido
ATIVO PERMANENTE
14.776.705
2.059.097
61.471.163
262.476
63.792.737
EXIGÍVEL L. PRAZO
ATIVO TOTAL
171.905.452
1.263.334
Capital
Reservas
74.611.759
1.909.037
Lucro/Preju. Acum.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10.535.984
87.056.781
PASSIVO TOTAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2005
Receita Oper. Bruta
Deduções
Receita Oper. Liq.
Custo Merc. Vendida
Resultado Bruto
Despesas c/Vendas
Despesas Admin.
Despesas Finan. Liq.
Receita Financeira
Outras Des/Rec. Oper
Result. Oper.Parcial
Equival. Patrimonial
406.918.416
-83.163.922
323.754.493
-299.929.720
23.824.773
-9.751.165
-3.383.545
-10.039.042
249.422
-2.064.640
-1.164.198
238.715
171.905.452
Result. Oper. Liq.
Resultado Não Oper.
Result. Antes I.R.
Prov. I.R. + Part.
Resultado Exercício
Capital de Giro
-925.482
4.837.151
4.078.833
-1.470.572
2.608.260
9.750.673
=============================================================================
Demonstrações financeiras de 31/12/2004. ( Valores em US$ Dólar)(LEG.SOC.)
Disponível
Clientes
Estoques
1.286.037
24.398.867
33.318.490
Cont/Rec. (Nao Cli.)
5.372.075
Fornecedores
Empréstimo/Financ.
Obr.Fisc/Sal/Cont.
Cont/Pag. (Nao Cli.)
Outros Créditos
13.118.113
ATIVO CIRCULANTE
77.493.584
PASSIVO CIRCULANTE
REALIZÁVEL L. PRAZO
Investimentos
Imobilizado
12.021.886
1.626.037
53.793.207
EXIGÍVEL L. PRAZO
ATIVO PERMANENTE
55.419.245
ATIVO TOTAL
144.934.716
23.540.000
26.032.830
8.357.735
7.185.283
65.115.849
5.249.056
Capital
Reservas
65.883.773
16.838.113
Lucro/Preju. Acum.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
-8.152.075
74.569.811
PASSIVO TOTAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2004
Receita Oper. Bruta
Deduções
Receita Oper. Liq.
Custo Merc. Vendida
Resultado Bruto
Despesas c/Vendas
Despesas Admin.
Despesas Finan. Liq.
Outras Des/Rec. Oper
Result. Oper.Parcial
Equival. Patrimonial
Result. Oper. Liq.
Resultado Não Oper.
Result. Antes I.R.
Prov. I.R. + Part.
Resultado Exercício
Capital de Giro
292.015.699
-51.994.880
240.020.819
-208.655.631
31.365.187
-17.222.525
-4.681.911
-7.533.447
-62.116
1.865.187
5.850.511
7.715.699
13.935.153
23.938.490
-6.548.301
17.390.188
12.377.735
144.934.716
==============================================================================
CIFRAS (expressos em R$ Reais)
Ativo Circula
Ativo Permane
Ativo Total
Passivo Circu
Exig.Longo Pr
Patrim. Líqui
Rec. Oper. Li
Resultado Bru
Resultado Exe
Capital de Gi
31/12/2004
LEG. SOC.
205.358.000
146.861.000
384.077.000
172.557.000
13.910.000
197.610.000
703.261.000
91.900.000
46.084.000
32.801.000
31/12/2005
LEG. SOC.
218.406.262
149.275.006
402.258.759
195.589.686
2.956.203
203.712.868
789.960.965
58.132.447
6.103.330
22.816.575
31/12/2006
LEG. SOC.
407.059.030
193.068.102
734.595.135
185.030.063
2.211.313
547.353.759
761.606.324
45.930.750
7.842.510
222.028.967
BALANÇO PATRIMÔNIAL (expresso em R$ Reais)
Demonstrações financeiras de 31/12/2006. (LEG.SOC.)
Disponível
Clientes
Estoques
Aplic. Financeiros
Cont/Rec. (Nao Cli.)
Despesa Antecipada
Outros Créditos
29.656.067
159.401.233
101.436.516
25.187.267
28.986.334
1.109.518
61.282.093
Fornecedores
Empréstimo/Financ.
83.126.658
1.668.297
Obr.Fisc/Sal/Cont.
Cont/Pag. (Nao Cli.)
Dividen. Particip.
Outros Débitos
39.311.974
18.358.036
1.958.916
40.606.178
ATIVO CIRCULANTE
407.059.030
PASSIVO CIRCULANTE
REALIZÁVEL L. PRAZO
Investimentos
Imobilizado
Valor Diferido
ATIVO PERMANENTE
134.468.001
7.134.960
185.845.408
87.733
193.068.102
EXIGÍVEL L. PRAZO
ATIVO TOTAL
734.595.135
185.030.063
2.211.313
Capital
Reservas
525.558.492
4.133.405
Lucro/Preju. Acum.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
17.661.861
547.353.759
PASSIVO TOTAL
734.595.135
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2006
Receita Oper. Bruta
Deduções
Receita Oper. Liq.
Custo Merc. Vendida
Resultado Bruto
Despesas c/Vendas
Despesas Admin.
Despesas Finan. Liq.
Receita Financeira
941.441.757
-179.835.433
761.606.324
-715.675.574
45.930.750
-23.576.821
-14.278.946
-16.913.048
5.719.107
Outras Des/Rec. Oper
Result. Oper.Parcial
Equival. Patrimonial
Result. Oper. Liq.
Resultado Não Oper.
Result. Antes I.R.
Prov. I.R. + Part.
Resultado Exercício
Capital de Giro
7.110.761
3.991.801
4.552.525
8.544.327
-2.153.595
6.390.731
1.451.779
7.842.510
222.028.967
============================================================================
Demonstrações financeiras de 31/12/2005. (Valores em R$ Reais)(LEG.SOC.)
Disponível
Clientes
Estoques
9.818.079
79.769.440
73.201.988
Cont/Rec. (Nao Cli.)
Despesa Antecipada
Outros Créditos
7.035.712
329.964
48.251.076
Fornecedores
Empréstimo/Financ.
Obr.Fisc/Sal/Cont.
Cont/Pag. (Nao Cli.)
Dividen. Particip.
Outros Débitos
19.153.067
103.306.441
709.597
11.626.669
195.589.686
ATIVO CIRCULANTE
218.406.262
PASSIVO CIRCULANTE
REALIZÁVEL L. PRAZO
Investimentos
Imobilizado
Valor Diferido
ATIVO PERMANENTE
34.577.490
4.818.288
143.842.522
614.195
149.275.006
EXIGÍVEL L. PRAZO
ATIVO TOTAL
402.258.759
46.708.036
14.085.874
2.956.203
Capital
Reservas
174.591.517
4.467.148
Lucro/Preju. Acum.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
24.654.202
203.712.868
PASSIVO TOTAL
402.258.759
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2005
Receita Oper. Bruta
Deduções
Receita Oper. Liq.
Custo Merc. Vendida
Resultado Bruto
Despesas c/Vendas
Despesas Admin.
Despesas Finan. Liq.
Receita Financeira
Outras Des/Rec. Oper
Result. Oper.Parcial
Equival. Patrimonial
Result. Oper. Liq.
Resultado Não Oper.
Result. Antes I.R.
Prov. I.R. + Part.
992.880.936
-202.919.971
789.960.965
-731.828.518
58.132.447
-23.792.842
-8.255.850
-24.495.263
608.589
-5.037.723
-2.840.643
582.464
-2.258.178
11.802.649
9.544.471
-3.441.140
Resultado Exercício
Capital de Giro
6.103.330
22.816.575
============================================================================
Demonstrações financeiras de 31/12/2004. (Valores em R$ Reais)(LEG.SOC.)
Disponível
Clientes
Estoques
3.408.000
64.657.000
88.294.000
Cont/Rec. (Nao Cli.)
14.236.000
Outros Créditos
34.763.000
Fornecedores
Empréstimo/Financ.
62.381.000
68.987.000
Obr.Fisc/Sal/Cont.
Cont/Pag. (Nao Cli.)
22.148.000
19.041.000
ATIVO CIRCULANTE
205.358.000
PASSIVO CIRCULANTE
REALIZÁVEL L. PRAZO
Investimentos
Imobilizado
31.858.000
4.309.000
142.552.000
EXIGÍVEL L. PRAZO
ATIVO PERMANENTE
146.861.000
ATIVO TOTAL
384.077.000
172.557.000
13.910.000
Capital
Reservas
174.592.000
44.621.000
Lucro/Preju. Acum.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
-21.603.000
197.610.000
PASSIVO TOTAL
384.077.000
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2004
Receita Oper. Bruta
Deduções
Receita Oper. Liq.
Custo Merc. Vendida
Resultado Bruto
Despesas c/Vendas
Despesas Admin.
Despesas Finan. Liq.
Outras Des/Rec. Oper
Result. Oper.Parcial
Equival. Patrimonial
Result. Oper. Liq.
Resultado Não Oper.
Result. Antes I.R.
Prov. I.R. + Part.
Resultado Exercício
Capital de Giro
855.606.000
-152.345.000
703.261.000
-611.361.000
91.900.000
-50.462.000
-13.718.000
-22.073.000
-182.000
5.465.000
17.142.000
22.607.000
40.830.000
63.437.000
-17.353.000
46.084.000
32.801.000
=============================================================================
INDICADORES ECONôMICOS - FINANCEIROS
Ítens
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2006
ÍNDICES DE SOLVÊNCIA:
Liquidez Corrente
Liquidez Seca
Liquidez Geral
Endividamento Curto Prazo
Endividamento Total
1,19
0,67
1,27
87,32
94,36
1,11
0,74
1,27
96,01
97,46
2,19
1,65
2,89
33,80
34,20
36,59
1,65
7,20
74,31
37,90
1,88
10,34
73,27
76,75
1,01
7,37
35,27
13,06
3,21
7,24
11,99
23,32
7,35
-0,28
0,80
1,51
2,99
6,03
1,12
1,04
1,06
1,43
ÍNDICES DE EFICIÊNCIA:
Período de Cobranças
Giro do Ativo
Giro do Estoque
Imobilizacao do Patrimônio
ÍNDICES DE RENTABILIDADE:
Margem Bruta
Margem Operacional
Retorno de Vendas
Retorno do Ativo
Retorno Patrimonio Líquido
==========================================================================
CONCLUSÃO
ANALISE FINANCEIRA
O capital atual é de R$ 525.558.492,58 estando totalmente integralizado.
O último aumento de capital foi em dezembro de 2006.
Em 31/12/2006 o Capital de Giro foi de U$S 103.751.854,04 e o índice de Liquidez
geral de 2,89 e o índice de Liquidez Corrente foi 2,19.
O Capital de Giro Próprio (Patrimônio Líquido - Ativo Permanente) foi de U$S
165.554.045,00.
O Ativo Circulante foi de U$S 190.214.500,40.
O Passivo Circulante foi de U$S 86.462.646,35.
O índice de Endividamento Geral foi de 34,20%.
O Ativo Permanente foi U$S 90.218.739,63.
Sua Margem Bruta (Lucro Operacional Bruto/Receita Oper. Líquida) foi 6,03%.
Sua Margem Operacional (Lucro Operacional Líquido/Receita Oper. Líquida) foi
1,12%.
Sua Margem Líquida (Lucro Líquido/Receita Oper. Líquida) foi 1,04%.
Na última Demonstração descrita acima, a empresa apresentou Lucro.
O Patrimônio Líquido do exercício alterou-se em 193,80% em comparação com o
mesmo período do ano anterior.
A Receita Operacional Líquida do exercício alterou-se em 7,90% em comparação com
o mesmo período do ano anterior.
O Lucro Líquido do exercíco alterou-se em 40,50% em comparação com o mesmo
período do ano anterior.
1 - Contas do Balanço estão expressas em US$ equivalente.
2 - As explicações a seguir, sobre a conversão dos valores para US$ (Dólar) são
específicas ao método contábil.
3 - O método contábil usado na elaboração de cada balanço é indicado abaixo da
data do período como sendo Legislação Societária (Leg. Soc.) valores históricos
não corrigidos monetariamente, ou Correção Integral (Corr. Int.), valores
corrigidos monetariamente. Os balanços apresentados pelo método contábil
Legislação Societária são tratados da seguinte maneira: contas do Balanço
Patrimonial foram convertidas pelo US$ Dólar oficial do final do período. Contas
da Demonstração do Resultado de Receita Operacional Bruta até Resultado Não
Operacional foram convertidas pela média aritmética das doze taxas médias
mensais do US$ Dólar Oficial do período. As demais contas, foram convertidas
pelo US$ Dólar Oficial do final do período. Balanços apresentados pelo método
contábil Correção Integral são tratados da seguinte maneira: todas as contas do
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado foram corrigidas pelo US Dólar
Oficial do final do período. Devido a diferenças, a variação de um ano para
outro não reflete a variação real das contas que sofrem correção monetária
quando os métodos contábeis forem diferentes.
Taxas do Dólar Oficial em :
31/12/01
31/12/02
31/12/03
31/12/04
31/12/05
31/12/06
US$
US$
US$
US$
US$
US$
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
=
=
=
=
=
=
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2,32;
3,53;
2,89;
2,65;
2,34;
2,14
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